基金合同生效公告 公告送出日期:2021年11月3日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实策略精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实策略精选混合 基金主代码 012466 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2021年11月2日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 公告依据 法律法规以及《嘉实策略精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实策略精选 混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 1597号 基金募集期间 2021年10月18日-2021年10月29日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月2日 募集有效认购总户数(单位:户) 15977 份额类别 嘉实策略精选混合A 嘉实策略精选混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,794,366,687.04 66,831,097.29 1,861,197,784.33 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 386,066.30 9,632.97 395,699.27 有效认购份额 1,794,366,687.04 66,831,097.29 1,861,197,784.33 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 386,066.30 9,632.97 395,699.27 合计 1,794,752,753.34 66,840,730.26 1,861,593,483.60 认购的基金份额(单 - - - 其中:募集期间基金管 位:份) 理人运用固有资金认 占基金总份额比例 - - - 购本基金情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额(单 其中:募集期间基金管 197,629.45 129,222.30 326,851.75 位:份) 理人的从业人员认购 本基金情况 占基金总份额比例 0.0110% 0.1933% 0.0176% 其中:募集期间基金管 理人的高级管理人员、 认购的基金份额总量 基金投资和研究部门 - - - 的数量区间 负责人认购本基金情 况 其中:本基金基金经理 认购的基金份额总量 - - - 认购本基金情况 的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021年11月2日 的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实策略精选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实策略精选混合型证券投资基金(嘉实策略精选混合A,基金代码:012466;嘉实策略精选混合C,基金代码:012467)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司