编制日期: 送出日期: 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根香港精选港股通混 基金代码 005701 合 下属基金简称 摩根香港精选港股通混 下属基金代码 016921 合C 基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国工商银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2018-06-08 基金类型 混合型 交易币种 - 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-06-08 基金经理 赵隆隆 基金经理的日期 证券从业日期 2009-07-16 注:本基金自2022年10月28日起增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 投资目标 本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在港股通范围内的上 市公司,通过严格风险控制,力争实现基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、权证、债券(国债、央行票据、地方政 府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、 证券公司短期公司债券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权及 投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的50%-95%, 其中,港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%;权证 投资占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 1、资产配置策略 资产配置层面,本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场 面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响 证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定 资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的 变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资 产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适 度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例, 动态优化投资组合。 2、股票投资策略 对于港股,本基金在分析宏观经济形势和行业发展基础上,精选港股 市场中的优质上市企业,有针对性地根据不同指标选取具有成长性和 投资价值的上市公司构建股票池。在具体操作上,基金将采用自下而 上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,对公司基 主要投资策略 本面进行价值挖掘。 3、行业配置策略 本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配 置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行 业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对投资价值。在 此基础上,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动态调整各个 行业的配置比例。 4、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、 货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种 的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限 结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极 主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测, 对债券组合进行动态调整。 5、其他投资策略:包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、 股票期权投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和 货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 基金管理人、销售机构 托管费 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (二)重要提示 五、其他资料查询方式