嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 11 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ...... 18 6.2 审计报告的基本内容 ...... 18 §7 年度财务报表 ...... 19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表 ...... 22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ...... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 52 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 53 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 53 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 120 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 122 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 123 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 123 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 123 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 123 8.11 投资组合报告附注 ...... 124 §9 基金份额持有人信息......125 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 125 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 125 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 125 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况...... 126 §10 开放式基金份额变动 ......126 §11 重大事件揭示 ......126 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 126 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 126 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......127 11.4 基金投资策略的改变 ......127 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......127 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......127 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......127 11.8 其他重大事件 ...... 135 §12 备查文件目录 ......136 12.1 备查文件目录 ...... 136 12.2 存放地点......136 12.3 查阅方式......137 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 142,010,550.41 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇金简称 下属分级基金的交 013328 013329 易代码 报告期末下属分级 141,882,529.07 份 128,021.34 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 郭松 任航 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JP Morgan Chase Bank, National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 10179 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 19 层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日 报告期（2023 年 1 月 1 日 报告期（2022 年 1 月 1 日 3.1. -2024 年 12 月 31 日） -2023 年 12 月 31 日） -2022 年 12 月 31 日） 1 期 嘉实全球价 嘉实全球价 嘉实全球价 间数 嘉实全球价值 嘉实全球价值 嘉实全球价值 值股票 值股票 值股票 据和 股票（QDII） 股票（QDII） 股票（QDII） 指标 （QDII）美 （QDII）美 （QDII）美 人民币 人民币 人民币 元现汇 元现汇 元现汇 本期 21,366,942.9 158,994.64 -1,778,233.0 -27,666.32 -27,755,809. -297,002.6 已实 3 5 47 9 现收 益 本期 28,802,771.2 267,296.87 28,474,520.7 311,566.93 -32,580,044. -332,023.5 利润 9 3 67 6 加权 平均 基金 0.2125 1.5190 0.1601 0.9546 -0.1555 -0.9825 份额 本期 利润 本期 加权 平均 18.64% 21.10% 17.24% 16.20% -17.45% -17.33% 净值 利润 率 本期 基金 份额 22.23% 20.38% 19.62% 17.69% -14.78% -21.94% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和 指标 期末 可供 2,457,050.74 14,221.26 -23,537,519. -234,149.3 -29,137,654. -441,273.9 分配 33 9 80 5 利润 期末 可供 分配 0.0173 0.1111 -0.1467 -0.9385 -0.1548 -0.9899 基金 份额 利润 期末 基金 175,329,527. 1,012,150. 162,255,492. 1,614,511. 159,142,205. 2,410,339. 资产 73 58 12 38 38 23 净值 期末 基金 1.2357 1.0998 1.0110 0.9136 0.8452 0.7763 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 23.57% 9.98% 1.10% -8.64% -15.48% -22.37% 净值 增长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 3.10% 0.78% -1.17% 0.57% 4.27% 0.21% 过去六个月 6.08% 0.97% 6.68% 0.69% -0.60% 0.28% 过去一年 22.23% 0.87% 15.16% 0.61% 7.07% 0.26% 过去三年 24.59% 0.87% 4.89% 0.74% 19.70% 0.13% 自基金合同生效 23.57% 0.86% 5.49% 0.74% 18.08% 0.12% 起至今 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 ①－③ ②－④ 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.53% 0.73% -1.17% 0.57% 1.70% 0.16% 过去六个月 5.11% 0.95% 6.68% 0.69% -1.57% 0.26% 过去一年 20.38% 0.86% 15.16% 0.61% 5.22% 0.25% 过去三年 10.59% 0.87% 4.89% 0.74% 5.70% 0.13% 自基金合同生效 9.98% 0.86% 5.49% 0.74% 4.49% 0.12% 起至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 355 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张自 本基金、 2021 年 - 28 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实美国 11 月 23 Century Investments）资深副总经理，研 成长股票 日 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （QDII） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司从 张楠 本基金基 2024 年 - 12 年 事投资模型研究和投资组合管理工作，现 金经理 12 月 3 日 任基金经理。硕士研究生，具有基金从业 资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易、境外投资以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格 遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 11 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本组合面向全球资本市场投资，对应的基准指数覆盖了包括 A 股在内的多地市场。报告期内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平，保持了充足的境内资产比例和流动性资产比例。 2024 全年，全球主要资本市场整体呈现积极上涨的态势。基准指数收涨，MSCI 全球指数涨幅 超 15%。组合最大权重地域美股市场继续上行，道指上涨 12.88%，标普 500 上涨 23.31%，大盘成 长风格和科技板块较强，纳指上涨 24.88%，罗素 1000 成长指数上涨 32.46%。第二权重地域中国 市场表现积极，沪深 300 指数全年上涨 14.68%，上半年波动并持平获得正涨幅，下半年 A 股情绪 向好，涨幅显著。 报告期内，对全球资本市场影响较重大的经济事件，主要是中美两国货币与金融监管领域的重大事件，包括中国央行联合证监会等监管机构推出提振资本市场的重大政策方向与举措，美联储在下半年进行了降息措施。 就美股而言，全年表现出较为明显的结构性特征，大盘占优、成长占优。市值维度上，大盘 指数罗素 1000 上涨 22.84%，大幅领先小盘指数罗素 2000 的 10.02%，大盘之内的风格维度上，罗 素 1000 成长上涨 32.46%，也大幅领先罗素 1000 价值的 11.94%。美股市场内的结构性特征，受到 诸多因素推动，疫情后持续多个季度的较强劲的企业盈利增长，对整体市场尤其是成长板块和龙头股的上行起到了推动作用并消化估值、AI 产业趋势继续对科技成长风格以及核心龙头股票的催化、宏观经济指标对美联储货币政策施展空间及投资者预期的推动。相比于美联储加息期间价值风格的走强而言，报告期内成长风格显著占优。美股市场在科技龙头的较强势表现之外，有逐步向扩散性上行趋势发展的趋势，预计随着诸如美联储降息预期升温而进一步催化，其背后是企业盈利的坚实基本面，随着盈利增厚，美股整体估值并未明显抬升到高估水平。由于一季度大面积的业绩持续超预期，美股也远未达到泡沫化水平，三季度期间受大选、飓风影响，企业经营决策在期间有所延迟，盈利回到龙头股拉动的结构。在货币政策转向后，美股经济预估没有深度衰退的风险，在此背景下估值扩张会是另一个整体上涨的驱动力，市场将有更广泛的 ALPHA 机会，从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先。下半年，美联储已经进入降息周期，预期未来随着通胀处于高位平台并不再上行、美国就业数据保持稳定、经济增长稳健、企业投资开支增加等多重因素，权益类资产、成长风格以及新兴科技等领域都会有更乐观的预期。 就中国 A 股而言，报告期内，A 股市场在上半年保持平稳窄幅震荡，在下半年显著上行，整 体态势积极。下半年 4 月份新的《国九条》，进一步推动中国资本市场进入高质量发展阶段，供给侧提高上市公司质量，需求侧推动长期资金入市，行为侧加权机构和交易监管。下半年 9 月份央行证监会等机构对资本市场的导向与新政策措施的提出，引导市场积极上行。本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在 A 股部分采取了控制实际敞口、控制估值等方式规避市场波动，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。此外，部分高端消费品牌也发布了较强的盈利披露信息，也在组合覆盖的范围之内。在国别上，进一步增加国别覆盖，对部分未和我国证监会建立证券备忘的资本市场如芬兰，采用存托凭证等方式进行配置，以更加严格的实现基金合同内业绩基准指数所界定的投资范围。 新兴市场部分，本组合优化新兴市场头寸结构，控制具体标的的风险，紧密跟踪部分领域受到国际间政治干扰的情况、资源商品价格趋势以及美联储货币政策变化对新兴市场国家的影响。 本报告期内保持港股仓位不变。在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两 地上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没 有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。 本组合目前未进入俄罗斯、乌克兰、以色列等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的新兴市场上市公司股票、不持有潜在可能受中东局势影响的上市公司股票。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向，对本报告期内表现较弱的国内资产本组合将继续保持配置。对受限的地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式进行敞口建立。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.2357 元，本报告期基金份额净值增长率为 22.23%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为1.0998 美元，本报告期基金份额净值增长率为 20.38%；业绩比较基准收益率为 15.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前时点，随着美国经济增速保持稳健、通胀压力逐步受到控制，美联储已在 2024 年进入降息通道，预期美联储在 2025 年中继续执行降息操作，大选落地政治风向不确定性结束，企业资本开支可能从去年 3、4 季度的收缩过程中逐步回暖，而美国新总统履新后，其产业政策、国际贸易等措施还在逐步展开，既需要控制相关的关税、贸易摩擦带来的企业盈利受损，也需要针对新的减税、政府财政支出等利好信息进行积极跟踪。 在此宏观背景下，以及当前新兴科技尤其是人工智能领域的持续突破，我们除使用企业盈利增速等成长性指标外，还将继续结合创新能力、新科技下的成长空间，进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。 相对美股而言，国内资本市场经历了成长风格的持续调整后，在 2024 年上半年成长、情绪与 预期类特征有所向稳，市值维度波动较大，A 股的趋势在一定程度上释放了部分估值空间，A 股在全球各资本市场中的估值水平优势更加凸显，下半年的市场上行，进一步提振了投资者的积极情 绪。在实体经济层面，结合积极的政策意愿，实体经济在中长期的预期有望逐步稳定向好。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链结构性调整、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在 H 股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新业务开展，对新产品、新投资工具等进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。优化和升级合规风控系统，不断提高自动化监控能力，保障各类组合合规运作，保护投资者利益。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序， 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70022036_A77 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）全体基金份 额持有人 我们审计了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于嘉实全球价值机会股票型证券投资 基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 无 其他事项 无 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）管理层对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 管理层和治理层对财务报表的责 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII）的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实全 球价值机会股票型证券投资基金（QDII）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 贺耀 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2025 年 03 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,846,045.36 2,649,780.09 结算备付金 203,019.43 141,300.59 存出保证金 8,238.38 9,580.05 交易性金融资产 7.4.7.2 174,428,972.68 163,294,244.67 其中：股票投资 162,383,994.88 153,854,776.01 基金投资 438,210.19 1,498,128.93 债券投资 11,606,767.61 7,941,339.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 23,839.99 2,494,788.42 应收股利 84,169.49 75,430.39 应收申购款 639,043.85 362,676.40 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 183,248.32 - 资产总计 178,416,577.50 169,027,800.61 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 118,305.52 0.49 应付赎回款 1,232,596.93 4,627,213.75 应付管理人报酬 266,338.60 257,293.38 应付托管费 51,788.05 50,029.26 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,397.51 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 404,472.58 223,260.23 负债合计 2,074,899.19 5,157,797.11 净资产： 实收基金 7.4.7.10 142,701,594.10 162,083,274.63 未分配利润 7.4.7.12 33,640,084.21 1,786,728.87 净资产合计 176,341,678.31 163,870,003.50 负债和净资产总计 178,416,577.50 169,027,800.61 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.2357 元，基金份额总额 141,882,529.07 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.0998美元，基金份额总额 128,021.34 份，基金份额总额合计为 142,010,550.41 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 32,585,581.24 32,569,031.48 1.利息收入 34,728.47 28,954.18 其中：存款利息收入 7.4.7.13 34,728.47 28,954.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 24,940,944.20 1,990,711.55 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 22,567,900.67 -906,043.16 基金投资收益 7.4.7.15 25,327.43 -89,123.65 债券投资收益 7.4.7.16 202,303.38 133,938.65 资产支持证券投资 7.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - 170,247.95 股利收益 7.4.7.20 2,145,412.72 2,681,691.76 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 7,544,130.59 30,591,987.03 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -121,512.56 -93,601.49 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 187,290.54 50,980.21 号填列） 减：二、营业总支出 3,515,513.08 3,782,943.82 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,799,886.07 3,006,443.12 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 544,422.36 584,586.20 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 414.54 348.77 8．其他费用 7.4.7.24 170,790.11 191,565.73 三、利润总额（亏损总额 29,070,068.16 28,786,087.66 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 29,070,068.16 28,786,087.66 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 29,070,068.16 28,786,087.66 7.3 净资产变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 二、本期期初净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -19,381,680.53 - 31,853,355.34 12,471,674.81 号填列） （一）、综合收益 - - 29,070,068.16 29,070,068.16 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -19,381,680.53 - 2,783,287.18 -16,598,393.35 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 97,653,027.56 - 15,844,014.16 113,497,041.72 购款 2.基金赎 -117,034,708.0 回款 - -13,060,726.98 -130,095,435.07 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 142,701,594.10 - 33,640,084.21 176,341,678.31 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 二、本期期初净 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -29,048,198.73 - 31,365,657.62 2,317,458.89 号填列） （一）、综合收益 - - 28,786,087.66 28,786,087.66 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -29,048,198.73 - 2,579,569.96 -26,468,628.77 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 29,972,161.56 - -589,199.19 29,382,962.37 购款 2.基金赎 -59,020,360.29 - 3,168,769.15 -55,851,591.14 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票 型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； (4)基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 2,846,045.36 2,649,780.09 等于：本金 2,845,422.89 2,649,204.10 加：应计利息 622.47 575.99 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,846,045.36 2,649,780.09 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 130,095,689.05 - 162,383,994.88 32,288,305.83 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 11,514,051.18 76,447.61 11,606,767.61 16,268.82 债券 银行间市场 - - - - 合计 11,514,051.18 76,447.61 11,606,767.61 16,268.82 资产支持证券 - - - - 基金 324,390.70 - 438,210.19 113,819.49 其他 - - - - 合计 141,934,130.93 76,447.61 174,428,972.68 32,418,394.14 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 129,138,697.52 - 153,854,776.01 24,716,078.49 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 7,878,846.76 57,139.73 7,941,339.73 5,353.24 债券 银行间市场 - - - - 合计 7,878,846.76 57,139.73 7,941,339.73 5,353.24 资产支持证券 - - - - 基金 1,345,297.11 - 1,498,128.93 152,831.82 其他 - - - - 合计 138,362,841.39 57,139.73 163,294,244.67 24,874,263.55 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 183,248.32 - 待摊费用 - - 合计 183,248.32 - 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,302.97 763.36 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 36,388.51 62,496.87 其中：交易所市场 36,388.51 62,496.87 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 183,000.00 160,000.00 其他应付款 182,781.10 - 合计 404,472.58 223,260.23 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,486,513.62 160,486,513.62 本期申购 96,922,824.74 96,922,824.74 本期赎回（以“-”号填列） -115,526,809.29 -115,526,809.29 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 141,882,529.07 141,882,529.07 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 249,499.68 1,596,761.01 本期申购 114,101.65 730,202.82 本期赎回（以“-”号填列） -235,579.99 -1,507,898.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 128,021.34 819,065.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -23,537,519.33 25,306,497.83 1,768,978.50 本期期初 -23,537,519.33 25,306,497.83 1,768,978.50 本期利润 21,366,942.93 7,435,828.36 28,802,771.29 本期基金份额交易产 4,627,627.14 -1,752,378.27 2,875,248.87 生的变动数 其中：基金申购款 -8,020,745.32 23,720,160.05 15,699,414.73 基金赎回款 12,648,372.46 -25,472,538.32 -12,824,165.86 本期已分配利润 - - - 本期末 2,457,050.74 30,989,947.92 33,446,998.66 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -234,149.39 251,899.76 17,750.37 本期期初 -234,149.39 251,899.76 17,750.37 本期利润 158,994.64 108,302.23 267,296.87 本期基金份额交易产 89,376.01 -181,337.70 -91,961.69 生的变动数 其中：基金申购款 -40,231.86 184,831.29 144,599.43 基金赎回款 129,607.87 -366,168.99 -236,561.12 本期已分配利润 - - - 本期末 14,221.26 178,864.29 193,085.55 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 32,167.43 25,710.01 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,944.67 3,009.54 其他 616.37 234.63 合计 34,728.47 28,954.18 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 22,567,900.67 -906,043.16 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 22,567,900.67 -906,043.16 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 330,682,311.83 344,575,333.46 额 减：卖出股票成本 307,640,633.91 344,855,759.20 总额 减：交易费用 473,777.25 625,617.42 买卖股票差价收 22,567,900.67 -906,043.16 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 2,001,367.72 2,644,131.72 减：卖出/赎回基金成本总额 1,972,839.98 2,732,382.58 减：买卖基金差价收入应缴 830.92 -1,895.29 纳增值税额 减：交易费用 2,369.39 2,768.08 基金投资收益 25,327.43 -89,123.65 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 193,902.26 181,120.46 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 8,401.12 -47,181.81 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 202,303.38 133,938.65 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 30,320,944.00 17,935,422.47 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 29,916,544.88 17,660,799.85 总额 减：应计利息总额 395,998.00 321,804.43 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 8,401.12 -47,181.81 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 - 170,247.95 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 2,140,187.01 2,663,467.47 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 5,225.71 18,224.29 收益 合计 2,145,412.72 2,681,691.76 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 7,544,130.59 30,619,827.03 股票投资 7,572,227.34 30,352,897.24 债券投资 10,915.58 37,964.85 资产支持证券投资 - - 基金投资 -39,012.33 228,964.94 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - -27,840.00 权证投资 - - 期货投资 - -27,840.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 7,544,130.59 30,591,987.03 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 187,069.73 50,800.90 其他 220.81 179.31 合计 187,290.54 50,980.21 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 23,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 5,763.44 6,098.00 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 3,839.79 7,265.36 证券组合费 186.88 202.37 合计 170,790.11 191,565.73 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,799,886.07 3,006,443.12 其中：应支付销售机构的客户维护 1,095,084.76 1,330,734.18 费 应支付基金管理人的净管理费 1,704,801.31 1,675,708.94 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 544,422.36 584,586.20 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 2,599,661.41 32,167.43 1,979,031.05 25,710.01 限公司_活期 摩根大通银行_活期 246,383.95 - 670,749.04 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 11,606,767.61 7,941,339.73 未评级 - - 合计 11,606,767.61 7,941,339.73 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,846,045.36 - - - 2,846,045.36 结算备付金 203,019.43 - - - 203,019.43 存出保证金 8,238.38 - - - 8,238.38 交易性金融资产 11,606,767.61 - - 162,822,205.07 174,428,972.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 23,839.99 23,839.99 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 84,169.49 84,169.49 应收申购款 - - - 639,043.85 639,043.85 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 183,248.32 183,248.32 资产总计 14,664,070.78 - - 163,752,506.72 178,416,577.50 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 118,305.52 118,305.52 应付赎回款 - - - 1,232,596.93 1,232,596.93 应付管理人报酬 - - - 266,338.60 266,338.60 应付托管费 - - - 51,788.05 51,788.05 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,397.51 1,397.51 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 404,472.58 404,472.58 负债总计 - - - 2,074,899.19 2,074,899.19 利率敏感度缺口 14,664,070.78 - - 161,677,607.53 176,341,678.31 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,649,780.09 - - - 2,649,780.09 结算备付金 141,300.59 - - - 141,300.59 存出保证金 9,580.05 - - - 9,580.05 交易性金融资产 7,941,339.73 - - 155,352,904.94 163,294,244.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,494,788.42 2,494,788.42 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 75,430.39 75,430.39 应收申购款 - - - 362,676.40 362,676.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 10,742,000.46 - - 158,285,800.15 169,027,800.61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.49 0.49 应付赎回款 - - - 4,627,213.75 4,627,213.75 应付管理人报酬 - - - 257,293.38 257,293.38 应付托管费 - - - 50,029.26 50,029.26 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 223,260.23 223,260.23 负债总计 - - - 5,157,797.11 5,157,797.11 利率敏感度缺口 10,742,000.46 - - 153,128,003.04 163,870,003.50 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -16,656.31 -11,171.60 基点 市场利率下降 25 个 16,713.23 11,203.12 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 408,682.6 货币资金 - 3,884.28 412,566.97 9 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 109,808,5 产 8,237,691.61 20,128,213.31 138,174,471.17 66.25 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 32,901.38 21,697.11 12,706.28 67,304.77 应收申购款 5,024.55 - - 5,024.55 应收清算款 - - 23,839.99 23,839.99 其他资产 - 95,412.41 87,835.91 183,248.32 110,255,1 资产合计 8,354,801.13 20,256,479.77 138,866,455.77 74.87 以外币计价的 负债 应付清算款 22,891.46 95,412.41 - 118,303.87 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 73,083.67 - - 73,083.67 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 182,872.9 其他负债 - - 182,872.90 0 278,848.0 负债合计 95,412.41 - 374,260.44 3 资产负债表外 109,976,3 汇风险敞口净 8,259,388.72 20,256,479.77 138,492,195.33 额 26.84 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 722,339.9 货币资金 - 25,306.41 747,646.34 3 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 92,728,65 产 7,146,211.73 28,846,192.19 128,721,057.94 4.02 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 53,047.57 - 20,862.82 73,910.39 应收申购款 - - - - 2,313,823 应收清算款 - 180,964.46 2,494,788.42 .96 其他资产 - - - - 95,817,86 资产合计 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 5.48 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 95,817,86 汇风险敞口净 5.48 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 6,924,609.77 6,601,870.15 币升值 5% 所有外币相对人民 -6,924,609.77 -6,601,870.15 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 162,383,994.88 92.08 153,854,776.01 93.89 产－股票投资 交易性金融资 438,210.19 0.25 1,498,128.93 0.91 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 162,822,205.07 92.33 155,352,904.94 94.80 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 11,173,100.40 8,591,088.21 5% 业绩比较基准下降 -11,173,100.40 -8,591,088.21 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 162,822,205.07 155,352,904.94 第二层次 11,606,767.61 7,941,339.73 第三层次 - - 合计 174,428,972.68 163,294,244.67 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,383,994.88 91.01 其中：普通股 157,626,649.37 88.35 存托凭证 4,530,168.56 2.54 优先股 - - 房地产信托凭证 227,176.95 0.13 2 基金投资 438,210.19 0.25 3 固定收益投资 11,606,767.61 6.51 其中：债券 11,606,767.61 6.51 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,049,064.79 1.71 8 其他各项资产 938,540.03 0.53 9 合计 178,416,577.50 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,862,238.66 元，占基金资产净值的比例为 1.06%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 109,095,285.46 61.87 中国 24,647,733.90 13.98 中国香港 8,237,691.61 4.67 日本 5,334,841.59 3.03 英国 3,728,623.39 2.11 德国 2,639,331.48 1.50 加拿大 1,933,490.30 1.10 法国 1,525,785.69 0.87 瑞士 1,328,719.96 0.75 意大利 693,136.01 0.39 荷兰 533,290.00 0.30 瑞典 494,309.29 0.28 挪威 450,427.90 0.26 新加坡 432,512.75 0.25 澳大利亚 422,346.20 0.24 丹麦 336,112.53 0.19 比利时 242,964.21 0.14 奥地利 171,511.61 0.10 新西兰 88,698.70 0.05 爱尔兰 46,409.56 0.03 西班牙 772.74 0.00 合计 162,383,994.88 92.08 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 48,406,063.60 27.45 工业 22,117,683.78 12.54 金融 31,165,760.05 17.67 非必需消费品 18,425,606.40 10.45 通信服务 16,175,400.47 9.17 医疗保健 7,144,266.06 4.05 能源 4,005,249.23 2.27 原材料 4,412,414.81 2.50 必需消费品 7,206,087.84 4.09 公用事业 2,680,700.83 1.52 房地产 644,761.81 0.37 合计 162,383,994.88 92.08 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） NVIDIA 纳斯达 1 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 8,703 8,401,269.04 4.76 交易所 苹果公 纳斯达 2 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 3,595 6,471,428.27 3.67 交易所 3 Microsoft 微软 MSFT UW 纳斯达 美国 1,800 5,453,839.08 3.09 Corp 克证券 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 4 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 3,150 4,967,748.69 2.82 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 5 Inc et 公司 UW 克证券 美国 2,187 2,975,991.13 1.69 交易所 Alphabet Alphab 纳斯达 5 Inc et 公司 GOOG UW 克证券 美国 1,050 1,437,406.84 0.82 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 6 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 924 3,889,005.20 2.21 Inc 有限公 交易所 司 Broadcom 博通股 纳斯达 7 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 1,501 2,501,504.54 1.42 公司 交易所 特斯拉 纳斯达 8 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 809 2,348,497.44 1.33 交易所 Taiwan S 台湾集 emiconduc 成电路 纽约证 9 tor Ma 制造股 TSM UN 券交易 美国 1,585 2,250,124.83 1.28 nufacturi 份有限 所 ng Co L 公司 td Walmart 沃尔玛 纽约证 10 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 2,605 1,691,874.40 0.96 限公司 所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 11 Hathawa 尔哈撒 UN 券交易 美国 489 1,593,337.04 0.90 y Inc 韦公司 所 JPMorgan 摩根大 纽约证 12 Chase 通 JPM UN 券交易 美国 848 1,461,215.40 0.83 & Co 所 Netflix 奈飞公 纳斯达 13 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 220 1,409,576.23 0.80 交易所 中国石 PetroChin 油天然 香港证 中 国 14 a Co Ltd 气股份 857 HK 券交易 香港 136,000 769,502.20 0.44 有限公 所 司 14 PetroChin 中国石 601857 上海证 中国 39,600 354,024.00 0.20 a Co Ltd 油天然 CH 券交易 气股份 所 有限公 司 China 中国建 香港证 15 Construct 设银行 939 HK 券交易 中 国 143,000 858,105.70 0.49 ion Bank 股份有 所 香港 Corp 限公司 China 中国建 上海证 15 Construct 设银行 601939 券交易 中国 27,500 241,725.00 0.14 ion Bank 股份有 CH 所 Corp 限公司 Kweichow 贵州茅 上海证 16 Moutai 台酒股 600519 券交易 中国 700 1,066,800.00 0.60 Co L 份有限 CH 所 td 公司 Palantir Palant 纳斯达 17 Technol ir 科技 PLTR UW 克证券 美国 1,953 1,061,765.43 0.60 ogies 股份有 交易所 Inc 限公司 通用电 GE 气 纽约证 18 Vernova Vernov GEV UN 券交易 美国 436 1,030,913.46 0.58 Inc a 股份 所 有限公 司 3i 集团 伦敦证 19 3i Group 公共股 III LN 券交易 英国 3,161 1,022,540.70 0.58 PLC 份有限 所 公司 Eli Lilly 纽约证 20 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 183 1,015,548.40 0.58 所 Intuitive 直觉外 纳斯达 21 Surgica 科手术 ISRG UW 克证券 美国 266 998,047.23 0.57 l Inc 公司 交易所 Costco 纳斯达 22 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 150 987,977.29 0.56 Corp 交易所 Mastercar 万事达 纽约证 23 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 255 965,224.93 0.55 限公司 所 SAP 公 德国证 24 SAP SE 司 SAP GY 券交易 德国 291 517,491.97 0.29 所 SAP 公 纽约证 24 SAP SE 司 SAP UN 券交易 美国 249 440,694.14 0.25 所 Rolls-Roy 罗尔 伦敦证 25 ce Holdi 斯·罗 RR/ LN 券交易 英国 18,139 936,135.23 0.53 ngs PL 伊斯控 所 C 股公司 ServiceNo Servic 纽约证 26 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 121 922,088.56 0.52 司 所 KKR & Co KKR & 纽约证 27 Inc Co 有限 KKR UN 券交易 美国 833 885,675.79 0.50 公司 所 Salesf 纽约证 28 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 350 841,154.22 0.48 e Inc 份有限 所 公司 Contempor 宁德时 ary Ampe 代新能 300750 深圳证 29 rex Te 源科技 CH 券交易 中国 3,100 824,600.00 0.47 chnology 股份有 所 Co Ltd 限公司 Ping An 中国平 Insuran 安保险 上海证 30 ce Group （集 601318 券交易 中国 15,600 821,340.00 0.47 Co of 团）股 CH 所 China 份有限 Ltd 公司 Ping An 中国平 Insuran 安保险 香港证 30 ce Group （集 2318 HK 券交易 中 国 1,000 42,644.14 0.02 Co of 团）股 所 香港 China 份有限 Ltd 公司 Tencent 腾讯控 香港证 中 国 31 Holdings 股有限 700 HK 券交易 香港 1,500 579,238.02 0.33 Ltd 公司 所 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 31 Holdings 股有限 UV 券交易 美国 598 228,602.91 0.13 Ltd 公司 所 Bank of 交通银 香港证 32 Communica 行股份 3328 HK 券交易 中 国 83,000 491,143.84 0.28 tions Co 有限公 所 香港 Ltd 司 32 Bank of 交通银 601328 上海证 中国 37,700 292,929.00 0.17 Communica 行股份 CH 券交易 tions Co 有限公 所 Ltd 司 Marvell 美满电 纳斯达 33 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 958 760,612.51 0.43 y Inc 公司 交易所 Siemens 西门子 德国证 34 Energy AG 能源公 ENR GY 券交易 德国 1,975 748,810.91 0.42 司 所 ABB 有 瑞士证 35 ABB Ltd 限公司 ABBN SE 券交易 瑞士 1,902 746,434.46 0.42 所 美国电 纽约证 36 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 4,540 743,106.60 0.42 公司 所 Industria l 中国工 & Commer 商银行 601398 上海证 37 cial Ban 股份有 CH 券交易 中国 73,900 511,388.00 0.29 k of 限公司 所 China Lt d Industria l 中国工 & Commer 商银行 香港证 中 国 37 cial Ban 股份有 1398 HK 券交易 香港 39,000 188,162.07 0.11 k of 限公司 所 China Lt d GoDadd 纽约证 38 GoDaddy y 股份 GDDY UN 券交易 美国 473 671,080.34 0.38 Inc 有限公 所 司 Schneider 施耐德 巴黎证 39 Electric 电气有 SU FP 券交易 法国 370 670,788.22 0.38 SE 限公司 所 中国海 香港证 40 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 中 国 32,000 566,588.31 0.32 有限公 所 香港 司 中国海 上海证 40 CNOOC Ltd 洋石油 600938 券交易 中国 3,500 103,285.00 0.06 有限公 CH 所 司 41 Zijin 紫金矿 601899 上海证 中国 32,100 485,352.00 0.28 Mining 业集团 CH 券交易 Group Co 股份有 所 Ltd 限公司 Zijin 紫金矿 香港证 41 Mining 业集团 2899 HK 券交易 中 国 14,000 183,318.88 0.10 Group Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 Hitachi 日本证 42 Ltd 日立 6501 JT 券交易 日本 3,600 655,269.56 0.37 所 Postal S 中国邮 avings B 政储蓄 香港证 中 国 43 ank of 银行股 1658 HK 券交易 香港 152,000 644,672.00 0.37 China 份有限 所 Co Ltd 公司 Spotify Spotif 纽约证 44 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 197 633,541.44 0.36 y SA 股份有 所 限公司 Midea 美的集 深圳证 45 Group Co 团股份 000333 券交易 中国 8,400 631,848.00 0.36 Ltd 有限公 CH 所 司 Vertiv 维谛技 纽约证 46 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 769 628,022.40 0.36 Co 所 维萨公 纽约证 47 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 274 622,479.21 0.35 所 AppLovin AppLov 纳斯达 48 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 254 591,266.17 0.34 交易所 China 中国神 上海证 49 Shenhua 华能源 601088 券交易 中国 7,800 339,144.00 0.19 Energy Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 China 中国神 香港证 49 Shenhua 华能源 1088 HK 券交易 中 国 8,000 248,919.55 0.14 Energy Co 股份有 所 香港 Ltd 限公司 比亚迪 002594 深圳证 50 BYD Co Ltd 股份有 CH 券交易 中国 1,200 339,192.00 0.19 限公司 所 50 BYD Co Ltd 比亚迪 1211 HK 香港证 中 国 1,000 246,882.26 0.14 股份有 券交易 香港 限公司 所 Vistra Vistra 纽约证 51 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 578 572,835.40 0.32 所 China 招商银 上海证 52 Merchants 行股份 600036 券交易 中国 13,400 526,620.00 0.30 Bank Co 有限公 CH 所 Ltd 司 China 招商银 香港证 52 Merchants 行股份 3968 HK 券交易 中 国 500 18,520.80 0.01 Bank Co 有限公 所 香港 Ltd 司 Eaton 纽约证 53 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 228 543,920.06 0.31 所 Manulife 宏利金 纽约证 54 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 1,355 299,124.06 0.17 Corp 所 Manulife 宏利金 加拿大 加 拿 54 Financial 融 MFC CT 证券交 大 1,087 242,400.10 0.14 Corp 易所 Celestica 天弘股 纽约证 55 Inc 份有限 CLS UN 券交易 美国 778 516,194.69 0.29 公司 所 Tower Se 塔尔半 纳斯达 56 miconduct 导体有 TSEM UW 克证券 美国 1,354 501,351.65 0.28 or Ltd 限公司 交易所 American 美国运 纽约证 57 Express 通 AXP UN 券交易 美国 226 482,158.62 0.27 Co 所 China Ya 中国长 上海证 58 ngtze Po 江电力 600900 券交易 中国 15,800 466,890.00 0.26 wer Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 福克斯 纳斯达 59 Fox Corp 公司 FOX UW 克证券 美国 990 325,509.44 0.18 交易所 福克斯 纳斯达 59 Fox Corp 公司 FOXA UW 克证券 美国 397 138,637.35 0.08 交易所 Bank of 美国银 纽约证 60 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 1,462 461,889.92 0.26 Corp 所 Goldman 纽约证 61 Sachs Gr 高盛 GS UN 券交易 美国 112 461,016.82 0.26 oup In 所 c/The Mitsubish i UFJ 三菱日 日本证 62 Financi 联金融 8306 JT 券交易 日本 5,400 460,869.04 0.26 al Group 集团 所 Inc Kongsb Kongsberg erg 奥斯陆 63 Gruppen Grup KOG NO (挪威) 挪威 551 450,427.90 0.26 ASA pen 公 证券交 共有限 易所 公司 Amphenol 安费诺 纽约证 64 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 892 445,317.07 0.25 所 General 通用电 纽约证 65 Electric 气航空 GE UN 券交易 美国 362 434,021.07 0.25 Co 航天 所 中国联 China Un 合网络 icom Hon 通信 香港证 中 国 66 g Kong （香 762 HK 券交易 香港 60,000 410,606.14 0.23 Ltd 港）股 所 份有限 公司 Wells 富国银 纽约证 67 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 807 407,464.97 0.23 所 Lulule Lululemon mon 纳斯达 68 Athleti Athl LULU UW 克证券 美国 147 404,090.66 0.23 ca Inc etica 交易所 股份有 限公司 QUALCOMM 高通公 纳斯达 69 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 364 401,958.65 0.23 交易所 中国银 上海证 70 Bank of 行股份 601988 券交易 中国 37,500 206,625.00 0.12 China Ltd 有限公 CH 所 司 70 Bank of 中国银 3988 HK 香港证 中 国 53,000 194,848.08 0.11 China Ltd 行股份 券交易 香港 有限公 所 司 RTX 公 纽约证 71 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 481 400,115.83 0.23 所 Oracle 纽约证 72 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 333 398,892.37 0.23 所 Deckers 德克斯 纽约证 73 Outdoor 户外用 DECK UN 券交易 美国 273 398,550.56 0.23 Corp 品公司 所 黑石集 纽约证 74 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 312 386,700.27 0.22 e Inc 有限公 所 司 Telefonak 斯德哥 75 tiebolage 爱立信 ERICB 尔摩证 瑞典 6,453 380,749.45 0.22 t LM SS 券交易 Ericsson 所 Shanghai 上海浦 Pudong 东发展 上海证 76 Devel 银行股 600000 券交易 中国 35,800 368,382.00 0.21 opment B 份有限 CH 所 ank Co 公司 Ltd China 中国移 600941 上海证 77 Mobile 动有限 CH 券交易 中国 3,100 366,296.00 0.21 Ltd 公司 所 China Co mmunicati 中国交 香港证 78 ons Co 通建设 1800 HK 券交易 中 国 72,000 366,045.09 0.21 nstructio 股份有 所 香港 n Co Lt 限公司 d Sumitomo Mitsui 三井住 日本证 79 Finan 友金融 8316 JT 券交易 日本 2,100 365,444.13 0.21 cial Gro 集团 所 up Inc China Te 中国电 上海证 80 lecom Co 信股份 601728 券交易 中国 50,500 364,610.00 0.21 rp Ltd 有限公 CH 所 司 81 Wuliangye 宜宾五 000858 深圳证 中国 2,600 364,104.00 0.21 Yibin 粮液股 CH 券交易 Co Ltd 份有限 所 公司 InterD 纳斯达 82 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 260 362,059.58 0.21 tal Inc 股份有 交易所 限公司 Philip M 菲利普 纽约证 83 orris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 415 359,026.44 0.20 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 Axon Axon Enterp 纳斯达 84 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 83 354,593.42 0.20 e Inc 份有限 交易所 公司 East Mon 东方财 深圳证 85 ey Inf 富信息 300059 券交易 中国 13,700 353,734.00 0.20 ormation 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Accellero Accell 瑞士证 86 n eron ACLN SE 券交易 瑞士 930 347,348.11 0.20 Industrie Indust 所 s AG ries AG Accellero Accell 纽约证 86 n eron ACLLY 券交易 美国 14 5,121.66 0.00 Industrie Indust UV 所 s AG ries AG GigaDevic 兆易创 e Semi 新科技 603986 上海证 87 conductor 集团股 CH 券交易 中国 3,300 352,440.00 0.20 Inc 份有限 所 公司 Sumitomo 住友商 日本证 88 Corp 事有限 8053 JT 券交易 日本 2,200 348,670.79 0.20 公司 所 Barclays 伦敦证 89 PLC 巴克莱 BARC LN 券交易 英国 14,149 344,367.31 0.20 所 Fiserv Fiserv 纽约证 90 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 231 341,104.10 0.19 所 Deutsche 德国电 德国证 91 Telekom 信 DTE GY 券交易 德国 1,566 340,475.76 0.19 AG 所 Novo 诺和诺 NOVOB 哥本哈 92 Nordisk 德公司 DC 根交易 丹麦 534 336,112.53 0.19 A/S 所 NARI Tec 国电南 上海证 93 hnology 瑞科技 600406 券交易 中国 13,300 335,426.00 0.19 Co Ltd 股份有 CH 所 限公司 Trip.com 携程集 纳斯达 94 Group Ltd 团有限 TCOM UW 克证券 美国 577 284,781.55 0.16 公司 交易所 Trip.com 携程集 香港证 中 国 94 Group Ltd 团有限 9961 HK 券交易 香港 100 50,006.16 0.03 公司 所 Arista Arista 纽约证 95 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 420 333,704.22 0.19 Inc 份有限 所 公司 Inner Mo 内蒙古 ngolia Y 伊利实 上海证 96 ili In 业集团 600887 券交易 中国 10,900 328,962.00 0.19 dustrial 股份有 CH 所 Group 限公司 Co Ltd Progressi 前进保 纽约证 97 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 189 325,535.97 0.18 Corp/The 所 SF 顺丰控 深圳证 98 Holding 股股份 002352 券交易 中国 8,022 323,286.60 0.18 Co Ltd 有限公 CH 所 司 China CI 中信银 香港证 99 TIC Bank 行股份 998 HK 券交易 中 国 65,000 323,234.26 0.18 Corp 有限公 所 香港 Ltd 司 摩托罗 10 Motorola 拉解决 纽约证 0 Solutio 方案股 MSI UN 券交易 美国 97 322,301.33 0.18 ns Inc 份有限 所 公司 PayPal Paypal 纳斯达 10 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 524 321,489.69 0.18 1 Inc 份有限 交易所 公司 10 Twilio Twilio TWLO UN 纽约证 美国 411 319,315.05 0.18 2 Inc 股份有 券交易 限公司 所 10 Sony 索尼集 纽约证 3 Group 团公司 SONY UN 券交易 美国 2,097 318,967.42 0.18 Corp 所 Carpenter 卡朋特 纽约证 10 Technol 科技公 CRS UN 券交易 美国 261 318,405.22 0.18 4 ogy Co 司 所 rp 10 Caterpill 卡特彼 纽约证 5 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 122 318,135.01 0.18 所 10 邱博保 纽约证 6 Chubb Ltd 险集团 CB UN 券交易 美国 160 317,784.79 0.18 所 日本电 10 气 日本证 7 NEC Corp (NEC) 6701 JT 券交易 日本 500 317,158.38 0.18 株式会 所 社 Royal Ca 皇家加 10 ribbean 勒比国 纽约证 8 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 191 316,733.77 0.18 Ltd 有限公 所 司 Sany Hea 三一重 上海证 10 vy Indus 工股份 600031 券交易 中国 19,100 314,768.00 0.18 9 try Co 有限公 CH 所 Ltd 司 11 Blackrock 贝莱德 纽约证 0 Inc 股份有 BLK UN 券交易 美国 42 309,493.83 0.18 限公司 所 Huagong 华工科 深圳证 11 Tech Co 技产业 000988 券交易 中国 7,100 307,430.00 0.17 1 Ltd 股份有 CH 所 限公司 Internati 11 onal B 国际商 纽约证 2 usiness 业机器 IBM UN 券交易 美国 194 306,563.84 0.17 Machines 公司 所 Corp 11 Plexus Plexus 纳斯达 3 Corp 有限公 PLXS UW 克证券 美国 269 302,582.18 0.17 司 交易所 11 NatWest 国民西 NWG LN 伦敦证 英国 8,281 302,228.39 0.17 4 Group PLC 敏寺银 券交易 行集团 所 公共有 限公司 NRG NRG 能 纽约证 11 Energy 源股份 NRG UN 券交易 美国 465 301,569.91 0.17 5 Inc 有限公 所 司 Weichai 潍柴动 深圳证 11 Power Co 力股份 000338 券交易 中国 21,900 300,030.00 0.17 6 Ltd 有限公 CH 所 司 Mitsubish 11 i Heavy 三菱重 日本证 7 Indus 工 7011 JT 券交易 日本 2,900 298,050.28 0.17 tries Lt 所 d Focus Me 分众传 dia In 媒信息 深圳证 11 formation 技术股 002027 券交易 中国 42,200 296,666.00 0.17 8 Technol 份有限 CH 所 ogy Co 公司 Ltd Apollo G 阿波罗 11 lobal 全球管 纽约证 9 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 248 294,434.56 0.17 t Inc 有限公 所 司 Fortin 纳斯达 12 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 432 293,397.13 0.17 0 Inc 有限公 交易所 司 12 Morgan 摩根士 纽约证 1 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 322 290,999.66 0.17 所 China 中国能 12 Energy 源建设 601868 上海证 2 Engineeri 股份有 CH 券交易 中国 106,100 242,969.00 0.14 ng Corp 限公司 所 Ltd China 中国能 12 Energy 源建设 香港证 中 国 2 Engineeri 股份有 3996 HK 券交易 香港 50,000 47,691.06 0.03 ng Corp 限公司 所 Ltd Jiangsu 江苏恒 12 Hengrui 瑞医药 600276 上海证 3 Pharmac 股份有 CH 券交易 中国 6,300 289,170.00 0.16 euticals 限公司 所 Co Ltd 12 伟创力 纳斯达 4 Flex Ltd 国际有 FLEX UW 克证券 美国 1,044 288,105.03 0.16 限公司 交易所 12 Home 纽约证 5 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 103 288,010.22 0.16 Inc/The 所 12 Lam 泛林集 纳斯达 6 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 554 287,646.85 0.16 Corp 交易所 12 Freshpet Freshp 纳斯达 7 Inc et 公司 FRPT UQ 克证券 美国 270 287,461.96 0.16 交易所 Luxshare 立讯精 12 Precisi 密工业 002475 深圳证 8 on Ind 股份有 CH 券交易 中国 7,000 285,320.00 0.16 ustry Co 限公司 所 Ltd Pop Mart 泡泡玛 12 Inter 特国际 香港证 中 国 9 national 集团有 9992 HK 券交易 香港 3,400 282,266.25 0.16 Group 限公司 所 Ltd 13 On On 控股 纽约证 0 Holding 股份公 ONON UN 券交易 美国 715 281,501.70 0.16 AG 司 所 13 Boston S 波士顿 纽约证 1 cientific 科学 BSX UN 券交易 美国 438 281,225.73 0.16 Corp 所 Ameripris 阿默普 纽约证 13 e Financ 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 73 279,394.35 0.16 2 ial In 融公司 所 c 13 Sea 有 纽约证 3 Sea Ltd 限公司 SE UN 券交易 美国 366 279,144.26 0.16 所 Hon Hai 鸿海精 13 Precisi 密工业 伦敦证 4 on Ind 股份有 HHPD LI 券交易 英国 3,435 275,070.60 0.16 ustry Co 限公司 所 Ltd Cadence Cadenc 13 Design e 设计 纳斯达 5 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 127 274,297.99 0.16 Inc 份有限 交易所 公司 Aluminum 中国铝 上海证 13 Corp o 业股份 601600 券交易 中国 37,300 274,155.00 0.16 6 f Chin 有限公 CH 所 a Ltd 司 13 Konami 科乐美 日本证 7 Group 控股株 9766 JT 券交易 日本 400 273,699.36 0.16 Corp 式会社 所 China Sh 中国船 13 ipbuildin 舶重工 601989 上海证 8 g Indu 股份有 CH 券交易 中国 56,800 273,208.00 0.15 stry Co 限公司 所 Ltd Banco La tinoameri 纽约证 13 cano d 拉美出 BLX UN 券交易 美国 1,058 270,521.49 0.15 9 e Comerc 口银行 所 io Exter ior SA 14 Altria 纽约证 0 Group Inc 高特利 MO UN 券交易 美国 715 268,755.23 0.15 所 14 Sompo 损保控 日本证 1 Holdings 股株式 8630 JT 券交易 日本 1,400 266,607.22 0.15 Inc 会社 所 Excelerat Excele 纽约证 14 e Energy rate EE UN 券交易 美国 1,226 266,592.60 0.15 2 Inc Energy 所 Inc Lens Tec 蓝思科 深圳证 14 hnology 技股份 300433 券交易 中国 12,100 264,990.00 0.15 3 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Willia 14 Williams- ms-Son 纽约证 4 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 199 264,898.43 0.15 Inc 份有限 所 公司 14 HSBC 汇丰控 伦敦证 5 Holdings 股有限 HSBA LN 券交易 英国 3,702 263,870.28 0.15 PLC 公司 所 14 Ninestar 纳思达 002180 深圳证 6 Corp 股份有 CH 券交易 中国 9,300 261,981.00 0.15 限公司 所 China Sh 中国船 ipbuildin 舶重工 上海证 14 g Indu 集团动 600482 券交易 中国 10,600 259,382.00 0.15 7 stry Gro 力股份 CH 所 up Power 有限公 Co Ltd 司 Haier Sm 海尔智 上海证 14 art Home 家股份 600690 券交易 中国 9,100 259,077.00 0.15 8 Co L 有限公 CH 所 td 司 New China 新华人 上海证 14 Life 寿保险 601336 券交易 中国 4,500 223,650.00 0.13 9 Insurance 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 New China 新华人 香港证 14 Life 寿保险 1336 HK 券交易 中 国 1,600 34,967.27 0.02 9 Insurance 股份有 所 香港 Co Ltd 限公司 15 DBS Grou 星展集 新加坡 新 加 0 p Holdin 团 DBS SP 证券交 坡 1,100 255,916.77 0.15 gs Ltd 易所 Avary Ho 鹏鼎控 15 lding 股(深 002938 深圳证 1 Shenzhen 圳)股 CH 券交易 中国 7,000 255,360.00 0.14 Co Ltd 份有限 所 公司 Poly Dev 保利发 elopments 展控股 上海证 15 and 集团股 600048 券交易 中国 28,800 255,168.00 0.14 2 Holdings 份有限 CH 所 Group 公司 Co Ltd China Na tional 中国化 上海证 15 Chemica 学工程 601117 券交易 中国 30,600 253,674.00 0.14 3 l Engine 股份有 CH 所 ering Co 限公司 Ltd Yunnan Y 云南云 上海证 15 untianhua 天化股 600096 券交易 中国 11,300 251,990.00 0.14 4 Co L 份有限 CH 所 td 公司 Applied 15 Industria 应用工 纽约证 5 l Tech 业技术 AIT UN 券交易 美国 146 251,325.30 0.14 nologies 公司 所 Inc Pentai 纽约证 15 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 347 251,033.88 0.14 6 PLC 有限公 所 司 15 Kroger 克罗格 纽约证 7 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 569 250,115.71 0.14 所 Pegasy 纳斯达 15 Pegasyste stems PEGA UW 克证券 美国 373 249,894.66 0.14 8 ms Inc 股份有 交易所 限公司 BOE Tech 京东方 15 nology G 科技集 000725 深圳证 9 roup C 团股份 CH 券交易 中国 56,900 249,791.00 0.14 o Ltd 有限公 所 司 16 Fast 迅销有 日本证 0 Retailing 限公司 9983 JT 券交易 日本 100 248,826.01 0.14 Co Ltd 所 AVIC Air 中航机 上海证 16 borne Sy 载系统 600372 券交易 中国 19,900 245,367.00 0.14 1 stems 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 Beijing 北京石 16 Roborock 头世纪 688169 上海证 2 Techn 科技股 CH 券交易 中国 1,114 244,289.06 0.14 ology Co 份有限 所 Ltd 公司 Shandong 山东南 16 Nanshan 山铝业 600219 上海证 3 Alumi 股份有 CH 券交易 中国 62,100 242,811.00 0.14 num Co 限公司 所 Ltd T-Mobi 纳斯达 16 T-Mobile le US TMUS UW 克证券 美国 153 242,764.42 0.14 4 US Inc 股份有 交易所 限公司 16 Heidelber 海德堡 德国证 5 g Materi 材料股 HEI GY 券交易 德国 269 241,512.51 0.14 als AG 份公司 所 AECC Aer 中国航 16 o-Engine 发动力 000738 深圳证 6 Contr 控制股 CH 券交易 中国 10,768 239,480.32 0.14 ol Co L 份有限 所 td 公司 Sunwoda 欣旺达 深圳证 16 Electroni 电子股 300207 券交易 中国 10,700 238,717.00 0.14 7 c Co 份有限 CH 所 Ltd 公司 Shanghai 上海复 Fosun 星医药 上海证 16 Pharmac (集团) 600196 券交易 中国 9,500 236,075.00 0.13 8 eutical 股份有 CH 所 Group Co 限公司 Ltd 16 爱拓利 纳斯达 9 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 302 235,715.97 0.13 交易所 Fairfax 枫信金 加拿大 17 Financial 融控股 FFH CT 证券交 加 拿 23 232,290.80 0.13 0 Holdi 责任有 易所 大 ngs Ltd 限公司 17 Victoria' 维多利 纽约证 1 s Secret 亚的秘 VSCO UN 券交易 美国 780 232,239.95 0.13 & Co 密 所 17 Tyler Te Tyler 纽约证 2 chnologie 科技公 TYL UN 券交易 美国 56 232,126.66 0.13 s Inc 司 所 17 EMCOR 埃姆科 纽约证 3 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 71 231,659.85 0.13 司 所 17 Allianz 安联保 德国证 4 SE 险有限 ALV GY 券交易 德国 104 231,592.88 0.13 公司 所 DoorDa 纳斯达 17 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 192 231,523.99 0.13 5 Inc 有限公 交易所 司 虹软科 上海证 17 Arcsoft 技股份 688088 券交易 中国 6,000 231,360.00 0.13 6 Corp Ltd 有限公 CH 所 司 17 Exxon 埃克森 纽约证 7 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 299 231,203.60 0.13 Corp 油公司 所 17 Cie de 法国圣 巴黎证 8 Saint-Gob 戈班公 SGO FP 券交易 法国 358 230,892.99 0.13 ain SA 司 所 圣邦微 17 SG Micro 电子 300661 深圳证 9 Corp (北京) CH 券交易 中国 2,800 228,984.00 0.13 股份有 所 限公司 Qingdao 青岛特 18 TGOOD 锐德电 300001 深圳证 0 Electric 气股份 CH 券交易 中国 10,400 228,280.00 0.13 Co Ltd 有限公 所 司 Howmet 18 Howmet 航空航 纽约证 1 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 289 227,210.44 0.13 Inc 有限公 所 司 Jafron B 健帆生 18 iomedical 物科技 300529 深圳证 2 Co L 集团股 CH 券交易 中国 7,700 225,918.00 0.13 td 份有限 所 公司 无锡药 WuXi 明康德 上海证 18 AppTec Co 新药开 603259 券交易 中国 4,100 225,664.00 0.13 3 Ltd 发股份 CH 所 有限公 司 Hubei Xi 湖北兴 18 ngfa C 发化工 600141 上海证 4 hemicals 集团股 CH 券交易 中国 10,200 221,340.00 0.13 Group 份有限 所 Co Ltd 公司 18 F5 股份 纳斯达 5 F5 Inc 有限公 FFIV UW 克证券 美国 122 220,535.37 0.13 司 交易所 Red Aven 彤程新 18 ue New 材料集 603650 上海证 6 Materia 团股份 CH 券交易 中国 6,300 220,311.00 0.12 ls Group 有限公 所 Co Ltd 司 18 EssilorLu Essilo 巴黎证 7 xottica rLuxot EL FP 券交易 法国 124 219,858.81 0.12 SA tica 股 所 份公司 Virtu Virtu 纳斯达 18 Financial 金融股 VIRT UW 克证券 美国 849 217,753.31 0.12 8 Inc 份有限 交易所 公司 18 KLA 公 纳斯达 9 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 48 217,418.62 0.12 交易所 19 ITOCHU 伊藤忠 日本证 0 Corp 商事 8001 JT 券交易 日本 600 217,258.11 0.12 所 Mizuho F 日本证 19 inancial 瑞穗金 8411 JT 券交易 日本 1,200 214,872.49 0.12 1 Group 融集团 所 Inc Chipot Chipotle le Me 19 Mexican xican 纽约证 2 Grill Gr CMG UN 券交易 美国 495 214,562.96 0.12 Inc ill 股 所 份有限 公司 Hangzhou 杭州立 19 Lion 昂微电 605358 上海证 3 Microel 子股份 CH 券交易 中国 8,600 213,022.00 0.12 ectronics 有限公 所 Co Ltd 司 裕信银 意大利 19 UniCredit 行公共 UCG IM 证券交 意 大 733 212,516.96 0.12 4 SpA 有限公 易所 利 司 Sangfor 深信服 深圳证 19 Technolog 科技股 300454 券交易 中国 3,700 212,380.00 0.12 5 ies In 份有限 CH 所 c 公司 19 State 道富集 纽约证 6 Street 团 STT UN 券交易 美国 300 211,662.44 0.12 Corp 所 Xingtong 兴通海 上海证 19 Shippin 运股份 603209 券交易 中国 13,200 210,936.00 0.12 7 g Co 有限公 CH 所 Ltd 司 19 China So 南方电 600995 上海证 8 uthern P 网储能 CH 券交易 中国 20,700 209,484.00 0.12 ower G 股份有 所 rid Ener 限公司 gy Stora ge Co L td Coca-Cola 可口可 纳斯达 19 Conso 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 23 208,318.18 0.12 9 lidated 有限公 交易所 Inc 司 Shannon 香农芯 20 Semicondu 创科技 300475 深圳证 0 ctor T 股份有 CH 券交易 中国 7,300 207,977.00 0.12 echnology 限公司 所 Co Ltd Palo Palo Alt Alto 纳斯达 20 o Networ Netw PANW UW 克证券 美国 159 207,972.20 0.12 1 ks Inc orks 股 交易所 份有限 公司 20 优时比 布鲁塞 比 利 2 UCB SA 股份公 UCB BB 尔证券 时 143 206,840.85 0.12 司 交易所 20 TJX Cos TJX 公 纽约证 3 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 238 206,686.48 0.12 所 Mr 20 Mr Cooper Cooper 纳斯达 4 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 298 205,667.17 0.12 份有限 交易所 公司 20 Pandora 潘多拉 PANDY 纽约证 5 A/S 公司 UV 券交易 美国 611 204,233.23 0.12 所 Shenzhen 深圳迈 Mindray 瑞生物 20 Bio-M 医疗电 300760 深圳证 6 edical E 子股份 CH 券交易 中国 800 204,000.00 0.12 lectronic 有限公 所 s Co Lt 司 d Zhejiang 浙江亚 20 Asia-Pa 太机电 002284 深圳证 7 cific 股份有 CH 券交易 中国 26,200 202,788.00 0.11 Mechanica 限公司 所 l & Electr onic Co Ltd Sinoma S 中材科 20 cience 技股份 002080 深圳证 8 & Tech 有限公 CH 券交易 中国 15,500 202,740.00 0.11 nology C 司 所 o Ltd Xizi Cle 西子清 an Energ 洁能源 20 y Equi 装备制 002534 深圳证 9 pment Ma 造股份 CH 券交易 中国 18,100 201,091.00 0.11 nufacturi 有限公 所 ng Co L 司 td Milkyway 密尔克 Intelli 卫智能 gent S 供应链 上海证 21 upply Ch 服务集 603713 券交易 中国 3,900 199,680.00 0.11 0 ain Serv 团股份 CH 所 ice Grou 有限公 p Co Lt 司 d Hangzhou 杭州海 Hikvisi 康威视 深圳证 21 on Dig 数字技 002415 券交易 中国 6,500 199,550.00 0.11 1 ital Tec 术股份 CH 所 hnology 有限公 Co Ltd 司 Kingnet 恺英网 深圳证 21 Network 络股份 002517 券交易 中国 14,600 198,706.00 0.11 2 Co Ltd 有限公 CH 所 司 Brown 21 Brown & & B 纽约证 3 Brown Inc rown 股 BRO UN 券交易 美国 270 198,007.35 0.11 份有限 所 公司 21 Doximity Doximi 纽约证 4 Inc ty Inc DOCS UN 券交易 美国 512 196,499.80 0.11 所 BYD Elec 比亚迪 香港证 21 tronic 电子 285 HK 券交易 中 国 5,000 194,699.91 0.11 5 Interna （国 所 香港 tional C 际）有 o Ltd 限公司 Dick's S 迪克体 纽约证 21 porting 育用品 DKS UN 券交易 美国 118 194,109.23 0.11 6 Goods 股份有 所 Inc 限公司 Commonwea 澳大利 澳大利 21 lth Bank 亚联邦 CBA AT 亚证券 澳 大 281 194,086.07 0.11 7 of A 银行 交易所 利亚 ustralia 21 Zions 锡安银 纳斯达 8 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 496 193,425.47 0.11 NA 交易所 亿客行 纳斯达 21 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 143 191,536.28 0.11 9 Group Inc 份有限 交易所 公司 Goldwind 金风科 22 Science 技股份 002202 深圳证 0 & Techno 有限公 CH 券交易 中国 18,400 190,072.00 0.11 logy Co 司 所 Ltd 22 ASML 阿斯麦 阿姆斯 1 Holding 控股公 ASML NA 特丹交 荷兰 37 188,984.63 0.11 NV 司 易所 Trane Te 特灵科 纽约证 22 chnologie 技公共 TT UN 券交易 美国 71 188,507.52 0.11 2 s PLC 有限公 所 司 Constella 美国联 纳斯达 22 tion Ene 合能源 CEG UW 克证券 美国 116 186,541.57 0.11 3 rgy Co 公司 交易所 rp 22 Q2 Q2 控股 纽约证 4 Holdings 股份有 QTWO UN 券交易 美国 256 185,219.19 0.11 Inc 限公司 所 United T 纳斯达 22 herapeuti 联合治 UTHR UW 克证券 美国 73 185,153.92 0.10 5 cs Cor 疗公司 交易所 p Flutter Flutte 伦敦证 22 Entertain r 娱乐 FLTR LN 券交易 英国 98 184,303.78 0.10 6 ment P 公共有 所 LC 限公司 22 Mitsui & 三井物 8031 JT 日本证 日本 1,200 183,692.96 0.10 7 Co Ltd 产 券交易 所 Build-A-B 金泰迪 纽约证 22 ear Work 工作室 BBW UN 券交易 美国 553 183,017.53 0.10 8 shop I 股份有 所 nc 限公司 DocuSi 纳斯达 22 DocuSign gn 股份 DOCU UW 克证券 美国 283 182,966.49 0.10 9 Inc 有限公 交易所 司 Enova In Enova 纽约证 23 ternation Intern ENVA UN 券交易 美国 265 182,644.30 0.10 0 al Inc ationa 所 l 公司 Trade Trade 纳斯达 23 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 216 182,488.17 0.10 1 Inc/The 份有限 交易所 公司 Raymon Raymond d Jam 纽约证 23 James es RJF UN 券交易 美国 161 179,768.44 0.10 2 Financial 金融股 所 Inc 份有限 公司 China Ho 中国宏 香港证 23 ngqiao G 桥集团 1378 HK 券交易 中 国 16,500 179,688.80 0.10 3 roup L 有限公 所 香港 td 司 23 Assurant 安信龙 纽约证 4 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 116 177,794.44 0.10 所 23 Poste 意大利 意大利 意 大 5 Italiane 邮政集 PST IM 证券交 利 1,733 177,632.56 0.10 SpA 团 易所 23 Gartner Gartne 纽约证 6 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 51 177,610.77 0.10 所 瑞士再 瑞士证 23 Swiss Re 保险股 SREN SE 券交易 瑞士 169 177,331.40 0.10 7 AG 份有限 所 公司 23 Synchrony 同步金 纽约证 8 Financial 融公司 SYF UN 券交易 美国 378 176,618.99 0.10 所 Cal-Ma 23 Cal-Maine ine 食 纳斯达 9 Foods Inc 品股份 CALM UW 克证券 美国 238 176,079.57 0.10 有限公 交易所 司 Capital 纽约证 24 One Fina 第一资 COF UN 券交易 美国 137 175,611.46 0.10 0 ncial 本金融 所 Corp Yongjin 甬金科 24 Technolog 技集团 603995 上海证 1 y Grou 股份有 CH 券交易 中国 9,600 175,584.00 0.10 p Co Lt 限公司 所 d Discover Discov 纽约证 24 Financi er 金融 DFS UN 券交易 美国 139 173,089.27 0.10 2 al Ser 服务公 所 vices 司 Jiangxi 江西铜 香港证 24 Copper Co 业股份 358 HK 券交易 中 国 15,000 173,076.88 0.10 3 Ltd 有限公 所 香港 司 24 Xiaomi 小米集 香港证 中 国 4 Corp 团 1810 HK 券交易 香港 5,400 172,521.25 0.10 所 Ubiqui 纽约证 24 Ubiquiti ti 股份 UI UN 券交易 美国 72 171,795.28 0.10 5 Inc 有限公 所 司 奥地利 24 Erste 第一储 维也纳 奥 地 6 Group 蓄银行 EBS AV 证券交 利 382 171,511.61 0.10 Bank AG 股份公 易所 司 Sinotruk 中国重 香港证 24 Hong K 汽（香 3808 HK 券交易 中 国 8,000 168,909.70 0.10 7 ong Lt 港）有 所 香港 d 限公司 Quanta Quanta 纽约证 24 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 74 168,120.14 0.10 8 Inc 份有限 所 公司 24 Panasonic Panaso 日本证 9 Holding nic 株 6752 JT 券交易 日本 2,200 167,113.80 0.09 s Corp 式会社 所 Will Sem 上海韦 25 iconducto 尔半导 603501 上海证 0 r Co 体股份 CH 券交易 中国 1,600 167,056.00 0.09 Ltd Shan 有限公 所 ghai 司 Willis T 韦莱韬 纳斯达 25 owers Wa 睿惠悦 WTW UW 克证券 美国 74 166,625.39 0.09 1 tson P 公共有 交易所 LC 限公司 CSW CSW 工 纳斯达 25 Industria 业股份 CSWI UW 克证券 美国 65 164,844.39 0.09 2 ls Inc 有限公 交易所 司 25 Siemens 德国证 3 AG 西门子 SIE GY 券交易 德国 115 163,190.29 0.09 所 吉尔丹 25 Gildan 运动服 加拿大 加 拿 4 Activewea 装股份 GIL CT 证券交 大 476 162,610.63 0.09 r Inc 有限公 易所 司 Beijing Kawin 北京凯 上海证 25 Technolog 因科技 688687 券交易 中国 7,524 162,367.92 0.09 5 y Share- 股份有 CH 所 Holding 限公司 Co Ltd Allison 艾里逊 25 Transmiss 变速箱 纽约证 6 ion Ho 控股公 ALSN UN 券交易 美国 209 162,346.71 0.09 ldings I 司 所 nc 25 Cameco Cameco 加拿大 加 拿 7 Corp 公司 CCO CT 证券交 大 434 161,982.13 0.09 易所 25 Wix.com Wix.co 纳斯达 8 Ltd m 有限 WIX UW 克证券 美国 105 161,938.48 0.09 公司 交易所 SkyWes 纳斯达 25 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 224 161,229.49 0.09 9 Inc 有限公 交易所 司 26 Unum 尤纳姆 纽约证 0 Group 集团 UNM UN 券交易 美国 306 160,640.47 0.09 所 Shopif 纽约证 26 Shopify y 股份 SHOP UN 券交易 美国 209 159,747.60 0.09 1 Inc 有限公 所 司 Kontoor Kontoo 纽约证 26 Brands r KTB UN 券交易 美国 257 157,788.04 0.09 2 Inc Brands 所 Inc Bank of 26 New Yo 纽约梅 纽约证 3 rk Mel 隆银行 BK UN 券交易 美国 285 157,401.16 0.09 lon Corp 所 /The 26 Grab Grab 控 纳斯达 4 Holdings 股有限 GRAB UW 克证券 美国 4,609 156,379.90 0.09 Ltd 公司 交易所 26 eBay 股 纳斯达 5 eBay Inc 份有限 EBAY UW 克证券 美国 350 155,862.48 0.09 公司 交易所 26 McKesson McKess 纽约证 6 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 38 155,676.16 0.09 司 所 Recruit Recrui 26 Holdings t 日本证 7 Co L Holdin 6098 JT 券交易 日本 300 154,580.04 0.09 td gs 株式 所 会社 26 DaVita DaVita 纽约证 8 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 143 153,728.61 0.09 限公司 所 中国广 香港证 26 CGN Power 核电力 1816 HK 券交易 中 国 58,000 153,074.41 0.09 9 Co Ltd 股份有 所 香港 限公司 Agnico E 阿哥尼 加拿大 27 agle Min 可老鹰 AEM CT 证券交 加 拿 269 152,765.24 0.09 0 es Ltd 矿场有 易所 大 限公司 27 MasTec MasTec 纽约证 1 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 156 152,666.09 0.09 限公司 所 ACI ACI 纳斯达 27 Worldwide Worldw ACIW UW 克证券 美国 400 149,259.94 0.08 2 Inc ide 公 交易所 司 27 忠意集 意大利 意 大 3 Generali 团 G IM 证券交 利 725 148,788.73 0.08 易所 PNC Fina 27 ncial PNC 财 纽约证 4 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 107 148,332.27 0.08 Group 所 Inc/The 27 AbbVie 艾伯维 纽约证 5 Inc 股份有 ABBV UN 券交易 美国 116 148,175.93 0.08 限公司 所 Burlingto 伯灵顿 纽约证 27 n Stores 商店股 BURL UN 券交易 美国 72 147,537.02 0.08 6 Inc 份有限 所 公司 27 Unisplend 紫光股 000938 深圳证 7 our Corp 份有限 CH 券交易 中国 5,300 147,499.00 0.08 Ltd 公司 所 Automatic 纳斯达 27 Data ADP 公 ADP UW 克证券 美国 70 147,298.22 0.08 8 Process 司 交易所 ing Inc 27 Zebra Te 斑马技 纳斯达 9 chnologie 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 53 147,144.10 0.08 s Corp 交易所 28 Williams 威廉姆 纽约证 0 Cos 斯公司 WMB UN 券交易 美国 378 147,055.69 0.08 Inc/The 所 28 Parker-Ha 派克汉 纽约证 1 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 32 146,305.22 0.08 Corp 司 所 Muyuan 牧原食 深圳证 28 Foods Co 品股份 002714 券交易 中国 3,800 146,072.00 0.08 2 Ltd 有限公 CH 所 司 CommVa 28 Commvault ult 系 纳斯达 3 Systems 统股份 CVLT UW 克证券 美国 132 143,193.79 0.08 Inc 有限公 交易所 司 Booking Bookin 纳斯达 28 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 4 142,859.96 0.08 4 Inc 股份有 交易所 限公司 Datado 纳斯达 28 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 139 142,773.92 0.08 5 Inc 有限公 交易所 司 28 Nomura 野村控 日本证 6 Holdings 股 8604 JT 券交易 日本 3,300 142,087.42 0.08 Inc 所 28 ExlServic ExlSer 纳斯达 7 e Holdin vice 控 EXLS UW 克证券 美国 445 141,964.43 0.08 gs Inc 股公司 交易所 Westingho use Air 纽约证 28 Brake 西屋制 WAB UN 券交易 美国 104 141,736.27 0.08 8 Technol 动公司 所 ogies Co rp 纳斯达 纳斯达 28 Nasdaq 克股份 NDAQ UW 克证券 美国 255 141,712.48 0.08 9 Inc 有限公 交易所 司 29 Allstate 好事达 纽约证 0 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 102 141,356.87 0.08 司 所 Yum Chin 百胜中 纽约证 29 a Holdin 国控股 YUMC UN 券交易 美国 407 140,929.95 0.08 1 gs Inc 有限公 所 司 29 Mueller 美乐工 纽约证 2 Industrie 业有限 MLI UN 券交易 美国 246 140,335.97 0.08 s Inc 公司 所 中兴通 深圳证 29 ZTE Corp 讯股份 000063 券交易 中国 2,900 117,160.00 0.07 3 有限公 CH 所 司 中兴通 香港证 29 ZTE Corp 讯股份 763 HK 券交易 中 国 1,000 22,549.07 0.01 3 有限公 所 香港 司 29 Internati 国际纸 纽约证 4 onal Pap 业 IP UN 券交易 美国 360 139,276.69 0.08 er Co 所 Hilton W 希尔顿 纽约证 29 orldwide 全球控 HLT UN 券交易 美国 78 138,581.43 0.08 5 Holdi 股股份 所 ngs Inc 有限公 司 Kinder 特拉华 纽约证 29 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 693 136,494.78 0.08 6 Inc 摩根公 所 司 Liberty Libert Media Co y 传媒 纳斯达 29 rp-Libert 公司 FWONK 克证券 美国 154 102,575.88 0.06 7 y Formul -Liber UW 交易所 a One ty 一级 方程式 Liberty Libert Media Co y 传媒 纳斯达 29 rp-Libert 公司 FWONA 克证券 美国 56 33,830.34 0.02 7 y Formul -Liber UW 交易所 a One ty 一级 方程式 29 HubSpot HubSpo 纽约证 8 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 27 135,233.86 0.08 所 Jiangsu 江苏林 上海证 29 Linyang 洋能源 601222 券交易 中国 19,100 135,037.00 0.08 9 Energy 股份有 CH 所 Co Ltd 限公司 浪潮电 30 IEIT 子信息 000977 深圳证 0 Systems 产业股 CH 券交易 中国 2,600 134,888.00 0.08 Co Ltd 份有限 所 公司 30 Louisiana 路易斯 纽约证 1 -Pacific 安娜太 LPX UN 券交易 美国 180 133,984.59 0.08 Corp 平洋 所 30 Standard 渣打集 伦敦证 2 Charter 团有限 STAN LN 券交易 英国 1,459 130,916.44 0.07 ed PLC 公司 所 30 Yizumi H 伊之密 300415 深圳证 3 oldings 股份有 CH 券交易 中国 6,500 130,390.00 0.07 Co Ltd 限公司 所 Brookfiel 博枫资 30 d Asset 产管理 加拿大 加 拿 4 Manag 有限公 BAM CT 证券交 大 331 130,308.88 0.07 ement Lt 司 易所 d 30 Axis Cap 阿克西 AXS UN 纽约证 美国 204 129,955.35 0.07 5 ital Hol 斯资本 券交易 dings 控股有 所 Ltd 限公司 China Pa 中国太 cific 平洋保 上海证 30 Insurance 险(集 601601 券交易 中国 3,800 129,504.00 0.07 6 Group 团)股 CH 所 Co Ltd 份有限 公司 30 Cardinal 嘉德诺 纽约证 7 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 152 129,226.15 0.07 Inc 团 所 Zhangzhou 漳州片 Pient 仔癀药 上海证 30 zehuang 业股份 600436 券交易 中国 600 128,700.00 0.07 8 Pharmaceu 有限公 CH 所 tical Co 司 Ltd 30 Autodesk 纳斯达 9 Inc 欧特克 ADSK UW 克证券 美国 60 127,480.52 0.07 交易所 BOC Hong 中银香 香港证 31 Kong 港（控 2388 HK 券交易 中 国 5,500 127,075.84 0.07 0 Holding 股）有 所 香港 s Ltd 限公司 Frontd 纳斯达 31 Frontdoor oor 股 FTDR UW 克证券 美国 317 124,577.78 0.07 1 Inc 份有限 交易所 公司 31 TDK 株 日本证 2 TDK Corp 式会社 6762 JT 券交易 日本 1,300 124,563.26 0.07 所 Sprout Sprouts s Far 31 Farmers mers 纳斯达 3 Market Mark SFM UW 克证券 美国 132 120,572.76 0.07 Inc et 股份 交易所 有限公 司 31 Oneok 纽约证 4 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 167 120,526.47 0.07 限公司 所 31 Natera Natera 纳斯达 5 Inc 股份有 NTRA UW 克证券 美国 105 119,481.99 0.07 限公司 交易所 31 Canon Inc 佳能 7751 JT 日本证 日本 500 119,304.26 0.07 6 券交易 所 31 Bristol-M 百时美 纽约证 7 yers Squ 施贵宝 BMY UN 券交易 美国 292 118,720.16 0.07 ibb Co 公司 所 Metallurg 中国冶 31 ical Cor 金科工 香港证 中 国 8 p of 股份有 1618 HK 券交易 香港 78,000 118,459.04 0.07 China Lt 限公司 所 d 31 Carvana Carvan 纽约证 9 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 81 118,408.47 0.07 所 32 CBRE 世邦魏 纽约证 0 Group Inc 理仕 CBRE UN 券交易 美国 124 117,026.86 0.07 所 32 AAON 股 纳斯达 1 AAON Inc 份有限 AAON UW 克证券 美国 138 116,738.47 0.07 公司 交易所 Wingtech 闻泰科 上海证 32 Technol 技股份 600745 券交易 中国 3,000 116,340.00 0.07 2 ogy Co 有限公 CH 所 Ltd 司 32 赛峰股 巴黎证 3 Safran SA 份有限 SAF FP 券交易 法国 72 114,926.47 0.07 公司 所 32 Wolters 威科集 阿姆斯 4 Kluwer NV 团 WKL NA 特丹交 荷兰 95 114,676.62 0.07 易所 Beijing 北京金 32 Kingsoft 山办公 688111 上海证 5 Offic 软件股 CH 券交易 中国 400 114,556.00 0.06 e Softwa 份有限 所 re Inc 公司 32 Gilead 吉利德 纳斯达 6 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 172 114,206.71 0.06 Inc 交易所 32 WW 固安捷 纽约证 7 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 15 113,654.00 0.06 Inc 限公司 所 瑞典银 斯德哥 32 Investor 瑞达集 INVEB 尔摩证 瑞典 591 113,559.84 0.06 8 AB 团 SS 券交易 所 Cloudf 纽约证 32 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 146 113,010.85 0.06 9 e Inc 份有限 所 公司 33 SK Hynix SK 海力 法兰克 0 Inc 士株式 HY9H GF 福证券 德国 135 112,772.61 0.06 会社 交易所 Jefferies 杰富瑞 纽约证 33 Financi 金融集 JEF UN 券交易 美国 200 112,714.11 0.06 1 al Gro 团 所 up Inc 33 Entergy Enterg 纽约证 2 Corp y 公司 ETR UN 券交易 美国 206 112,275.04 0.06 所 Constella Conste 33 tion S llatio 加拿大 加 拿 3 oftware n 软件 CSU CT 证券交 大 5 112,229.53 0.06 Inc/Canad (加拿 易所 a 大) Norwegian 挪威邮 33 Cruise 轮控股 纽约证 4 Line 有限公 NCLH UN 券交易 美国 606 112,084.26 0.06 Holding 司 所 s Ltd Public S 33 ervice 公共服 纽约证 5 Enterpr 务企业 PEG UN 券交易 美国 184 111,752.02 0.06 ise Grou 集团 所 p Inc Equita 33 Equitable ble 控 纽约证 6 Holding 股股份 EQH UN 券交易 美国 329 111,556.28 0.06 s Inc 有限公 所 司 33 Houlihan 华利安 纽约证 7 Lokey Inc 股份有 HLI UN 券交易 美国 89 111,102.04 0.06 限公司 所 BILL Bill 控 纽约证 33 Holdings 股股份 BILL UN 券交易 美国 182 110,825.14 0.06 8 Inc 有限公 所 司 Imperial 帝国品 伦敦证 33 Brands 牌公共 IMB LN 券交易 英国 477 110,531.89 0.06 9 PLC 有限公 所 司 34 Electroni 电子艺 纳斯达 0 c Arts Inc 界 EA UW 克证券 美国 105 110,424.61 0.06 交易所 Charles 纽约证 34 Schwab 嘉信理 SCHW UN 券交易 美国 206 109,594.78 0.06 1 Corp/Th 财 所 e 34 Stifel 斯迪富 纽约证 2 Financial 融资公 SF UN 券交易 美国 142 108,281.46 0.06 Corp 司 所 Zhejiang 浙江华 34 Huayou 友钴业 603799 上海证 3 Cobal 股份有 CH 券交易 中国 3,700 108,262.00 0.06 t Co Lt 限公司 所 d 34 US 美国合 纽约证 4 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 314 107,959.85 0.06 所 34 Honda 日本证 5 Motor Co 本田 7267 JT 券交易 日本 1,500 106,451.48 0.06 Ltd 所 34 Stryker 纽约证 6 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 41 106,115.52 0.06 所 34 Piper Piper 纽约证 7 Sandler Sandle PIPR UN 券交易 美国 49 105,651.87 0.06 Cos r 公司 所 Great Wa 长城汽 上海证 34 ll Motor 车股份 601633 券交易 中国 4,000 105,320.00 0.06 8 Co L 有限公 CH 所 td 司 34 Sherwin-W 宣伟公 纽约证 9 illiams 司 SHW UN 券交易 美国 43 105,072.77 0.06 Co/The 所 35 DT DT 纽约证 0 Midstream Midstr DTM UN 券交易 美国 147 105,067.16 0.06 Inc eam Inc 所 35 Waste 废品管 纽约证 1 Managemen 理 WM UN 券交易 美国 72 104,439.40 0.06 t Inc 所 Reinsuran RGA 美 纽约证 35 ce Group 国再保 RGA UN 券交易 美国 68 104,424.74 0.06 2 of A 险公司 所 merica I nc 35 Applied 应用材 纳斯达 3 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 89 104,045.40 0.06 Inc 交易所 35 Travelers 旅行家 纽约证 4 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 60 103,896.82 0.06 Inc/The 所 Citizens 公民金 纽约证 35 Financi 融集团 CFG UN 券交易 美国 330 103,806.25 0.06 5 al Gro 股份有 所 up Inc 限公司 Digital 数字房 纽约证 35 Realty T 地产信 DLR UN 券交易 美国 81 103,252.24 0.06 6 rust I 托有限 所 nc 公司 Abercromb 阿贝克 纽约证 35 ie 隆比& ANF UN 券交易 美国 96 103,147.21 0.06 7 & Fitc 费奇公 所 h Co 司 35 Keyera Keyera 加拿大 加 拿 8 Corp Corp KEY CT 证券交 大 463 102,781.00 0.06 易所 35 Fair 费埃哲 纽约证 9 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 7 100,181.21 0.06 Corp 所 Advanced 纳斯达 36 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 115 99,852.99 0.06 0 Devices 司 交易所 Inc Insule 纳斯达 36 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 53 99,463.81 0.06 1 Corp 有限公 交易所 司 Pure Pure 储 纽约证 36 Storage 存股份 PSTG UN 券交易 美国 225 99,356.27 0.06 2 Inc 有限公 所 司 Brinker Brinke 纽约证 36 Internati r 国际 EAT UN 券交易 美国 103 97,948.20 0.06 3 onal I 股份有 所 nc 限公司 36 Honeywell 霍尼韦 纳斯达 4 Inter 尔 HON UW 克证券 美国 60 97,427.26 0.06 national 交易所 Inc MTU 36 MTU Aero Aero 发 德国证 5 Engines 动机股 MTX GY 券交易 德国 40 96,931.02 0.05 AG 份有限 所 公司 United O 新加坡 新加坡 36 verseas 大华银 UOB SP 证券交 新 加 500 96,663.23 0.05 6 Bank L 行 易所 坡 td Interacti 盈透证 纳斯达 36 ve Broke 券集团 IBKR UW 克证券 美国 76 96,518.07 0.05 7 rs Gro 股份有 交易所 up Inc 限公司 Lennox I 雷诺士 纽约证 36 nternatio 国际有 LII UN 券交易 美国 22 96,357.63 0.05 8 nal In 限公司 所 c MS&AD In MS&AD 36 surance 保险集 日本证 9 Group 团控股 8725 JT 券交易 日本 600 95,674.57 0.05 Holdings 株式会 所 Inc 社 Zoom Com Zoom 通 纳斯达 37 municatio 信股份 ZM UW 克证券 美国 161 94,449.90 0.05 0 ns Inc 有限公 交易所 司 China To 中国旅 urism Gr 游集团 上海证 37 oup Du 中免股 601888 券交易 中国 1,400 93,814.00 0.05 1 ty Free 份有限 CH 所 Corp L 公司 td 37 Crane 纽约证 2 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 86 93,812.21 0.05 所 Qifu 奇富科 纳斯达 37 Technolog 技股份 QFIN UW 克证券 美国 337 92,975.20 0.05 3 y Inc 有限公 交易所 司 37 Citigroup 花旗集 纽约证 4 Inc 团 C UN 券交易 美国 183 92,596.44 0.05 所 37 Pharmaron 康龙化 300759 深圳证 中国 3,600 92,520.00 0.05 5 Beijing 成(北 CH 券交易 Co L 京)新 所 td 药技术 股份有 限公司 Alibaba 阿里巴 香港证 37 Group 巴集团 9988 HK 券交易 中 国 1,100 83,936.27 0.05 6 Holding 控股有 所 香港 Ltd 限公司 Alibaba 阿里巴 纽约证 37 Group 巴集团 BABA UN 券交易 美国 11 6,704.55 0.00 6 Holding 控股有 所 Ltd 限公司 37 MSCI 纽约证 7 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 21 90,575.35 0.05 所 Climb Climb Gl Glob 纳斯达 37 obal S al CLMB UQ 克证券 美国 99 90,201.84 0.05 8 olutions Soluti 交易所 Inc ons 公 司 Aier Eye 爱尔眼 37 Hospita 科医院 300015 深圳证 9 l Grou 集团股 CH 券交易 中国 6,700 88,775.00 0.05 p Co Lt 份有限 所 d 公司 Fisher 费雪派 38 & Paykel 克医疗 新西兰 新 西 0 Healt 保健有 FPH NZ 证券交 兰 564 88,698.70 0.05 hcare Co 限公司 易所 rp Ltd 38 Coca-Cola 可口可 纽约证 1 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 198 88,614.86 0.05 所 38 Alaska 阿拉斯 纽约证 2 Air Group 加航空 ALK UN 券交易 美国 190 88,435.29 0.05 Inc 集团 所 Jason Fu 顾家家 38 rniture 居股份 603816 上海证 3 Hangzho 有限公 CH 券交易 中国 3,200 88,256.00 0.05 u Co Lt 司 所 d 38 Ingredion 宜瑞安 纽约证 4 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 89 88,006.43 0.05 所 38 Ralph 拉夫劳 纽约证 5 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 53 87,999.96 0.05 Corp 所 德国莱 德国证 38 Rheinmeta 茵金属 RHM GY 券交易 德国 19 87,880.61 0.05 6 ll AG 股份有 所 限公司 38 Kingsoft 金山软 香港证 中 国 7 Corp Ltd 件有限 3888 HK 券交易 香港 2,800 87,251.49 0.05 公司 所 Mitsubish 日本证 38 i Electr 三菱电 6503 JT 券交易 日本 700 86,959.65 0.05 8 ic Cor 机 所 p Zhejiang Weiming 浙江伟 上海证 38 Envir 明环保 603568 券交易 中国 4,000 86,520.00 0.05 9 onment P 股份有 CH 所 rotection 限公司 Co Ltd Kyndryl Kyndry 纽约证 39 Holdings l KD UN 券交易 美国 346 86,056.65 0.05 0 Inc Holdin 所 gs Inc Group 1 第一汽 纽约证 39 Automot 车集团 GPI UN 券交易 美国 28 84,833.47 0.05 1 ive In 公司 所 c 39 Vertex Vertex 纳斯达 2 Inc 股份有 VERX UQ 克证券 美国 221 84,753.75 0.05 限公司 交易所 Eve 惠州亿 深圳证 39 Energy Co 纬锂能 300014 券交易 中国 1,800 84,132.00 0.05 3 Ltd 股份有 CH 所 限公司 39 Atlassian Atlass 纳斯达 4 Corp ian TEAM UW 克证券 美国 48 83,976.61 0.05 Corp 交易所 TKO G 39 TKO Grou roup 纽约证 5 p Holdin Holdin TKO UN 券交易 美国 82 83,766.57 0.05 gs Inc gs 所 Inc 39 Cheniere Chenie LNG UN 纽约证 美国 54 83,406.86 0.05 6 Energy re 能源 券交易 Inc 股份有 所 限公司 Snowfl 纽约证 39 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 75 83,247.06 0.05 7 Inc 份有限 所 公司 Enbrid 加拿大 39 Enbridge ge 股份 ENB CT 证券交 加 拿 270 83,183.84 0.05 8 Inc 有限公 易所 大 司 39 Prosus 阿姆斯 9 Prosus NV 公众有 PRX NA 特丹交 荷兰 286 82,542.63 0.05 限公司 易所 Mueller 穆勒水 纽约证 40 Water 制品有 MWA UN 券交易 美国 510 82,486.89 0.05 0 Products 限公司 所 Inc 40 Xcel Xcel 纳斯达 1 Energy 能源 XEL UW 克证券 美国 169 82,025.97 0.05 Inc 交易所 Live Nat Live 纽约证 40 ion En Nation LYV UN 券交易 美国 88 81,919.01 0.05 2 tertainme 娱乐公 所 nt Inc 司 40 BOK BOK 金 纳斯达 3 Financial 融公司 BOKF UW 克证券 美国 107 81,876.95 0.05 Corp 交易所 40 Royal 加拿大 加拿大 加 拿 4 Bank of 皇家银 RY CT 证券交 大 93 81,396.51 0.05 Canada 行 易所 40 Brookfiel 博枫公 加拿大 加 拿 5 d Corp 司 BN CT 证券交 大 195 81,356.82 0.05 易所 Canadian 加拿大 40 Imperia 帝国商 加拿大 加 拿 6 l Bank 业银行 CM CT 证券交 大 177 81,274.56 0.05 of Com /加拿 易所 merce 大 40 Dorman Dorman 纳斯达 7 Products 产品公 DORM UW 克证券 美国 87 81,019.38 0.05 Inc 司 交易所 40 Komatsu 小松制 日本证 8 Ltd 作所 6301 JT 券交易 日本 400 80,445.42 0.05 所 40 Cummins 纽约证 9 Inc 康明斯 CMI UN 券交易 美国 32 80,188.04 0.05 所 41 TC Energy TC 能源 加拿大 加 拿 0 Corp 公司 TRP CT 证券交 大 237 80,173.81 0.05 易所 Oversea-C 41 hinese 华侨银 新加坡 新 加 1 Banking 行有限 OCBC SP 证券交 坡 900 79,932.75 0.05 Corp L 公司 易所 td 41 Okta 纳斯达 2 Okta Inc Inc OKTA UW 克证券 美国 141 79,868.87 0.05 交易所 41 Progress Progre 纳斯达 3 Softwar ss 软件 PRGS UW 克证券 美国 170 79,615.12 0.05 e Corp 公司 交易所 41 Ameren Ameren 纽约证 4 Corp 公司 AEE UN 券交易 美国 124 79,455.97 0.05 所 41 Blue Owl 蓝猫头 纽约证 5 Capital 鹰资本 OWL UN 券交易 美国 475 79,421.04 0.05 Inc 公司 所 Simon Pr 西蒙房 纽约证 41 operty G 地产集 SPG UN 券交易 美国 64 79,226.52 0.04 6 roup I 团公司 所 nc 41 MetLife 大都会 纽约证 7 Inc 集团 MET UN 券交易 美国 134 78,870.55 0.04 所 Wolver Wolverine ine W 纽约证 41 World orld WWW UN 券交易 美国 494 78,833.75 0.04 8 Wide I Wide 所 nc 股份有 限公司 Health 纳斯达 41 HealthEqu equity HQY UW 克证券 美国 114 78,628.88 0.04 9 ity Inc 有限公 交易所 司 42 Grindr Grindr 纽约证 0 Inc Inc GRND UN 券交易 美国 612 78,483.53 0.04 所 42 Corpay Corpay CPAY UN 纽约证 美国 32 77,846.35 0.04 1 Inc 股份有 券交易 限公司 所 安格鲁 42 Anglogold 阿山帝 纽约证 2 Ashanti 黄金公 AU UN 券交易 美国 468 77,645.07 0.04 Plc 共有限 所 公司 42 Verisk Verisk 纳斯达 3 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 39 77,216.14 0.04 Inc 司 交易所 42 Viatris 纳斯达 4 Inc 晖致 VTRS UW 克证券 美国 861 77,055.69 0.04 交易所 Quest Quest Di 纽约证 42 Diagnosti agnost DGX UN 券交易 美国 71 76,995.38 0.04 5 cs Inc ics 股 所 份有限 公司 Inner Mo 内蒙古 ngolia Y 远兴能 深圳证 42 uan Xi 源股份 000683 券交易 中国 13,700 76,583.00 0.04 6 ng Energ 有限公 CH 所 y Co Lt 司 d StepSt 42 StepStone one 集 纳斯达 7 Group Inc 团股份 STEP UW 克证券 美国 184 76,555.88 0.04 有限公 交易所 司 42 Box 股 纽约证 8 Box Inc 份有限 BOX UN 券交易 美国 336 76,323.56 0.04 公司 所 Gen 42 Gen Digita 纳斯达 9 Digital l 股份 GEN UW 克证券 美国 386 75,971.90 0.04 Inc 有限公 交易所 司 Murphy 纽约证 43 Murphy 美国股 MUSA UN 券交易 美国 21 75,742.37 0.04 0 USA Inc 份有限 所 公司 43 Hancock Hancoc 纳斯达 1 Whitney k HWC UW 克证券 美国 192 75,523.06 0.04 Corp Whitne 交易所 y 公司 Texas 43 Texas Roadho 纳斯达 2 Roadhouse use 股 TXRH UW 克证券 美国 58 75,226.17 0.04 Inc 份有限 交易所 公司 43 S&P 标普全 纽约证 3 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 21 75,180.82 0.04 Inc 所 43 Truist Truist 纽约证 4 Financial 金融公 TFC UN 券交易 美国 240 74,839.87 0.04 Corp 司 所 43 Fifth 五三银 纳斯达 5 Third 行 FITB UW 克证券 美国 246 74,765.69 0.04 Bancorp 交易所 Procter 纽约证 43 & Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 62 74,718.39 0.04 6 Co/Th 所 e Shanghai 上海外 Foreign 服控股 上海证 43 Servi 集团股 600662 券交易 中国 14,700 74,529.00 0.04 7 ce Holdi 份有限 CH 所 ng Group 公司 Co Ltd 43 温德尔 巴黎证 8 Wendel SE 集团 MF FP 券交易 法国 106 74,148.46 0.04 所 Sterling Sterli 43 Infra ng 基础 纳斯达 9 structure 设施股 STRL UW 克证券 美国 61 73,864.04 0.04 Inc 份有限 交易所 公司 44 Coherent 相干公 纽约证 0 Corp 司 COHR UN 券交易 美国 106 72,181.46 0.04 所 CH Robin 罗宾逊 纳斯达 44 son Worl 全球物 CHRW UW 克证券 美国 97 72,042.43 0.04 1 dwide 流有限 交易所 Inc 公司 44 Newmont 纽蒙黄 纽约证 2 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 269 71,971.55 0.04 所 44 CyberArk CyberA CYBR UW 纳斯达 美国 30 71,844.46 0.04 3 Software rk 软件 克证券 Ltd 有限公 交易所 司 44 Sumec 苏美达 600710 上海证 4 Corp Ltd 股份有 CH 券交易 中国 7,700 71,610.00 0.04 限公司 所 Victory 胜宏科 Giant 技(惠 深圳证 44 Technolog 州)股 300476 券交易 中国 1,700 71,553.00 0.04 5 y Huizho 份有限 CH 所 u Co Lt 公司 d 44 Encompass 南方保 纽约证 6 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 107 71,031.82 0.04 Corp 所 44 Fastenal 法思诺 纳斯达 7 Co 公司 FAST UW 克证券 美国 137 70,817.74 0.04 交易所 Vita Coco Vita 纳斯达 44 Co Coco Co COCO UW 克证券 美国 265 70,310.82 0.04 8 Inc/The Inc/Th 交易所 e 中航直 上海证 44 AVICOPTER 升机股 600038 券交易 中国 1,800 69,408.00 0.04 9 PLC 份有限 CH 所 公司 Foxconn 富士康 45 Industria 工业互 601138 上海证 0 l Inte 联网股 CH 券交易 中国 3,200 68,800.00 0.04 rnet Co 份有限 所 Ltd 公司 Fuyao Gl 福耀玻 45 ass Indu 璃工业 600660 上海证 1 stry G 集团股 CH 券交易 中国 1,100 68,640.00 0.04 roup Co 份有限 所 Ltd 公司 45 TEGNA 纽约证 2 TEGNA Inc 股份有 TGNA UN 券交易 美国 522 68,630.39 0.04 限公司 所 O'Reilly O'Reil 纳斯达 45 Automot ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 8 68,192.04 0.04 3 ive In 股份有 交易所 c 限公司 45 Global B Global GBTG UN 纽约证 美国 1,015 67,708.98 0.04 4 usiness Busi 券交易 Travel ness 所 Group Trav I el Gr oup I CNO Fina CNO 金 纽约证 45 ncial Gr 融集团 CNO UN 券交易 美国 247 66,067.65 0.04 5 oup In 公司 所 c Yangtze Optical 长飞光 45 Fibre 纤光缆 601869 上海证 6 & Cable 股份有 CH 券交易 中国 2,200 65,758.00 0.04 Joint 限公司 所 Stock Lt d Co 45 UGI 公 纽约证 7 UGI Corp 司 UGI UN 券交易 美国 324 65,748.84 0.04 所 45 EPAM EPAM 纽约证 8 Systems 系统公 EPAM UN 券交易 美国 39 65,550.88 0.04 Inc 司 所 InterCont 45 inental 洲际酒 伦敦证 9 Hotels 店集团 IHG LN 券交易 英国 71 64,146.71 0.04 Group 所 PLC Aristocra Aristo 澳大利 46 t Leisur crat ALL AT 亚证券 澳 大 208 64,084.49 0.04 0 e Ltd 休闲有 交易所 利亚 限公司 46 安盛集 巴黎证 1 AXA SA 团 CS FP 券交易 法国 246 63,537.38 0.04 所 SoFi SoFi Tech 纳斯达 46 Technolog nologi SOFI UW 克证券 美国 573 63,431.88 0.04 2 ies Inc es 股份 交易所 有限公 司 46 ASM ASM 国 阿姆斯 3 Internati 际有限 ASM NA 特丹交 荷兰 15 63,080.42 0.04 onal NV 公司 易所 46 荷兰全 阿姆斯 4 Aegon Ltd 球保险 AGN NA 特丹交 荷兰 1,444 62,159.87 0.04 集团 易所 Merit Me Merit 46 dical Sy 医疗系 纳斯达 5 stems 统股份 MMSI UW 克证券 美国 89 61,878.32 0.04 Inc 有限公 交易所 司 阳狮集 巴黎证 46 Publicis 团股份 PUB FP 券交易 法国 78 60,461.47 0.03 6 Groupe SA 有限公 所 司 46 Block 纽约证 7 Block Inc 股份有 SQ UN 券交易 美国 98 59,872.33 0.03 限公司 所 Vitesse Vitess 纽约证 46 Energy e VTS UN 券交易 美国 333 59,843.43 0.03 8 Inc Energy 所 Inc 意大利 Intesa 联合圣 意大利 46 Sanpaolo 保罗银 ISP IM 证券交 意 大 2,032 59,073.89 0.03 9 SpA 行股份 易所 利 有限公 司 Muenchene r Ruec kversiche 慕尼黑 德国证 47 rungs-Ges 再保险 MUV2 GY 券交易 德国 16 58,652.30 0.03 0 ellschaft 公司 所 AG in Muenche n Comfort 美国舒 纽约证 47 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 19 57,917.95 0.03 1 USA In 公司 所 c Hithink 浙江核 RoyalFlus 新同花 深圳证 47 h Info 顺网络 300033 券交易 中国 200 57,500.00 0.03 2 rmation 信息股 CH 所 Network 份有限 Co Ltd 公司 47 DuPont de 杜邦公 纽约证 3 Nemours 司 DD UN 券交易 美国 104 57,004.01 0.03 Inc 所 47 Toho Co 东宝 9602 JT 日本证 日本 200 56,903.58 0.03 4 Ltd/Tokyo 券交易 所 Semicondu 中芯国 ctor M 际集成 上海证 47 anufactur 电路制 688981 券交易 中国 600 56,772.00 0.03 5 ing Inte 造有限 CH 所 rnational 公司 Corp 美国网 纳斯达 47 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 68 56,741.20 0.03 6 Inc 技术有 交易所 限公司 47 家庭人 纽约证 7 Aflac Inc 寿保险 AFL UN 券交易 美国 76 56,511.18 0.03 所 47 RadNet RadNet 纳斯达 8 Inc 股份有 RDNT UQ 克证券 美国 108 54,220.09 0.03 限公司 交易所 Ensign Ensign 纳斯达 47 Group 集团股 ENSG UW 克证券 美国 56 53,482.85 0.03 9 Inc/The 份有限 交易所 公司 COSCO SH 中远海 48 IPPING 运控股 601919 上海证 0 Holding 股份有 CH 券交易 中国 3,400 52,700.00 0.03 s Co Lt 限公司 所 d Bandai N 万代南 日本证 48 amco Hol 梦宫控 7832 JT 券交易 日本 300 52,414.35 0.03 1 dings 股公司 所 Inc Chefs' Chefs' W Wa 纳斯达 48 arehouse rehous CHEF UW 克证券 美国 146 51,761.66 0.03 2 Inc/T e 股份 交易所 he 有限公 司 LPL Fina LPL 金 纳斯达 48 ncial 融控股 LPLA UW 克证券 美国 22 51,635.86 0.03 3 Holdings 公司 交易所 Inc Leonar 意大利 48 Leonardo do 公共 LDO IM 证券交 意 大 264 51,517.33 0.03 4 SpA 有限公 易所 利 司 48 Dropbox Dropbo DBX UW 纳斯达 美国 238 51,393.61 0.03 5 Inc x 股份 克证券 有限公 交易所 司 Boot Bar Boot 纽约证 48 n Holdin Barn 控 BOOT UN 券交易 美国 47 51,293.12 0.03 6 gs Inc 股有限 所 公司 48 Snap-on 纽约证 7 Inc 实耐宝 SNA UN 券交易 美国 21 51,246.68 0.03 所 48 ResMed 瑞思迈 纽约证 8 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 31 50,961.37 0.03 限公司 所 48 Toray 日本证 9 Industrie 东丽 3402 JT 券交易 日本 1,100 50,932.58 0.03 s Inc 所 49 Knife Knife 纽约证 0 River River KNF UN 券交易 美国 69 50,413.40 0.03 Corp Corp 所 Workiv 纽约证 49 Workiva a 股份 WK UN 券交易 美国 64 50,376.31 0.03 1 Inc 有限公 所 司 49 Schindler 迅达控 瑞士证 2 Holding 股有限 SCHP SE 券交易 瑞士 25 50,065.60 0.03 AG 公司 所 49 MonotaRO Monota 日本证 3 Co Ltd RO 有限 3064 JT 券交易 日本 400 49,413.83 0.03 公司 所 Qantas 澳大利 澳大利 49 Airways 亚航空 QAN AT 亚证券 澳 大 1,209 48,877.20 0.03 4 Ltd 有限公 交易所 利亚 司 49 Ferrari 纽约证 5 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 16 48,862.72 0.03 所 49 Northern 北美信 纳斯达 6 Trust 托 NTRS UW 克证券 美国 66 48,629.53 0.03 Corp 交易所 Molson C 莫尔森 纽约证 49 oors Bev 库尔斯 TAP UN 券交易 美国 116 47,796.53 0.03 7 erage 饮料公 所 Co 司 49 Talen Talen TLN UW 纳斯达 美国 33 47,792.15 0.03 8 Energy 能源公 克证券 Corp 司 交易所 Viant Viant 纳斯达 49 Technolog Techno DSP UW 克证券 美国 350 47,777.70 0.03 9 y Inc logy 交易所 Inc 50 George 乔治韦 加拿大 加 拿 0 Weston 斯顿有 WN CT 证券交 大 42 47,410.96 0.03 Ltd 限公司 易所 50 Ecolab 艺康集 纽约证 1 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 28 47,162.80 0.03 所 50 Corning 康宁公 纽约证 2 Inc 司 GLW UN 券交易 美国 138 47,139.80 0.03 所 Packaging 纽约证 50 Corp o 美国包 PKG UN 券交易 美国 29 46,931.41 0.03 3 f Amer 装公司 所 ica Teledyne Teledy 纽约证 50 Technol ne 科技 TDY UN 券交易 美国 14 46,708.93 0.03 4 ogies 股份有 所 Inc 限公司 50 OGE OGE 能 纽约证 5 Energy 源公司 OGE UN 券交易 美国 157 46,553.88 0.03 Corp 所 50 Duke 杜克能 纽约证 6 Energy 源 DUK UN 券交易 美国 60 46,468.69 0.03 Corp 所 爱尔兰 50 AIB Group 联合银 爱尔兰 爱 尔 7 PLC 行集团 AIBG ID 证券交 兰 1,157 46,409.56 0.03 公共有 易所 限公司 50 Invesco 景顺有 纽约证 8 Ltd 限公司 IVZ UN 券交易 美国 367 46,114.74 0.03 所 50 M&T Bank M&T 银 纽约证 9 Corp 行 MTB UN 券交易 美国 34 45,950.70 0.03 所 Suncor 澳大利 51 Suncorp p-Metw SUN AT 亚证券 澳 大 536 45,923.45 0.03 0 Group Ltd ay 有 交易所 利亚 限公司 51 Lazard Lazard 纽约证 1 Inc 股份有 LAZ UN 券交易 美国 123 45,517.24 0.03 限公司 所 Broadridg 布罗德 e Financ 里奇金 纽约证 51 ial So 融解决 BR UN 券交易 美国 28 45,506.31 0.03 2 lutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 Youngor 雅戈尔 上海证 51 Fashion 时尚股 600177 券交易 中国 5,100 45,390.00 0.03 3 Co Ltd 份有限 CH 所 公司 Travel + Travel 纽约证 51 Leisure + TNL UN 券交易 美国 125 45,331.85 0.03 4 Co Leisur 所 e 公司 American 美国金 51 Financi 融集团 纽约证 5 al Gro 公司/ AFG UN 券交易 美国 46 45,278.15 0.03 up Inc/O 俄亥俄 所 H 州 Pinnacle Pinnac 纽约证 51 West C le 西 PNW UN 券交易 美国 74 45,092.69 0.03 6 apital 部资本 所 Corp Waste Waste Co 加拿大 51 Connectio nnecti WCN CT 证券交 加 拿 36 44,830.10 0.03 7 ns Inc ons 股 易所 大 份有限 公司 51 Astera Astera 纳斯达 8 Labs Inc Labs ALAB UW 克证券 美国 47 44,748.87 0.03 Inc 交易所 51 PulteGrou Pulte 纽约证 9 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 57 44,620.56 0.03 司 所 阿肯色 52 Home Ban Home 纽约证 0 cShares BancSh HOMB UN 券交易 美国 218 44,348.11 0.03 Inc/AR ares 公 所 司 52 Valmont 维蒙特 VMI UN 纽约证 美国 20 44,089.33 0.03 1 Industrie 工业公 券交易 s Inc 司 所 Taylor M Taylor 纽约证 52 orrison Morris TMHC UN 券交易 美国 100 44,000.20 0.02 2 Home C on 房屋 所 orp 公司 52 太平洋 纽约证 3 PG&E Corp 煤气电 PCG UN 券交易 美国 300 43,518.57 0.02 力 所 Natura l Gro Natural cers 52 Grocers by 纽约证 4 by Vit Vitami NGVC UN 券交易 美国 152 43,399.53 0.02 amin Cot n Cot 所 tage Inc tage 股 份有限 公司 52 Regions Region 纽约证 5 Financial s 金融 RF UN 券交易 美国 254 42,944.08 0.02 Corp 公司 所 52 Advantest 爱德万 日本证 6 Corp 测试 6857 JT 券交易 日本 100 42,525.11 0.02 所 52 Linde 纳斯达 7 Linde PLC PLC LIN UW 克证券 美国 14 42,133.94 0.02 交易所 China Li 中国人 香港证 52 fe Insur 寿保险 2628 HK 券交易 中 国 3,000 40,782.80 0.02 8 ance C 股份有 所 香港 o Ltd 限公司 National 加拿大 加拿大 52 Bank o 国民银 NA CT 证券交 加 拿 61 40,365.27 0.02 9 f Cana 行 易所 大 da 53 Macquarie 麦格理 澳大利 澳 大 0 Group Ltd 集团有 MQG AT 亚证券 利亚 40 39,959.06 0.02 限公司 交易所 53 穆格公 MOG/A 纽约证 1 Moog Inc 司 UN 券交易 美国 28 39,619.01 0.02 所 53 Xometry Xometr 纳斯达 2 Inc y Inc XMTR UW 克证券 美国 129 39,558.77 0.02 交易所 53 Altair E Altair ALTR UW 纳斯达 美国 50 39,216.32 0.02 3 ngineerin En 克证券 g Inc gineer 交易所 ing 股 份有限 公司 London S 53 tock Exc 伦敦证 伦敦证 4 hange 券交易 LSEG LN 券交易 英国 37 37,898.47 0.02 Group PL 所 所 C BPM 银 意大利 53 Banco BPM 行公共 BAMI IM 证券交 意 大 643 37,802.49 0.02 5 SpA 有限公 易所 利 司 China Ra 中国铁 53 ilway 建股份 香港证 中 国 6 Construct 有限公 1186 HK 券交易 香港 7,000 37,143.46 0.02 ion Corp 司 所 Ltd Crowdstri CrowdS 53 ke Holdi trike 纳斯达 7 ngs In 控股股 CRWD UW 克证券 美国 15 36,893.74 0.02 c 份有限 交易所 公司 53 Tapestry TPR-DR 纽约证 8 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 78 36,630.22 0.02 所 Imeik Te 爱美客 53 chnology 技术发 300896 深圳证 9 Devel 展股份 CH 券交易 中国 200 36,500.00 0.02 opment C 有限公 所 o Ltd 司 54 Argenx 布鲁塞 比 利 0 Argenx SE 公司 ARGX BB 尔证券 时 8 36,123.36 0.02 交易所 Prudentia 保德信 纽约证 54 l Financ 金融集 PRU UN 券交易 美国 42 35,785.72 0.02 1 ial In 团 所 c 德克萨 DXP Ente 斯州 纳斯达 54 rprises DXP DXPE UW 克证券 美国 60 35,634.34 0.02 2 Inc/TX Ente 交易所 rprise s 公司 Armstrong 阿姆斯 纽约证 54 World 壮世界 AWI UN 券交易 美国 35 35,557.78 0.02 3 Industr 工业有 所 ies Inc 限公司 54 Accenture 埃森哲 纽约证 4 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 14 35,403.30 0.02 所 Bath Bath & Bod 纽约证 54 & Body y W BBWI UN 券交易 美国 126 35,115.48 0.02 5 Works orks 股 所 Inc 份有限 公司 54 Clorox 高乐氏 纽约证 6 Co/The 公司 CLX UN 券交易 美国 30 35,024.04 0.02 所 54 AvePoint AvePoi 纳斯达 7 Inc nt Inc AVPT UW 克证券 美国 295 35,010.74 0.02 交易所 Hermes I 爱马仕 54 nternatio 国际股 巴黎证 8 nal SC 份有限 RMS FP 券交易 法国 2 34,949.35 0.02 A 合伙企 所 业 54 Primo Primo 纽约证 9 Brands Brands PRMB UN 券交易 美国 158 34,947.56 0.02 Corp Corp 所 Esquir Esquire e Fin 纳斯达 55 Financial ancial ESQ UR 克证券 美国 61 34,860.15 0.02 0 Holdi Ho 交易所 ngs Inc ldings Inc Five 纳斯达 55 Five Below FIVE UW 克证券 美国 46 34,706.75 0.02 1 Below Inc 股份有 交易所 限公司 Johnson 江森自 55 Controls 控国际 纽约证 2 Inter 有限公 JCI UN 券交易 美国 61 34,610.21 0.02 national 司 所 plc 55 FactSet FactSe 纽约证 3 Research t 研究 FDS UN 券交易 美国 10 34,524.45 0.02 Syste 系统股 所 ms Inc 份有限 公司 Rush Rush Str Street 纽约证 55 eet In In RSI UN 券交易 美国 350 34,518.70 0.02 4 teractive teract 所 Inc ive I nc 55 Ares 阿瑞斯 纽约证 5 Managemen 管理公 ARES UN 券交易 美国 27 34,359.19 0.02 t Corp 司 所 55 捷普集 纽约证 6 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 33 34,135.56 0.02 所 Planet 55 Planet Fitnes 纽约证 7 Fitness s 股份 PLNT UN 券交易 美国 48 34,114.42 0.02 Inc 有限公 所 司 Cincinnat 纳斯达 55 i Financ 辛辛那 CINF UW 克证券 美国 33 34,088.11 0.02 8 ial Co 提金融 交易所 rp 55 GEO Group GEO 集 纽约证 9 Inc/The 团公司 GEO UN 券交易 美国 169 33,991.21 0.02 所 OneSpaWor OneSpa 56 ld Holdi World 纳斯达 0 ngs Lt Hold OSW UR 克证券 美国 237 33,902.65 0.02 d ings 交易所 Ltd 56 Thomson 汤森路 加拿大 加 拿 1 Reuters 透 TRI CT 证券交 大 29 33,802.25 0.02 Corp 易所 56 Robinhood 罗宾汉 纳斯达 2 Markets 市场股 HOOD UW 克证券 美国 126 33,747.81 0.02 Inc 份公司 交易所 iA Fi iA nancia 加拿大 56 Financial l C IAG CT 证券交 加 拿 50 33,661.97 0.02 3 Corp Inc orp 股 易所 大 份有限 公司 56 Intapp Intapp INTA UW 纳斯达 美国 73 33,631.43 0.02 4 Inc Inc 克证券 交易所 56 Cisco 纳斯达 5 Systems 思科 CSCO UW 克证券 美国 79 33,618.71 0.02 Inc 交易所 CoreCi 纽约证 56 CoreCivic vic 股 CXW UN 券交易 美国 215 33,599.30 0.02 6 Inc 份有限 所 公司 Marsh Marsh & M 纽约证 56 & McLenn cLenna MMC UN 券交易 美国 22 33,591.54 0.02 7 an Cos n 股份 所 Inc 有限公 司 Onto Onto 创 纽约证 56 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 28 33,546.54 0.02 8 n Inc 有限公 所 司 56 Interface 英特飞 纳斯达 9 Inc 股份有 TILE UW 克证券 美国 191 33,432.17 0.02 限公司 交易所 57 General 通用汽 纽约证 0 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 87 33,314.57 0.02 所 Adtalem Adtale 57 Global m 环球 纽约证 1 Educati 教育股 ATGE UN 券交易 美国 51 33,306.37 0.02 on Inc 份有限 所 公司 57 CRH 公 纽约证 2 CRH PLC 共股份 CRH UN 券交易 美国 50 33,253.54 0.02 公司 所 57 Hubbell 哈贝尔 纽约证 3 Inc 公司 HUBB UN 券交易 美国 11 33,122.64 0.02 所 57 Five9 纳斯达 4 Five9 Inc 股份有 FIVN UQ 克证券 美国 113 33,011.43 0.02 限公司 交易所 PJT PJT 合 纽约证 57 Partners 伙股份 PJT UN 券交易 美国 29 32,897.64 0.02 5 Inc 有限公 所 司 57 Walt 华特迪 DIS UN 纽约证 美国 41 32,817.56 0.02 6 Disney 士尼公 券交易 Co/The 司 所 汉诺威 德国证 57 Hannover 再保险 HNR1 GY 券交易 德国 18 32,700.67 0.02 7 Rueck SE 有限公 所 司 57 Vimeo 纳斯达 8 Vimeo Inc Inc VMEO UW 克证券 美国 710 32,664.09 0.02 交易所 57 Garmin 佳明有 纽约证 9 Ltd 限公司 GRMN UN 券交易 美国 22 32,618.95 0.02 所 58 Kellan 纽约证 0 Kellanova ova K UN 券交易 美国 56 32,594.51 0.02 所 58 纽约证 1 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 35 32,478.27 0.02 所 Universal Univer 58 Health sal 保 纽约证 2 Servi 健服务 UHS UN 券交易 美国 25 32,243.57 0.02 ces Inc 股份有 所 限公司 Hanesb 纽约证 58 Hanesbran rands HBI UN 券交易 美国 549 32,123.95 0.02 3 ds Inc 股份有 所 限公司 58 Masimo Masimo 纳斯达 4 Corp 公司 MASI UW 克证券 美国 27 32,082.55 0.02 交易所 58 Waters 沃特世 纽约证 5 Corp 公司 WAT UN 券交易 美国 12 32,001.03 0.02 所 MDU Reso MDU 资 纽约证 58 urces Gr 源集团 MDU UN 券交易 美国 246 31,865.60 0.02 6 oup In 股份有 所 c 限公司 Wintrust Wintru 纳斯达 58 Financi st 金融 WTFC UW 克证券 美国 35 31,376.29 0.02 7 al Cor 公司 交易所 p 58 PPL 公 纽约证 8 PPL Corp 司 PPL UN 券交易 美国 134 31,266.95 0.02 所 58 Aurora Aurora AUR UW 纳斯达 美国 687 31,112.11 0.02 9 Innovatio Innova 克证券 n Inc tion 交易所 Inc 59 Trimble 天宝股 纳斯达 0 Inc 份有限 TRMB UW 克证券 美国 61 30,983.87 0.02 公司 交易所 59 RLI 公 纽约证 1 RLI Corp 司 RLI UN 券交易 美国 26 30,806.46 0.02 所 59 Arch Cap 阿契资 纳斯达 2 ital Gro 本集团 ACGL UW 克证券 美国 46 30,537.04 0.02 up Ltd 交易所 First Ci 第一公 59 tizens 民银行 FCNCA 纳斯达 3 BancSha （北 UW 克证券 美国 2 30,378.47 0.02 res Inc/ 卡） 交易所 NC 59 Chevron 纽约证 4 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 29 30,193.87 0.02 所 China Ta iping 中国太 香港证 59 Insurance 平保险 966 HK 券交易 中 国 2,800 30,129.64 0.02 5 Holding 控股有 所 香港 s Co Lt 限公司 d 59 East West 华美银 纳斯达 6 Bancorp 行集团 EWBC UW 克证券 美国 43 29,599.53 0.02 Inc 公司 交易所 59 安富利 纳斯达 7 Avnet Inc 股份有 AVT UW 克证券 美国 78 29,335.57 0.02 限公司 交易所 59 Toyota 丰田汽 日本证 8 Motor 车 7203 JT 券交易 日本 200 29,089.80 0.02 Corp 所 59 Obayashi 日本证 9 Corp 大林组 1802 JT 券交易 日本 300 29,029.70 0.02 所 60 励讯集 伦敦证 0 RELX PLC 团 REL LN 券交易 英国 87 28,656.60 0.02 所 60 Cohen Cohen 纽约证 1 & Steers & S CNS UN 券交易 美国 43 28,542.40 0.02 Inc teers 所 股份有 限公司 Clearw Clearwate ater 60 r Analyt Analyt 纽约证 2 ics Ho ics CWAN UN 券交易 美国 144 28,486.77 0.02 ldings I Hold 所 nc ings Inc 60 Synovus Synovu 纽约证 3 Financial s 金融 SNV UN 券交易 美国 76 27,987.89 0.02 Corp 所 Atmus Atmus Fi Filt 60 ltration ration 纽约证 4 Techn Te ATMU UN 券交易 美国 99 27,882.51 0.02 ologies chnolo 所 Inc gies Inc BellRing BellRi 纽约证 60 Brands ng BRBR UN 券交易 美国 51 27,620.28 0.02 5 Inc Brands 所 Inc Coca-Cola 可口可 60 Europac 乐欧洲 纳斯达 6 ific P 合伙公 CCEP UW 克证券 美国 50 27,607.05 0.02 artners 开股份 交易所 PLC 公司 60 ARM ARM 纳斯达 7 Holdings Holdin ARM UW 克证券 美国 31 27,489.59 0.02 PLC gs PLC 交易所 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 60 Associa 联合软 MANH UW 克证券 美国 14 27,196.31 0.02 8 tes In 件公司 交易所 c Tokio Ma 东京海 日本证 60 rine Hol 上控股 8766 JT 券交易 日本 100 26,482.26 0.02 9 dings 株式会 所 Inc 社 61 Westpac 西太平 澳大利 澳 大 0 Banking 洋银行 WBC AT 亚证券 利亚 181 26,365.59 0.01 Corp 公司 交易所 61 Toast 纽约证 1 Toast Inc 股份有 TOST UN 券交易 美国 100 26,201.72 0.01 限公司 所 Guangdong 广东丸 61 Marubi 美生物 603983 上海证 2 Biote 技术股 CH 券交易 中国 800 25,808.00 0.01 chnology 份有限 所 Co Ltd 公司 61 Tyson 泰森食 纽约证 3 Foods Inc 品公司 TSN UN 券交易 美国 62 25,599.91 0.01 所 京东集 香港证 61 JD.com 团股份 9618 HK 券交易 中 国 200 25,188.29 0.01 4 Inc 有限公 所 香港 司 61 雅高股 巴黎证 5 Accor SA 份公司 AC FP 券交易 法国 71 25,134.63 0.01 所 Mirion 61 Mirion T Tech 纽约证 6 echnologi nologi MIR UN 券交易 美国 200 25,087.52 0.01 es Inc es 所 Inc 61 Revelyst Revely 纽约证 7 Inc st Inc GEAR UN 券交易 美国 179 24,743.69 0.01 所 Daiwa Se 日本证 61 curities 大和证 8601 JT 券交易 日本 500 24,226.09 0.01 8 Group 券 所 Inc CITIC Se 中信证 上海证 61 curities 券股份 600030 券交易 中国 800 23,336.00 0.01 9 Co L 有限公 CH 所 td 司 Yunnan A 云南铝 深圳证 62 luminium 业股份 000807 券交易 中国 1,700 23,001.00 0.01 0 Co L 有限公 CH 所 td 司 62 NN Group NN 集团 阿姆斯 1 NV 公众有 NN NA 特丹交 荷兰 69 21,845.83 0.01 限公司 易所 Pilgrim's Pilgri 纳斯达 62 Pride m's PPC UW 克证券 美国 66 21,534.58 0.01 2 Corp Pride 交易所 公司 62 伦敦证 3 Tesco PLC 特易购 TSCO LN 券交易 英国 629 21,026.71 0.01 所 62 ROBLOX Roblox 纽约证 4 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 50 20,796.04 0.01 所 Arthur J 亚瑟加 纽约证 62 Gallagh 拉格尔 AJG UN 券交易 美国 10 20,404.27 0.01 5 er 有限公 所 & Co 司 62 Northrop 诺斯洛 纽约证 6 Grumman 普格鲁 NOC UN 券交易 美国 6 20,240.67 0.01 Corp 门公司 所 62 KeyCor 纽约证 7 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 164 20,206.30 0.01 所 SITC Int 海丰国 62 ernationa 际控股 香港证 中 国 8 l Hold 有限公 1308 HK 券交易 香港 1,000 19,169.03 0.01 ings Co 司 所 Ltd LVMH Moe 62 t Hennes LVMH 集 巴黎证 9 sy Lou 团公司 MC FP 券交易 法国 4 19,130.33 0.01 is Vuitt 所 on SE Japan 日本烟 日本证 63 Tobacco 草产业 2914 JT 券交易 日本 100 18,863.06 0.01 0 Inc 株式会 所 社 63 Darden R 达登餐 纽约证 1 estaurant 饮公司 DRI UN 券交易 美国 14 18,788.03 0.01 s Inc 所 Ulta Sal 63 on Cosme Ulta 美 纳斯达 2 tics 容产品 ULTA UW 克证券 美国 6 18,758.70 0.01 & Fragra 公司 交易所 nce Inc 63 波士顿 纽约证 3 BXP Inc 地产公 BXP UN 券交易 美国 35 18,708.53 0.01 司 所 COSCO SH 中远海 63 IPPING 运发展 香港证 中 国 4 Develop 股份有 2866 HK 券交易 香港 19,000 18,298.55 0.01 ment Co 限公司 所 Ltd 63 John Bea 卓缤科 JBT UN 纽约证 美国 20 18,272.91 0.01 5 n Tech 技公司 券交易 nologies 所 Corp CareTr 纽约证 63 CareTrust ust CTRE UN 券交易 美国 93 18,083.50 0.01 6 REIT Inc REIT 有 所 限公司 Edwards 爱德华 纽约证 63 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 33 17,561.19 0.01 7 ces Co 学公司 所 rp Vail 范尔度 纽约证 63 Resorts 假村股 MTN UN 券交易 美国 13 17,517.05 0.01 8 Inc 份有限 所 公司 Hewlett 纽约证 63 Packard 慧与公 HPE UN 券交易 美国 114 17,495.85 0.01 9 Enterpr 司 所 ise Co 64 Paychex Payche 纳斯达 0 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 17 17,135.28 0.01 交易所 Veracy 纳斯达 64 Veracyte te 股份 VCYT UQ 克证券 美国 60 17,079.64 0.01 1 Inc 有限公 交易所 司 64 Sysco Sysco 纽约证 2 Corp 公司 SYY UN 券交易 美国 31 17,038.38 0.01 所 64 Infinera Infine 纳斯达 3 Corp ra 公司 INFN UW 克证券 美国 360 17,002.00 0.01 交易所 中国外 香港证 64 Sinotrans 运股份 598 HK 券交易 中 国 5,000 16,992.83 0.01 4 Ltd 有限公 所 香港 司 64 A10 A10 网 纽约证 5 Networks 络公司 ATEN UN 券交易 美国 127 16,797.85 0.01 Inc 所 Formfa 纳斯达 64 FormFacto ctor 股 FORM UW 克证券 美国 53 16,763.35 0.01 6 r Inc 份有限 交易所 公司 64 United A 美国联 UAL UW 纳斯达 美国 24 16,751.85 0.01 7 irlines 合航空 克证券 Holding 控股股 交易所 s Inc 份有限 公司 Dayfor 纽约证 64 Dayforce ce 股份 DAY UN 券交易 美国 32 16,709.29 0.01 8 Inc 有限公 所 司 PriceS 纳斯达 64 PriceSmar mart 股 PSMT UW 克证券 美国 25 16,563.87 0.01 9 t Inc 份有限 交易所 公司 West Pha 65 rmaceutic 西氏医 纽约证 0 al Ser 药服务 WST UN 券交易 美国 7 16,482.43 0.01 vices In 公司 所 c Kratos D Kratos efense 国防与 纳斯达 65 & Secu 安全解 KTOS UW 克证券 美国 86 16,308.18 0.01 1 rity Sol 决方案 交易所 utions I 公司 nc 65 Addus 爱德斯 纳斯达 2 HomeCare 家庭护 ADUS UW 克证券 美国 18 16,219.19 0.01 Corp 理公司 交易所 65 National 国家燃 纽约证 3 Fuel Gas 气公司 NFG UN 券交易 美国 37 16,139.11 0.01 Co 所 65 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 4 Corp 空公司 UN 券交易 美国 12 16,051.41 0.01 所 Cavco Cavco 纳斯达 65 Industrie 工业股 CVCO UW 克证券 美国 5 16,038.40 0.01 5 s Inc 份有限 交易所 公司 Everco 纽约证 65 Evercore re 股份 EVR UN 券交易 美国 8 15,940.42 0.01 6 Inc 有限公 所 司 Super Super Mi Micr 纳斯达 65 cro Comp o C SMCI UW 克证券 美国 72 15,775.38 0.01 7 uter I ompute 交易所 nc r 股份 有限公 司 65 耐克公 纽约证 8 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 29 15,774.44 0.01 所 利氏兄 加拿大 65 RB Global 弟全球 RBA CT 证券交 加 拿 24 15,723.87 0.01 9 Inc 股份有 易所 大 限公司 Choice H 精品国 纽约证 66 otels 际酒店 CHH UN 券交易 美国 15 15,309.14 0.01 0 Internati 集团 所 onal Inc Grand Ca Grand 66 nyon E Canyon 纳斯达 1 ducation 教育股 LOPE UW 克证券 美国 13 15,306.98 0.01 Inc 份有限 交易所 公司 66 ENEOS ENEOS 日本证 2 Holdings 控股株 5020 JT 券交易 日本 400 15,280.93 0.01 Inc 式会社 所 Ryan Ryan Spe Spec 纽约证 66 cialty ialty RYAN UN 券交易 美国 32 14,758.65 0.01 3 Holding 控股股 所 s Inc 份有限 公司 Molina Molina He 纽约证 66 Healthcar althca MOH UN 券交易 美国 7 14,645.29 0.01 4 e Inc re 股份 所 有限公 司 66 Dave 纳斯达 5 Dave Inc Inc DAVE UQ 克证券 美国 23 14,370.76 0.01 交易所 66 香港证 中 国 6 Meituan 美团 3690 HK 券交易 香港 100 14,048.03 0.01 所 Resideo Reside 66 Technolog o Tec 纽约证 7 ies In hnolog REZI UN 券交易 美国 84 13,918.18 0.01 c ies 所 Inc 66 Toll 托尔兄 TOL UN 纽约证 美国 15 13,580.68 0.01 8 Brothers 弟公司 券交易 Inc 所 Seres 赛力斯 上海证 66 Group Co 集团股 601127 券交易 中国 100 13,339.00 0.01 9 Ltd 份有限 CH 所 公司 Jangho 江河创 上海证 67 Group Co 建集团 601886 券交易 中国 2,400 12,960.00 0.01 0 Ltd 股份有 CH 所 限公司 67 SharkNinj SharkN 纽约证 1 a Inc inja SN UN 券交易 美国 18 12,597.53 0.01 Inc 所 TE 67 TE Connec 纽约证 2 Connectiv tivity TEL UN 券交易 美国 12 12,332.71 0.01 ity PLC 公共有 所 限公司 Concordia Concor 67 Financi dia 金 日本证 3 al Gro 融集团 7186 JT 券交易 日本 300 12,082.07 0.01 up Ltd 有限公 所 司 67 Atmos Atmos 纽约证 4 Energy 能源公 ATO UN 券交易 美国 12 12,013.54 0.01 Corp 司 所 Yunnan B 云南白 深圳证 67 aiyao Gr 药集团 000538 券交易 中国 200 11,990.00 0.01 5 oup Co 股份有 CH 所 Ltd 限公司 67 Revolve Revolv 纽约证 6 Group Inc e Group RVLV UN 券交易 美国 49 11,796.24 0.01 Inc 所 Hartford Financi 哈特福 纽约证 67 al Ser 德金融 HIG UN 券交易 美国 15 11,796.16 0.01 7 vices Gr 服务 所 oup Inc/ The Energizer 劲量控 纽约证 67 Holding 股股份 ENR UN 券交易 美国 43 10,784.54 0.01 8 s Inc 有限公 所 司 67 Lowe's 纽约证 9 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 6 10,644.58 0.01 所 68 Moelis & Moelis 纽约证 0 Co 公司 MC UN 券交易 美国 20 10,621.58 0.01 所 Fidelity Nationa 繁德信 纽约证 68 l Info 息技术 FIS UN 券交易 美国 18 10,450.93 0.01 1 rmation 有限公 所 Services 司 Inc 68 OppFi 纽约证 2 OppFi Inc Inc OPFI UN 券交易 美国 163 8,975.29 0.01 所 Juniper 瞻博网 纽约证 68 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 33 8,883.78 0.01 3 Inc 有限公 所 司 68 艾诺斯 纽约证 4 EnerSys 集团 ENS UN 券交易 美国 13 8,637.51 0.00 所 68 纽约证 5 RH RH RH UN 券交易 美国 3 8,487.85 0.00 所 68 CEVA 股 纳斯达 6 CEVA Inc 份有限 CEVA UW 克证券 美国 37 8,391.38 0.00 公司 交易所 68 Teradyne 纳斯达 7 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 9 8,146.47 0.00 交易所 Cantal 纳斯达 68 Cantaloup oupe 股 CTLP UW 克证券 美国 117 7,998.32 0.00 8 e Inc 份有限 交易所 公司 68 Rambus Rambus 纳斯达 9 Inc 股份有 RMBS UW 克证券 美国 21 7,979.56 0.00 限公司 交易所 Brightsph Bright 69 ere In sphere 纽约证 0 vestment 投资集 BSIG UN 券交易 美国 42 7,952.38 0.00 Group 团有限 所 Inc 公司 AvalonBay Avalon 69 Communi Bay 社 纽约证 1 ties I 区股份 AVB UN 券交易 美国 5 7,906.16 0.00 nc 有限公 所 司 Liquidity 流动性 纳斯达 69 Service 服务股 LQDT UW 克证券 美国 34 7,891.86 0.00 2 s Inc 份有限 交易所 公司 United N 联合天 纽约证 69 atural F 然食品 UNFI UN 券交易 美国 40 7,852.61 0.00 3 oods I 股份有 所 nc 限公司 69 UBS Group 瑞银集 瑞士证 4 AG 团 UBSG SE 券交易 瑞士 34 7,540.39 0.00 所 69 Roku 股 纳斯达 5 Roku Inc 份有限 ROKU UW 克证券 美国 14 7,481.40 0.00 公司 交易所 Thermo Thermo F Fish 纽约证 69 isher er TMO UN 券交易 美国 2 7,479.24 0.00 6 Scientifi Scient 所 c Inc ific 公 司 China Ra 中国中 香港证 69 ilway Gr 铁股份 390 HK 券交易 中 国 2,000 7,334.24 0.00 7 oup Lt 有限公 所 香港 d 司 Fresenius 德国证 69 SE 费森尤 FRE GY 券交易 德国 29 7,319.95 0.00 8 & Co 斯集团 所 KGaA 69 Eagle 鹰牌材 纽约证 9 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 4 7,095.24 0.00 Inc 公司 所 Dollar 加拿大 70 Dollarama ama 股 DOL CT 证券交 加 拿 10 7,083.86 0.00 0 Inc 份有限 易所 大 公司 70 Modine M 摩丁制 纽约证 1 anufactur 造公司 MOD UN 券交易 美国 8 6,666.81 0.00 ing Co 所 Brookf Brookfiel ield 纽约证 70 d Infr Infr BIPC UN 券交易 美国 23 6,614.98 0.00 2 astructur astruc 所 e Corp ture Corp 70 PVH Corp PVH 公 PVH UN 纽约证 美国 8 6,081.39 0.00 3 司 券交易 所 70 Southern 南方公 纽约证 4 Co/The 司 SO UN 券交易 美国 10 5,917.49 0.00 所 70 Air 液化空 巴黎证 5 Liquide 气集团 AI FP 券交易 法国 5 5,904.66 0.00 SA 所 70 Ivanhoe 艾芬豪 加拿大 加 拿 6 Mines Ltd 矿业有 IVN CT 证券交 大 68 5,858.17 0.00 限公司 易所 70 意大利 意大利 意 大 7 Enel SpA 国家电 ENEL IM 证券交 利 112 5,804.05 0.00 力公司 易所 Vertex 纳斯达 70 Pharmac 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 2 5,789.54 0.00 8 euticals 药 交易所 Inc 70 Merck & Co 纽约证 9 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 8 5,720.82 0.00 所 71 United 联合租 纽约证 0 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 1 5,063.80 0.00 Inc 所 71 Copart Copart 纳斯达 1 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 12 4,950.51 0.00 限公司 交易所 Legal 法通集 伦敦证 71 & Genera 团公共 LGEN LN 券交易 英国 232 4,839.05 0.00 2 l Grou 有限公 所 p PLC 司 71 Illumina Illumi 纳斯达 3 Inc na 公司 ILMN UW 克证券 美国 5 4,802.93 0.00 交易所 71 Corteva 科迪华 纽约证 4 Inc 公司 CTVA UN 券交易 美国 11 4,503.96 0.00 所 71 Texas 德州仪 纳斯达 5 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 3 4,043.69 0.00 ts Inc 交易所 71 ON 安森美 纳斯达 6 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 8 3,625.83 0.00 ctor Corp 公司 交易所 71 Sodexo SA 索迪斯 SW FP 巴黎证 法国 6 3,592.02 0.00 7 股份有 券交易 限公司 所 71 PDD 纳斯达 8 Holdings 拼多多 PDD UW 克证券 美国 5 3,486.01 0.00 Inc 交易所 71 TransUnio 环联有 纽约证 9 n 限责任 TRU UN 券交易 美国 5 3,332.18 0.00 公司 所 Insurance 澳大利 澳大利 72 Austral 亚保险 IAG AT 亚证券 澳 大 80 3,050.34 0.00 0 ia Gro 集团有 交易所 利亚 up Ltd 限公司 保乐力 巴黎证 72 Pernod 加股份 RI FP 券交易 法国 3 2,460.90 0.00 1 Ricard SA 有限公 所 司 72 Morningst 晨星公 纳斯达 2 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 1 2,420.77 0.00 交易所 冶联科 纽约证 72 ATI Inc 技股份 ATI UN 券交易 美国 6 2,373.90 0.00 3 有限公 所 司 72 Duolingo 纳斯达 4 Inc 多邻国 DUOL UW 克证券 美国 1 2,330.69 0.00 交易所 British 伦敦证 72 American 英美烟 BATS LN 券交易 英国 8 2,091.23 0.00 5 Tobac 草 所 co PLC 72 Matson 美森股 纽约证 6 Inc 份有限 MATX UN 券交易 美国 2 1,938.57 0.00 公司 所 72 C3.ai 纽约证 7 C3.ai Inc Inc AI UN 券交易 美国 7 1,732.48 0.00 所 NBT NBT 银 纳斯达 72 Bancorp 行股份 NBTB UW 克证券 美国 5 1,716.59 0.00 8 Inc 有限公 交易所 司 MKS MKS 纳斯达 72 Instrumen Instru MKSI UW 克证券 美国 2 1,500.79 0.00 9 ts Inc ments 交易所 股份有 限公司 Take-Two Take-T 73 Interac wo 互动 纳斯达 0 tive S 软件股 TTWO UW 克证券 美国 1 1,323.24 0.00 oftware 份有限 交易所 Inc 公司 Pinnacle Pinnac 73 Financi le 财务 纳斯达 1 al Par 合伙人 PNFP UW 克证券 美国 1 822.28 0.00 tners In 股份有 交易所 c 限公司 T Rowe 纳斯达 73 Price Gr 普徕仕 TROW UW 克证券 美国 1 812.94 0.00 2 oup In 交易所 c 73 Banco 西班牙 西 班 3 Santander 桑坦德 SAN SQ 证券交 牙 23 772.74 0.00 SA 易所 Carlyle 凯雷集 纳斯达 73 Group 团股份 CG UW 克证券 美国 2 725.88 0.00 4 Inc/The 有限公 交易所 司 73 CarMax CarMax 纽约证 5 Inc 股份有 KMX UN 券交易 美国 1 587.72 0.00 限公司 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Alphabet Inc GOOGL UW 1,740,659.89 1.06 1 Alphabet Inc GOOG UW 1,393,691.66 0.85 2 Kweichow Moutai Co 600519 CH 2,412,856.00 1.47 Ltd 3 Wuliangye Yibin Co 000858 CH 1,764,483.64 1.08 Ltd 4 Berkshire Hathaway BRK/B UN 1,749,207.11 1.07 Inc Industrial & 5 Commercial Bank of 601398 CH 1,708,188.00 1.04 China Ltd 6 Broadcom Inc AVGO UW 1,610,435.53 0.98 7 Walmart Inc WMT UN 1,575,026.13 0.96 Ping An Insuranc 8 e Group Co of 601318 CH 1,531,632.00 0.93 China Ltd Ping An Insuranc 8 e Group Co of 2318 HK 40,513.73 0.02 China Ltd 9 Tesla Inc TSLA UW 1,571,575.19 0.96 10 Eli Lilly & Co LLY UN 1,568,958.83 0.96 11 Exxon Mobil Corp XOM UN 1,466,893.96 0.90 12 Industrial Bank Co 601166 CH 1,398,670.00 0.85 Ltd 13 Meta Platforms Inc META UW 1,365,991.71 0.83 14 Celestica Inc CLS UN 1,357,528.92 0.83 15 BOE Technology 000725 CH 1,346,230.00 0.82 Group Co Ltd Shanghai Pudong 16 Development Bank Co 600000 CH 1,302,886.00 0.80 Ltd 17 China Merchants 600036 CH 1,191,232.00 0.73 Bank Co Ltd 17 China Merchants 3968 HK 83,919.69 0.05 Bank Co Ltd 18 Mastercard Inc MA UN 1,249,529.15 0.76 19 China Everbright 601818 CH 1,235,056.00 0.75 Bank Co Ltd 20 China Yangtze Power 600900 CH 1,209,744.00 0.74 Co Ltd 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 NVIDIA Corp NVDA UW 6,498,108.95 3.97 2 Microsoft Corp MSFT UW 4,509,929.83 2.75 3 Apple Inc AAPL UW 4,203,928.38 2.57 4 Alphabet Inc GOOGL UW 3,230,362.07 1.97 5 Advanced Micro AMD UW 3,101,715.25 1.89 Devices Inc 6 Eli Lilly & Co LLY UN 2,673,730.24 1.63 7 Meta Platforms Inc META UW 2,180,968.33 1.33 8 ASML Holding NV ASML UW 1,686,565.95 1.03 8 ASML Holding NV ASML NA 391,232.30 0.24 9 General Electric Co GE UN 2,040,554.58 1.25 Taiwan 10 Semiconductor TSM UN 2,018,097.51 1.23 Manufacturing Co Ltd 11 Tesla Inc TSLA UW 1,586,438.52 0.97 12 Amazon.com Inc AMZN UW 1,542,279.72 0.94 13 Wuliangye Yibin Co 000858 CH 1,502,386.88 0.92 Ltd 14 Novo Nordisk A/S NVO UN 1,109,526.36 0.68 14 Novo Nordisk A/S NOVOB DC 383,392.60 0.23 15 China Everbright 601818 CH 1,274,440.00 0.78 Bank Co Ltd 15 China Everbright 6818 HK 140,050.41 0.09 Bank Co Ltd 16 Industrial Bank Co 601166 CH 1,411,671.00 0.86 Ltd 17 Kweichow Moutai Co 600519 CH 1,407,959.00 0.86 Ltd China Railway 18 Special Cargo 001213 CH 1,390,708.00 0.85 Logistics Co Ltd 19 HSBC Holdings PLC HSBA LN 1,086,223.10 0.66 19 HSBC Holdings PLC 5 HK 262,406.96 0.16 20 Applied Materials AMAT UW 1,285,175.87 0.78 Inc 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 308,597,625.44 卖出收入（成交）总额 330,682,311.83 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA+ - - AA - - AA- - - A+ 11,606,767.61 6.58 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019740 24 国债 09 5,300,000 5,366,960.05 3.04 2 019758 24 国债 21 4,600,000 4,620,137.92 2.62 3 019723 23 国债 20 700,000 710,122.38 0.40 4 019730 23 国债 27 500,000 506,442.60 0.29 5 019749 24 国债 15 400,000 403,104.66 0.23 注：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） State SPDR Gold 交易型开放 Street 1 Shares ETF 式 Global 320,257.02 0.18 Advisors Inc 2 Global X ETF 交易型开放 Global X 67,217.87 0.04 Artificial 式 Management Intelligen Co LLC ce & Technology ETF iShares 交易型开放 BlackRock 3 MSCI India ETF 式 Fund 35,190.96 0.02 ETF Advisors Invesco Invesco 4 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 14,699.70 0.01 Series 1 式 Management LLC iShares 交易型开放 BlackRock 5 MSCI ACWI ETF 式 Fund 844.64 0.00 ETF Advisors 注：报告期末，本基金仅持有上述 5 只基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,238.38 2 应收清算款 23,839.99 3 应收股利 84,169.49 4 应收利息 - 5 应收申购款 639,043.85 6 其他应收款 183,248.32 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 938,540.03 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实全球 价值股票 13,667 10,381.40 52,217,341.21 36.80 89,665,187.86 63.20 （ QDII ） 人民币 嘉实全球 价值股票 43 2,977.24 - - 128,021.34 100.00 （ QDII ） 美元现汇 合计 13,706 10,361.20 52,217,341.21 36.77 89,793,209.20 63.23 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实全球价值股票（QDII）人 849,993.44 0.60 理人所 民币 有从业 人员持 嘉实全球价值股票（QDII）美 - - 有本基 元现汇 金 合计 849,993.44 0.60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实全球价值股票（QDII） 10~50 基金投资和研究部门 人民币 负责人持有本开放式 嘉实全球价值股票（QDII） 0 基金 美元现汇 合计 10~50 嘉实全球价值股票（QDII） 10~50 本基金基金经理持有 人民币 本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII） 0 美元现汇 合计 10~50 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 237,958,337.73 281,215.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 160,486,513.62 249,499.68 额总额 本报告期基金总申购 96,922,824.74 114,101.65 份额 减：本报告期基金总 115,526,809.29 235,579.99 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 141,882,529.07 128,021.34 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2024 年 8 月 9 日本基金管理人发布公告，赵学军先生辞任公司董事长，由联席董事长安国勇 先生代行公司董事长职责。 2024 年 9 月 19 日本基金管理人发布公告，安国勇先生任公司董事长。 2024 年 12 月 4 日本基金管理人发布公告，张峰先生离任公司副总经理、郭杰先生离任机构 首席投资官。 2024 年 12 月 19 日本基金管理人发布公告，鲁令飞先生任公司副总经理、张敏女士任公司副 总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 23,000.00 元，该审计机构已连续 3 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 206,472,215. 32.35 86,694.41 25.62 - NOMURA 53 广发证券 股份有限 公司 - 130,336,171. 20.42 60,453.14 17.87 - GF Secur 65 ities Co ., Ltd 海通证券 - 82,134,768.5 12.87 53,049.66 15.68 - 股份有限 6 公司 Haitong Securitie s CO., LTD 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - 41,940,173.3 6.57 14,432.69 4.27 - n Secu 1 rities (Asia Pa cific) L imited 国盛证券 有限责任 公司 35,855,919.3 Guosheng - 2 5.62 23,159.59 6.84 - Securit ies Co ., Ltd 长江证券 Changjian g Securi - 23,281,084.9 3.65 10,147.43 3.00 - ties C 5 ompany L imited 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 18,806,154.4 2.95 6,377.73 1.88 - Global 1 Marke ts Asia Limited 东方财富 证券 Eastmoney - 15,858,261.2 2.48 10,243.12 3.03 - Securit 6 ies CO .,LTD 元大证券 15,096,431.1 （香港）有 - 5 2.37 29,658.16 8.77 - 限公司 Yuanta S ecurities (Hong Ko ng) Comp any Limi ted 中信证券 CITIC - 14,163,143.1 2.22 6,272.95 1.85 - Securitie 2 s Co., Ltd 美林证券 公司 Bank of - 14,088,652.9 2.21 10,054.31 2.97 - America 6 Merrill Lynch 国泰君安 证券 Guotai J 13,348,209.0 unan Sec - 0 2.09 5,818.95 1.72 - urities Co., L td 极讯欧洲 有限公司 Instinet - 6,497,677.57 1.02 8,353.66 2.47 - Europe Limit ed 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap - 5,670,017.39 0.89 5,518.36 1.63 - ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited 瑞银集团 Union - 4,274,575.35 0.67 2,815.84 0.83 - Bank of Switzerla nd 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants - 3,243,299.93 0.51 1,039.88 0.31 - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 美林（亚 太）有限公 司 Merrill - 2,345,370.64 0.37 1,646.09 0.49 - Lynch (Asia Pacific) Limited 里昂证券 有限公司 - 2,008,191.41 0.31 805.86 0.24 - CLSA Limited 高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman - 1,449,082.86 0.23 579.55 0.17 - Sachs (Asia) L .L.C 摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan S - 587,994.83 0.09 291.60 0.09 - tanley Asia L imited 富瑞金融 集团 Jefferies - 557,197.59 0.09 835.80 0.25 - Hong K ong Li mited 国信证券 - 154,562.00 0.02 108.19 0.03 - 股份有限 公司 GUOSEN S ECURITIES CO.,L TD. 中国银河 证券股份 有限公司 China Ga laxy I - - - - - - nternatio nal Fina ncials H oldings 开源证券 Kaiyuan Securitie - - - - - - s CO., LTD 华兴证券 有限公司 China Re - - - - - - naissance Secur ity 申万宏源 证券 Shenwan Hongyuan - - - - - - Secur ities CO .,LTD 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 盛博香港 有限公司 Sanford - - - - - - C. Berns tein (Hong Ko ng) Limi ted 长城证券 Greatwall Securit - - - - - - ies CO .,LTD 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and - - - - - - Shang hai Bank ing Corp oration Limited 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpo - - - - - - rate and Investm ent Bank ing 信达国际 证券有限 公司 CINDA IN - - - - - - TERNATION AL SEC URITIES LIMITED 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）合规风控能力较强； （4）研究、交易等服务能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 债券交易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 券 回 证 金 券商名称 成 成 购 成 成 成 成交金 交 交 成 交 交 成交金 交 额 总 金 交 金 总 额 总 额 额 总 额 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 ( (% ) ( % ) % ) ) 2,207, 74 野村证券 NOMURA - - - - - - 061.32 .7 3 广发证券股份有限公司 26,946, 46 GF Securities Co., Ltd 483.00 .8 - - - - - - 0 海通证券股份有限公司 24,423, 42 Haitong Securities CO.,LTD 736.00 .4 - - - - - - 2 摩根大通证券（亚太）有限公司 172,33 5. J.P.Morgan Securities - - - - - - 3.73 84 (Asia Pacific) Limited 国盛证券有限责任公司 1,700,9 2. - - - - - - Guosheng Securities Co., Ltd 12.00 95 长江证券 4,505,5 7. - - - - - - Changjiang Securities Company Limited 64.30 83 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limite - - - - - - - - d 东方财富证券 - - - - - - - - Eastmoney Securities CO.,LTD 元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - - (Hong Kong) Company Limited 中信证券 CITIC Securities Co., Ltd - - - - - - - - 美林证券公司 - - - - - - 273,96 9. Bank of America Merrill Lynch 1.77 28 国泰君安证券 - - - - - - - - Guotai Junan Securities Co., Ltd 极讯欧洲有限公司 - - - - - - - - Instinet Europe Limited 中国国际金融香港证券有限公司 253,65 8. China International Capital Corporati - - - - - - 5.24 59 on Hong Kong Securities Limited 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 招商证券（香港）有限公司 46,289 1. China Merchants Securities - - - - - - .21 57 (HK) Co., Ltd. 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 里昂证券有限公司 CLSA Limited - - - - - - - - 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs - - - - - - - - (Asia) L.L.C 摩根士丹利亚洲有限公司 - - - - - - - - Morgan Stanley Asia Limited 富瑞金融集团 - - - - - - - - Jefferies Hong Kong Limited 国信证券股份有限公司 - - - - - - - - GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials - - - - - - - - Holdings 开源证券 Kaiyuan Securities CO.,LTD - - - - - - - - 华兴证券有限公司 - - - - - - - - China Renaissance Security 申万宏源证券 - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking C - - - - - - - - orporation Limited 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Inves - - - - - - - - tment Banking 信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITE - - - - - - - - D 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 1 年 1 月 15 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 11 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 2 年 2 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2024 年 2 月 7 日 务的公告 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 3 金（QDII）暂停大额申购（含定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 23 日 额投资）业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 4 年 3 月 29 日、4 月 1 日暂停申购、赎 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 27 日 回及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 5 年 5 月 6 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 4 月 29 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 6 年 5 月 27 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 5 月 23 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 7 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 17 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 8 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 7 月 2 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 9 金（QDII）调整大额申购（含定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 7 月 12 日 额投资）业务的公告 金电子披露网站 10 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 2024 年 8 月 22 日 年 8 月 26 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 额投资业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 11 年 9 月 2 日暂停申购、赎回及定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 8 月 29 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 12 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 9 月 19 日 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 13 金（QDII）调整大额申购（含定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 11 月 14 日 额投资）业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 14 年 11 月 28 日暂停申购、赎回及定期 人网站及中国证监会基 2024 年 11 月 26 日 定额投资业务的公告 金电子披露网站 关于新增嘉实全球价值股票（QDII） 中国证券报、基金管理 15 基金经理的公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 3 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 16 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 4 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 17 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 19 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024 中国证券报、基金管理 18 年 12 月 25 日、12 月 26 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 23 日 赎回及定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 嘉实全球价值机会股票型证券投资基 中国证券报、基金管理 19 金（QDII）调整大额申购（含定期定 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 26 日 额投资）业务的公告 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日