华夏消费优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2021年5月22日 1公告基本信息 基金名称 华夏消费优选混合型证券投资基金 基金简称 华夏消费优选混合 基金主代码 011911 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年5月21日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏消费优选混 合型证券投资基金基金合同》《华夏消费优选混合型证券投资基金招募 说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]723号文 基金募集期间 自2021年5月6日至2021年5月19日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月21日 募集有效认购总户数(单位:户) 18,745 份额类别 华夏消费优选混合 华夏消费优选混合 合计 A C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,213,274,548.11 70,222,410.40 1,283,496,958.51 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 326,654.25 12,906.63 339,560.88 有效认购份额 1,213,274,548.11 70,222,410.40 1,283,496,958.51 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 326,654.25 12,906.63 339,560.88 合计 1,213,601,202.36 70,235,317.03 1,283,836,519.39 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) - - - 人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - - 金情况 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 211,055.49 1,001.05 212,056.54 人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.02% 0.00% 0.02% 情况 其中:本公司高级管理人 认购的基金份额总量的数 员、基金投资和研究部门 量区间 0 0 0 负责人认购本基金情况 其中:本基金的基金经理 认购的基金份额总量的数 0 0 0 认购本基金情况 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年5月21日 注:①募集期间净认购资金1,283,496,958.51元已于2021年5月21日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息339,560.88元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年五月二十二日