易方达国企主题混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年5月6日 1.公告基本信息基金名称 易方达国企主题混合型证券投资基金 基金简称 易方达国企主题混合 基金主代码 017987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年5月5日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 公告依据 《易方达国企主题混合型证券投资基金基金合同》、 《易方达国企主题混合型证券投资基金招募说明书》 注:A类份额基金代码为017987,C类份额基金代码为017988。 2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕298号 核准的文号 基金募集期间 自2023年4月17日至2023年4月28日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 2023年5月5日 的日期 募集有效认购总户数(单位: 45,914 户) 份额类别 易方达国企主题混 易方达国企主题 合计 合A 混合C 募集期间净认购金额(单位: 2,222,396,421.28 862,974,944.28 3,085,371,365.56 人民币元) 认购资金在募集期间产生的 842,930.39 324,816.51 1,167,746.90 利息(单位:人民币元) 有效认购份额 2,222,396,421.28 862,974,944.28 3,085,371,365.56 募集份额(单 利息结转的份 842,930.39 324,816.51 1,167,746.90 位:份) 额 合计 2,223,239,351.67 863,299,760.79 3,086,539,112.46 其中:募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00 间基金管理 额(单位:份) 人运用固有 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000% 资金认购本 比例 基金情况 其他需要说明 - - - 的事项 其中:募集期 认购的基金份 714,762.02 192,157.11 906,919.13 间基金管理 额(单位:份) 人的从业人 占基金总份额 员认购本基 比例 0.0321% 0.0223% 0.0294% 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年5月5日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 易方达基金管理有限公司 2023年5月6日