国泰金龙行业精选证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年1月13日 1- 公告基本信息 基金名称 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金简称 国泰金龙行业精选混合 基金主代码 020003 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券 投 资 基 金 运作管 理办法 》、《国泰 金龙系 列证券 投资 基金基 金 合 同 》 等 收益分配基准日 2020年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净值(单位:元) 0.931 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 : 元) 427,138,034.69 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.130 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红。 注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,每 年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。 2- 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年1月18日 除息日 2021年1月18日 现金红利发放日 2021年1月19日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2021年1月18日除息后的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额 。本基 金管理 人对红 利再 投资所 确定的 基金 份 额于2021年1月19日直接计入其基金账户,2021年1月20日起投资者可以查询、赎 回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》,投资者(包括个人 和机 构投资 者)从基 金利 润分配 中取得 的收 入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3- 其他需要提示的事项 (1)提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投 资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、 021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二一年一月十三日