关于财通证券资产管理有限公司 旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司新增转换业务的公告 根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公 司(以下简称“农业银行”)签署的销售协议,自2024年7月30日起,本公司旗下部分基 金在农业银行新增基金转换业务。现将有关事项公告如下: 一、本次开通下述基金的转换业务: 基金简称 基金代码 财通资管鸿慧中短债发起式A 014815 财通资管鸿慧中短债发起式C 014816 自2024年7月30日起,基金份额持有人可以通过农业银行办理上述基金的转换业 务。本次仅开通上述基金与农业银行代销的本公司旗下其他注册登记在本公司的且已 开通转换业务的基金转换业务。 基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或 部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。本公司所管理的尚未 开通转换的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务将根据具体情况确定 并另行公告。 1二、、转基换金的转两换只业基务金规必则须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同 一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金 必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份 额间不2、开基放金相转互换转采换取“业未务知。价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、 转入的3、基基金金份转额换资以产份净额值为为单基位准进进行行申计请算,遵。循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期 在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须 是可用4、的注份册额登。记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况 下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务 申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T+2日 起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份 额。5、单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金 最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约 定。6、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和 《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎 回。7、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基 金合同8、规基定金的转处换理后程,转序入进基行金受份理额。的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将 自转入基金份额被确认日起重新开始计算。 三、基金转换费用及计算公式 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收 取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用 由基金1、持转有出人基承金担赎。回费用按转出基金的赎回费率收取,基金转换费用中转出基金的赎 回费总2、额申的购归补入差转费出指基转金入的基基金金与财转产出的基比金例的参申照购赎费回之费差率。的当规转定入。基金的申购费率高于 转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购 补差费3、转;各换基份金额的的申计购算费公率式指:各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 转出金 额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 申购补差费(外扣法):Max[转出金额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金申购费 率)-转出金额×转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率),0] 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 转入金额=转出金额-申购补差费 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补 差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 1四、、投其资他者重在要农提业示银:行办理上述基金转换等基金投资事务,参加农业银行的费率优 惠活动2、,投具资体者办欲理了规解则基、程金序产及品折的扣详费细率情请况遵,敬循请其仔规细定阅。读刊登于本公司网站(www.ctzg. com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投 资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 1五、、中投国资农者业可银通行过股农份业有银限行公及司本公司的客服热线或网站咨询有关详情: 客服电话:95599 2网、址财通:w证ww券.a资bch产in管a.c理om有限公司 客服电话:400-116-7888 网址:www.ctzg.com 六、风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未 来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司