混合型证券投资基金增设份额及调整 收益分配原则并相应修改相关法律文 件的公告 为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘裕新混合型证券投资基金基金合 同》、《天弘裕新混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下 简称“基金管理人” )经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商 一致,决定自2025年8月4日起增设天弘裕新混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )E类基金份额、 调整本基金收益分配原则,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下: 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端 认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额;在投资人申购基金时收取申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。 A类基金份额代码011050,C类基金份额代码 011051,E类基金份额代码025116。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累 计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1)本基金E类基金份额的申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.80% 100万元≤M<200万元 0.40% 200万元≤M<500万元 0.20% M≥500万元 1,000元/笔 2)本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示: 持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% 30天≤N 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对 于持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。 3)本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自 动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 新增的E类基金份额自2025年8月4日起,在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站 或者营业网点披露开放日的E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中,将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权;” 补充完善为: “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方 案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 三、重要提示 1、投资者可自2025年8月4日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务;若 日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持 有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相 关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘裕新混合型证券投资基金基金合同》、《天弘裕新混合型证券 投资基金托管协议》和《天弘裕新混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订 后的上述法律文件自2025年8月4日起生效。 4、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服 务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 《天弘裕新混合型证券投资基金基金合同》 修订对照表 所在部分 修订前 修订后 62、E类基金份额:指投资人申购基金时收取申购费用,在赎回时根 第二部分 释义 无 据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 …… …… 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据 持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服 持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申 务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据 第三部分 基金的基本 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据 持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额;在投资人申购基金 情况 持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。 时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告 别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。 基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,分别计算 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本 和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设 置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计 算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 …… 净值。 …… 2、……本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并 2、 ……本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费率由基 第六部分 基金份额的 在招募说明书及基金产品资料概要中列示;…… 金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示;…… 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金A类基金份额和C类基 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金A类基金份额、C类基 金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。 …… 金份额和E类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。 …… 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用由申购A类基金份 …… 额和E类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。 …… 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦 1704-241号 23层 法定代表人:胡晓明 法定代表人:黄辰立 二、基金托管人 二、基金托管人 第七部分 基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 事人及权利义务 法定代表人:张金良 法定代表人:郑国雨 注册资本:810.31亿元人民币 注册资本:991.61亿元人民币 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… ……本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值 ……本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额由于 的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分 基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩 配的数量将可能有所不同。 余基金财产分配的数量将可能有所不同。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销 基金份额收取销售服务费。 第十五部分 基金费用 售服务费。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基 与税收 本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的 金资产净值的0.30%年费率计提,本基金E类基金份额的销售服务 0.30%年费率计提,销售服务费的计算方法如下: 费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。销 H=E×0.30%÷当年天数 售服务费的计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份 第十六部分 基金的收 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分 额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所 益与分配 配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;