开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期: 年 月 日 2021 3 3 公告基本信息 1 基金名称 兴业消费精选混合型证券投资基金 基金简称 兴业消费精选混合 基金主代码 010617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 年 月 日 2020 12 16 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》以及《兴业消费精选混合型证券投资基金基金合同》、《兴业消费精选混 合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 年 月 日 2021 3 15 赎回起始日 年 月 日 2021 3 15 下属分级基金的基金简称 兴业消费精选混合 兴业消费精选混合 A C 下属分级基金的交易代码 010617 010618 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 日常申购、赎回业务的办理时间 2 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基 / / 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申 购、赎回或转换申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 日常申购业务 3 申购金额限制 3.1 投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 元,首次申 A 1 购本基金 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金 类基金 C 1 A份额的,单笔最低限额为人民币 元,首次申购本基金 类基金份额的,单笔最低限额为人民币 元。投资者通 1 C 1 过销售机构的销售网点追加申购本基金 类、 类基金份额单笔最低限额为人民币 元,通过基金管理人直 A C 1 销中心追加申购本基金 类、 类基金份额单笔最低限额为人民币 元。 A C 1 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或 超过基金份额总数的 (在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 的除外)。法 50% 50% 律法规、中国证监会另有规定的除外。 申购费率 3.2 本基金 类基金份额收取申购费用, 类基金份额不收取申购费。本基金的 类基金份额的申购费率由 A C A基金管理人决定, 类基金份额的申购费用由申购 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于 A A 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人申购本基金 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申 A 购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(,含申购费) 申购费率 M 万元 M<100 1.5% 万元 万元 100 ≤M<300 1.0% 万元 万元 300 ≤M<500 0.6% 万元 按笔收取, 元笔 M≥500 1000 / 日常赎回业务 4 赎回份额限制 4.1 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每 次赎回份额申请不得低于 份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于 份基金份额。 1 1 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低 1 余额为 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基 1 金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 赎回费率 4.2 类基金份额、 类基金份额的赎回费率,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示: A C 类基金份额赎回费率具体如下: A 申请份额持有时间() 赎回费率 N日 N<7 1.5% 日 日 7 ≤N<30 0.75% 日 日 30 ≤N<180 0.5% 日 N≥180 0 类基金份额赎回费率具体如下: C 申请份额持有时间() 赎回费率 N日 N<7 1.5% 日 日 7 ≤N<30 0.5% 日 N≥30 0 类基金份额 类基金份额的投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回该类基 A /C 金份额的基金份额持有人承担,在该类基金份额的基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 日但少于 个月的基金份 30 30 3 额所收取的赎回费,赎回费用 归入基金财产;对于持有期长于 个月但少于 个月的基金份额所收取的 75% 3 6 赎回费,赎回费用 归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:此 50% 处 个月按 天计算) 1 30 其他与赎回相关的事项 4.3 无 基金销售机构 5 直销机构 5.1 ()名称:兴业基金管理有限公司直销中心 1 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 号信和广场 楼 137 25 法定代表人:官恒秋 办公地址:上海市浦东新区银城路 号兴业银行大厦 、 层 167 13 14 联系人:张聆枫 咨询电话: 021-22211885传真: 021-22211997 网址: : http //www.cib-fund.com.cn/ ()名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 2 网址: : https //trade.cib-fund.com.cn/etrading/ ()名称:兴业基金微信公众号 3 微信号:“兴业基金”或者“ ” cibfund 其他销售机构 5.2 )上海天天基金销售有限公司 1 住所:上海市徐汇区龙田路 号 号楼 层 190 2 2 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 号东方财富大厦 88 邮政编码: 200030联系人:王维 电话: 4001818188 网站: www.1234567.com.cn )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 2 住所:余杭区五常街道文一西路 幢 层 室 969 3 5 599 法定代表人:祖国明 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 号黄龙时代广场 座 18 B 邮政编码: 310000联系人:韩爱彬电话: 400-0766-123 网址: www.fund123.cn 3 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 号 楼 单元 1333 14 09 法定代表人:陈祎彬 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 号 1333 邮政编码: 200120联系人:宁博宇电话: 4008219031 网址: www.lufunds.com )京东肯特瑞基金销售有限公司 4 住所:北京市海淀区西三旗建材城中路 号 号平房 12 17 157 法定代表人:王苏宁 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 号院京东集团总部 座 层 18 A 17 邮政编码: 100176联系人:李丹 电话: 95118 网址: kenterui.jd.com )浙江同花顺基金销售有限公司 5 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 室 903 法定代表人:吴强 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 号 同花顺大楼 18 邮政编码: 310000联系人:董一锋电话: 952555 网址: www.5ifund.com )深圳众禄基金销售股份有限公司 6 住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 号 广场一期四层 室 8 HALO 12-13 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 号 广场一期四层 室 8 HALO 12-13 邮政编码: 518028联系人:龚江江电话: 4006-788-887 网站: www.zlfund.cn / www.jjmmw.com )珠海盈米基金销售有限公司 7 住所:珠海市横琴新区宝华路 号 室 6 105 -3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 号保利国际广场南塔 楼 1 12 邮政编码: 510308联系人:吴煜浩电话: 020-89629066 网站: www.yingmi.cn )北京虹点基金销售有限公司 8 住所:北京市朝阳区东三环北路 号 层 室 17 10 1015 法定代表人:何静 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 号恒安大厦 层 17 9 邮政编码: 100026联系人:王重阳电话: 400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com )诺亚正行基金销售有限公司 9 住所:上海市虹口区飞虹路 弄 号 室 360 9 3724 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区长阳路 号 号楼 1687 2 邮政编码: 200000联系人:郭哲晗电话: 400-821-5399 网址: www.noah-fund.com )武汉市伯嘉基金销售有限公司 10 住所:武汉市江汉区台北一路 号环亚大厦 座 室 17-19 B 601 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区台北一路 号环亚大厦 座 室 17-19 B 601 邮政编码: 430015联系人:陆锋 电话: 4000279899 网址: www.buyfunds.cn )上海好买基金销售有限公司 11 住所:上海市虹口区欧阳路 号 号楼 楼 号 196 26 2 41 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 号鄂尔多斯国际大厦 室 1118 903~906 邮政编码: 200120联系人:高源 电话: 400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com )上海联泰基金销售有限公司 12 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 号 层 室 277 3 310 法定代表人:尹彬彬 办公地址:上海市长宁区福泉北路 号 座 层 518 8 3 邮政编码: 200335联系人:兰敏 电话: 400-118-1188 网址: www.66liantai.com )上海长量基金销售有限公司 13 住所:上海市浦东新区高翔路 号 幢 室 526 2 220 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路 号 层 1267 11 邮政编码: 200120联系人:张佳琳电话: 400-820-2899 网站: www.erichfund.com )北京汇成基金销售有限公司 14 住所:北京市西城区西直门外大街 号院 号楼 层 1 2 17 19C13 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市西城区西直门外大街 号院 号楼 层 1 2 19 邮政编码: 100044联系人:王骁骁电话: 400-619-9059 网址: www.hcfunds.com )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 15 住所:深圳市福田区福田街道民田路 号华融大厦 层 178 27 2704 法定代表人:洪弘 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 号富卓大厦 座 层 28 A 16 邮政编码: 100052联系人:文雯 电话: 400-166-1188 网址: 8.jrj.com.cn )上海万得基金销售有限公司 16 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 号 楼 座 33 11 B 法定代表人:黄祎 办公地址:上海市浦东新区浦明路 号万得大厦 楼 1500 11 邮政编码: 200120联系人:徐亚丹电话: 400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn )上海利得基金销售有限公司 17 住所:上海市宝山区蕴川路 号 室 5475 1033 法定代表人:李兴春 办公地址:上海市虹口区东大名路 号浦江金融世纪广场 层 1098 53 邮政编码: 200080联系人:张佳慧电话: 400-032-5885 网址: www.leadfund.com.cn )上海基煜基金销售有限公司 18 住所:上海市浦东新区银城中路 号太平金融大厦 室 488 1503 法定代表人:王翔 办公地址:上海市浦东新区银城中路 号太平金融大厦 室 488 1503 邮政编码: 200120联系人:张巍婧电话: 021-65370077 -255 网址: www.jiyufund.com.cn )通华财富(上海)基金销售有限公司 19 住所:上海市虹口区同丰路 弄 号 室 667 107 201 法定代表人:沈丹义 办公地址:上海市浦东新区金沪路 号通华科技大厦 楼 55 10 邮政编码: 200120联系人:周学波电话: 400-101-9301 网址: www.tonghuafund.com )上海挖财基金销售有限公司 20 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 号 层 室 799 5 04 法定代表人:吕柳霞 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 号 层 室 799 5 04 邮政编码: 200127联系人:曾芸电话: 021-50810673 网址: www.wacaijijin.com )北京蛋卷基金销售有限公司 21 住所:北京市朝阳区创远路 号院融新科技中心 座 层 34 C 17 法定代表人:钟斐斐 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 座 层 T3 A 19 邮政编码: 100102联系人:侯芳芳电话: 4001599288 网址: www.danjuanapp.com )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 22 住所:北京市丰台区东管头 号 号楼 室 1 2 2-45 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 号环球财讯中心 座 层 1 A 5 邮政编码: 100052联系人:沈晨 电话: 4008 -909-998 网址: www.jnlc.com )南京苏宁基金销售有限公司 23 住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 号 1-5 法定代表人:王锋 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 号 1-5 邮政编码: 210042联系人:冯鹏鹏电话: 95177 网址: www.snjijin.com )北京唐鼎耀华基金销售有限公司 24 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 号 栋 室 10 2 236 法定代表人:张冠宇 办公地址:北京市朝阳区东四环中路 号华业国际中心 座 层 39 A 10 邮政编码: 100020联系人:孙书慧电话: 400-819-9868 网址: 住所:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:宋时琳 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号 邮政编码:210042 联系人:张士帅 电话:4007-999-999转3 网址:jr.tuniu.com 26)一路财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 法定代表人:吴雪秀 办公地址:北京市海淀区奥北科技园国泰大厦9层 邮政编码:100000 联系人:董宣 电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 27)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 法定代表人:金佶 办公地址:上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 邮政编码:200000 联系人:吴卫卫 电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com 28)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 法定代表人:丁东华 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 邮政编码:100125 联系人:段江啸 电话:4008-133-233 网址:www.gomefinance.com.cn 29)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 邮政编码:200127 联系人:张蜓 电话:18017373527 网址:www.wg.com.cn 30)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 邮政编码:210000 联系人:张竞妍 电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com 31)北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 邮政编码:100193 联系人:孙博超 电话:95055 网址:www.baiyingfund.com 32)兴业银行股份有限公司钱大掌柜 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市银城路167号17楼 邮政编码:200041 联系人:禾青 电话:40018-95561 网址:www.yypt.com 33)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 邮政编码:200120 联系人:郑经枢 电话:021-50206003 网址:www.msftec.com 34)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人:闫振杰 办公地址:北京市朝阳区北四环盘古大厦A座3205室 邮政编码:100101 联系人:武文佳 电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com 35)嘉实财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 法定代表人:张峰 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 电话: 010-65215588 联系人:李雯 客服热线: 400-021-8850 公司网站:www.harvestwm.cn 36)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人:王军辉 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 邮政编码:100020 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com 37)海银基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人:巩巧丽 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 邮政编码:200120 电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 38)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街2号院号楼712室 法定代表人:梁蓉 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院号楼712室 邮政编码:100032 联系人:魏素清 电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 39)兴业银行股份有限公司 法定代表人:高建平 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 邮政编码:200120 联系人:孙琪虹 电话: 95561 网址:www.cib.com.cn 40)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:王超 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com 41)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮政编码:100026 联系人:杜杰 电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 42)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:冯恩新 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层 邮政编码:266071 联系人:孙秋月 电话:95548 网址:sd.citics.com 43)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房 法定代表人:胡伏云 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 联系人:宋丽雪 电话:95548 网址:http://www.gzs.com.cn/ 44)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 邮政编码:100026 联系人:李琪 电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com/e-futures 45)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈共炎 地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn 46)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 联系人:姚巍 电话:95525 网址:http://www.ebscn.com/ 47)华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人:黄金琳 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层 邮政编码:200120 联系人:王虹 电话:95547 网址:http://www.gfhfzq.com.cn/ 48)中信建投证券股份有限公司 名称:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 办公地址:北京市朝内大街188号 邮政编码:100010 联系人:刘芸 电话: 95587 网址:www.csc108.com 49)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:95310 网址: www.gjzq.com.cn 客服电话:95310 50)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 联系人:孙懿 电话:95318 网址:www.hazq.com 51)云南红塔银行股份有限公司 住所:云南省玉溪市东风南路2号 法定代表人:李光林 办公地址:云南省玉溪市东风南路2号 邮政编码:653100 联系人:马杰 电话:0877-96522 网址:www.ynhtbank.com 客服电话:0877-96522 52)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:95579 网站:https://www.95579.com/ 53)自本基金开放申购、赎回之日起,本基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构,投资者可通 过其办理该基金的开户、申购、赎回等业务。 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 法定代表人:贺青 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦东5层 邮政编码:200120 联系人:钟伟镇 电话:95521 网址:http://www.gtja.com/i/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-009-5561、021-22211885 网址:www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详 细情况,请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《兴业消费精选混合型证券投资基金招募说明书》 等法律文件,或登录本基金管理人网站查询,并以此为准。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资人投资本基金前认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据 自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2021年3月3日