关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 一、召开会议基本情况 东方匠心优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由东方基金管理股份有限公司 ([2以02下2]6简38称“号本文基注金册管募理集,人《东”或方“匠基心金优管选理混人合”)型依证据券中投国资证基监金会基金20合22同年》(3以月下2简9日称“证《监基许金合可 同》”)已于 2022 年 11 月 22日正式生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及《基金合同》的约定,本基金管理人经与本基金 托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关 于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》。会议的具体安排如 下:1、会议召开方式:通讯方式 2、会议投票表决起止时间:自2024年12月13日起,至2025年1月14日15:00止(纸质投 票以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准;电话投票以基金管理人电话系统记 录为准3、)会议纸质表决票的寄达地点: 公证机关:北京市长安公证处 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦 7 层 收件人:林永梅 电话:010-65543888-8014 邮政编码:100027 请4、在电信话投封表票面仅注适明用于:“个东人方投匠资心优者选,电混话合投型票证按券本投公资告基规金定基的金方份式额提持交有。人大会表决专用” 二、会议审议事项 本次基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改 基金合同终止条款的议案》(详见附件一)。 对上述议案的内容说明见《〈关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止 条款的议案〉的说明》(详见附件四)。 三、基金份额持有人的权益登记日 本次基金份额持有人大会的权益登记日为2024年12月12日,即2024年12月12日下午 交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基 金份额持有人大会并投票表决。 四、投票方式 (1、一本)书次面会纸议质纸表质决表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或 g登ov录.cn本/f基und金)下管载理并人打网印站(表w决ww票.o。rient-fund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc. 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括居民第二代 身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)正反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的相关的 业务专用章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投 票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提 供该授权代表的有效身份证件(包括居民第二代身份证及基金管理人认可的其他有效身份证 件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代 表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执 照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文 件的复印件; (3、3)基以金上份各额项持中有的人公或章其、批代文理、人开需户将证填明妥及的登表记决证票书和等所以需基的金相管关理文人件的在认投可票为期准间。内,通过 专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“东方匠心优选 混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。送达时间以基金管理人委托的公证机 关收到表决票时间为准,即专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人委托的公 证机4关、收投到资的者时如间有为任准何。疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-628-5888(免长途话费) 咨询。 (1、二基)电金话份投额票持(有仅人适可用拨于打个基人金基管金理份人额的持客有人户)服务电话(400-628-5888)后按0转人工坐 席,并在基金管理人客户服务中心以回答提问的方式核实基金份额持有人身份后,在电话中 对本次大会议案进行表决。 基金管理人客户服务人员也可通过客服热线(010-66578578)主动与基金份额持有人取 得联系,并在以回答提问的方式核实基金份额持有人身份后,由基金份额持有人在电话中对 本次2大、会通议过案电进话行投表票决方。式参与表决的起止时间:自2024年12月13日起,至2025年1月14日 15:030、止为。保表护决基时金间份以额基持金有管人理利人益电,上话述系整统个记通录话为过准程。将被录音。 五、授权 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会 上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持 有人大会上投票(该等授权仅限于书面纸质表决方式)。根据法律法规的规定及《基金合同》 的约定1、委,基托金人份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则: 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有 人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后, 授权委托书自动有效。 基金份额持有人(含新申购投资者,下同)授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有 人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人 在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以东方 基金管2、理受托股人份有限公司的登记为准。 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代 为行3使、授本次权方基式金份额持有人大会上的表决权。 本基金的基金份额持有人可以通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权,授权委托 书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站 (www.orient-fund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式 获取授权委托书样本。 (1)基金份额持有人进行书面授权所需提供的文件: 个人基金份额持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,代理人应提 供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供 基金份额持有人的个人身份证件(包括居民第二代身份证及基金管理人认可的其他有效身份 证件)正反面复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括居民第二代身份证 及基金管理人认可的其他有效身份证件)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人 加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的 批文、开户证明或登记证书复印件等)。 机构基金份额持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,代理人应提 供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并在授权委托 书上加盖该机构基金份额持有人公章,并提供该机构基金份额持有人加盖公章的营业执照复 印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证 书复印件等)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括居民第二代身份证及基金 管理人认可的其他有效身份证件)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公 章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开 户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票 上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登 记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书 原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证 件(包括居民第二代身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)正反面复印件;如代理人 为机构,还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用 加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 (2)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等以基金管理人的认可为准。 (3)对基金管理人的书面授权文件的送达 基金份额持有人通过书面方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄、专人送达授权文 件或在基金管理人柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需 的相关文件送交基金管理人办公地点。具体地址及联系方式如下: 地址:北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层 联系人:东方基金管理股份有限公司 产品开发部 联系电话:010-66295899 邮4、授政编权效码力:10确0定073规则 (1)如果同一基金份额存在多次有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。不能 确定最后一次书面授权的,最后时间收到的授权委托有多次,若授权表示一致,以一致的授权 表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权; (2)如果同一基金份额在委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托 人授权代理人按照代理人意志行使表决权; (3)如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中 一种授权表示行使表决权; (5、4)对如基委金托管人理既人进的行授委权托截授止权时,间又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。 基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2025年1月14日15:00。将书面授 权委托书寄送或专人送达给本公告列明的基金管理人办公地点的,授权时间以基金管理人收 到时间为准。 六、计票 本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商银 行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证并形成决议。 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 1表、决书票面纸效质力投的认票方定如式的下效:力认定 (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定 联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份 额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通 知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基 金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (3)如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持 有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的, 均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票; 如各表1)决送票达表时决间意不见是不同相一同天,的则,按以如最下后原送则达处的理填:写有效的表决票为准,先送达的表决票视为 被撤2回)送;达时间为同一天的,计入弃权表决票; 3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本基金管理人 委托的2、公电证话机投关票方收到式的的效时力间为认定准。 (1)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,该等通话内容形成录音资料,录音内容 完整涵盖基金份额持有人身份确认及对议案有明确表决意见的,为有效表决,有效表决按表 决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的 基金份额总数;能够核实身份但未发表表决意见、表决意见矛盾或不明的,视为投弃权表决, 计入有效表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份 额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,若基金管理人客户服务人员无法核实 其身份的,为无效表决;无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (3)基金份额持有人多次通过电话表决方式参与投票的,以基金管理人在表决截止时间 前最后3、一如次果记基录金的份基额金同份时额存持在有有人效表纸决质意表见决为意准见,先和前有的效表电决话意表见决视意为见被的撤,回不。论表决时间先 后,均以有效的纸质表决意见为准。 1七、、本决人议直生接效出条具件表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基 金份额2、不本小次于议在案权需益经登参记加日大基会金的总基份金额份的额二持分有之人一或(其含代二理分人之所一持);表决权的三分之二以上(含 三分之3、二本)次通基过金方份为额有持效有;人大会的决议自表决通过之日起生效,基金管理人自决议通过之日 起5日内报中国证监会备案。 八、重新召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》的规定以及《基金合同》的约定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出 具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权 益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。根据《基金法》的规定,如果本次基 金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在规定时间内就同一 议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当由代表三分之一 以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见方可 举行,且权益登记日仍为2024年12月12日。 重新召开基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有 人大会所投的有效表决票依然有效,如果基金份额持有人在本次基金份额持有人大会中提供 了不愿意参加二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),其在本次基金份额持有 人大会所投的有效表决票不计入参加二次大会表决的基金份额总数;如果基金份额持有人重 新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,除非授权文件另有载明,本次基 金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生 变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发 布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九1、、召本集次人大(会基相金关管机理构人):东方基金管理股份有限公司 32、、基公证金托机管关人:北:京招商市长银行安股公份证有处限公司 4、见证律师:上海市通力律师事务所 十1、、请重基要金提份示额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。 2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.orient-fund.com)、 中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任何疑问,可致电 本基3金、管本理公人告客的户有服关务内电容话由东40方0-基62金8-管58理88(股免份长有途限话公费司)负咨责询解。释。 附件一:《关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》 附件二:《东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《授权委托书》 附件四:《关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》的说明 东方基金管理股份有限公司 2024年12月12日 附件一 《关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人: 根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《东方匠心优选混 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人东方基金管 理股份有限公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金 份额持有人大会,审议修改《基金合同》终止条款。 为实施本基金上述调整方案,提议授权基金管理人办理本基金本次变更的有关具体事 宜,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,对《基金合同》进行必要的修改和补充。修改《基金合同》的具体方案详见《〈关 于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案〉的说明》。 以上议案,请予审议。 附件二 《东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名/名称 基金份额持有人证件号码 (身份证件号/营业执照号) 基金账户号 受托人(代理人)姓名/名称 受托人(代理人)证件号码 (身份证件号/营业执照号) 审议事项表决 审议事项 同意 反对 弃权 《关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止 条款的议案》 基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章 年 月 日 说明: 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金 份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾(但其他各项符合会议通知规定) 的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签字/盖章部分不完整、不清晰 的,将视为无效表决。 同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金 账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的 本基金所有基金份额。 附件三 授权委托书 兹授权__________代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年1月14日的以通讯方 式召开的东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议 案的表决权。 上述授权有效期自本授权委托书签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议 结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章):____________________________________ 委托人身份证件号/营业执照号/其它:__________________________ 委托人基金账户号:_____________________________________ 受托人(代理人)(签字/盖章):___________________________________ 受托人(代理人)身份证件号/营业执照号/其它:________________________ 委托日期:________年____月____日 1授、权授委权托委书托填书写可注通意过事剪项报:、复印或登录基金管理人网站(http://www.orient-fund.com)、中 国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取,在填写完整并签字 盖章2后、委均托为人有为效机;构的应当盖章,个人则为本人签字; 3、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别 授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处出现空白、多填、错填、无法识别等 情况的,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部基金份额向代理人所做 授权4;、如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。 附件四 《关于东方匠心优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》的说明 1一、、东声方明匠心优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2022 年 11 月22 日成立 并正式运作,基金托管人为招商银行股份有限公司。根据市场环境变化,为更好地满足投资 者需求,保护基金份额持有人的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方匠心优选混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金的 基金2份、额本持次有基人金大份会额,持审有议人修大改会本需基要金《本基人金直合接同出》具终表止决条意款见。或授权他人代表出具表决意见 的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)方可举行,且本次终止《基金合同》事项需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可 能。3、基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监 会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 二1、、将对“《第基五金部合分同》基的金修备订案具”体之“如三下、:基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中 的如下条款进行修改,由原来的: “《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现 前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。” 修改为: “《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人 大会。 2法、律将“法第规十或八中部国分证监基会金另的有信规息定披时露,”从之“其五规、定公。开”披露的基金信息”中“(七)临时报告”的 “23、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的;”删除。 三、《基金合同》修订生效 本议案如获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据本议案及其说明对基金 法律文件进行修改。《基金合同》等法律文件修订生效时间详见相关公告。 四、本次基金份额持有人大会的主要风险及应对措施 (一)基金份额持有人大会不能成功召开的风险 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,基金份额 持有人大会应当有权益登记日代表基金份额二分之一以上(含二分之一)基金份额的持 有人参加,方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基 金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通,争取更多的持有人参加基金份额持 有人大会。 (二)议案被基金份额持有人大会否决的风险 在设计本议案之前,基金管理人已提前向部分基金份额持有人征询了意见, 拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要,基金管理人将根据基金份额持 有人意见,在履行相关程序后对议案进行适当修订,并重新公告。 如本次议案未获得基金份额持有人大会审议通过,则基金管理人可按照有关 规定再次召集基金份额持有人大会进行审议。