招商基金管理有限公司关于旗下基金投资宝泰隆 (601011)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商中证煤炭等权指数证券投资基金参加了宝泰隆(601011)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 基金名称 获配数量 总成本(元) 总 成 本 账面价值(元) 账 面 价 限 售 (股) 占 基 金 值 占 基 期 资 产 净 金 资 产 (月) 值比例 净 值 比 例 招商中证煤炭等权指数证券 8,793,969 34,999,996.62 1.49% 40,628,136.78 1.73% 6 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年3月10日的数据。 投资者可登陆本公司网站( http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年3月12日