嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资安井食品非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“安井食品”非公开发行股票的有关情况公告如下: “安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3419号)。根据《安井食品集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量3,041,006股,限售期6个月。截至2022年3月9日,公司旗下基金持有“安井食品(603345)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占基 账面价值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期 (股) (元) (元) 比例 产净值比 (月) 例 嘉实泰和混合型 404,893 46,999,979.44 41,230,254.19 1.10% 0.97% 6 证券投资基金 嘉实增长开放式 249,828 29,000,034.24 25,439,985.24 1.07% 0.93% 6 证券投资基金 嘉实新兴产业股 票型证券投资基 792,557 92,000,016.56 80,706,079.31 1.13% 0.99% 6 金 嘉实瑞和两年持 有期混合型证券 249,828 29,000,034.24 25,439,985.24 1.10% 0.96% 6 投资基金 嘉实远见精选两 年持有期混合型 611,647 70,999,983.76 62,284,014.01 1.12% 0.98% 6 证券投资基金 嘉实核心成长混 合型证券投资基 680,565 78,999,985.20 69,301,933.95 1.13% 0.99% 6 金 嘉实企业变革股 票型证券投资基 43,074 5,000,029.92 4,386,225.42 1.23% 1.08% 6 金 嘉实优势成长灵 活配置混合型证 8,614 999,913.12 877,163.62 0.85% 0.75% 6 券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年3月11日