德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2020年12月15日 1、公告基本信息 基金名称 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 基金简称 德邦沪港深龙头混合 基金主代码010783 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2020年12月14日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦沪港深 龙头混合型证券投资基金基金合同》、《德邦沪港深龙头混合型 证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C 下属分级基金的交易代码010783 010784 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2971号 基金募集期间 自2020年11月27日起至2020年12月10日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2020年12月14日 募集有效认购总户数（单位：户） 12,908 份额级别 德邦沪港深龙头混合 A 德邦沪港深龙头混 合C合计 募集期间净认购金额（单位：元） 432,907,113.19 43,138,319.34 476,045,432.53 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 103,715.07 5,506.61 109,221.68 募集份额（单位：份） 有效认购份额432,907,113.19 43,138,319.34 476,045,432.53 利息结转的份额103,715.07 5,506.61 109,221.68 合计433,010,828.26 43,143,825.95 476,154,654.21 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 4,999,000.00 0.00 4,999,000.00 占基金总份额比例1.15% 0.00% 1.05% 其他需要说明的事项 基金管 理 人 于2020 年12月10日认购德 邦沪港深龙头混合型 证券投资基金500万 元，适用的认购费率 为1000元 /笔。 无 无 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单 位：份） 341,912.04 101,501.37 443,413.41 占基金总份额比例0.08% 0.24% 0.09% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期2020年12月14日 注： （1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金 管理人 承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为0~10 万份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理 人的 网站www.dbfund.com.cn或客服热线400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金 一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。