汇添富策略增长灵活配置混合型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换 和定期定额投资业务公告公告送出日期:2022年7月22日 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富策略增长灵活配置混合 基金主代码 009715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年7月24日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富策略增 公告依据 长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2022年7月25日 赎回起始日 2022年7月25日 转换转入起始日 2022年7月25日 转换转出起始日 2022年7月25日 定期定额投资起始日 2022年7月25日 注:汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:汇添富策略 增长两年封闭混合,基金代码:009715,以下简称“本基金” )于2020年7月24日成立。根据《汇 添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》” )的约定,本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)至2年后的年度对 日前一日止。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。封闭期届满后,本基金转为开 放式运作,基金名称变更为“汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金” 。除此之外,本基 金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。本基金的封闭期自2020年7月24日起至 2022年7月24日止。根据《基金合同》的约定,本基金将自2022年7月25日起转为开放式运作,基 金名称变更为“汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金” ,基金简称变更为“汇添富策 略增长灵活配置混合” ,基金代码不变,并适用《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关 规定。 2. 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或 港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新 的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000 元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10 元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10 元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额 及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个 投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有基金 份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施 对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化 的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或 增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。 (1)特定投资群体的申购费率 通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500元。未通过 本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的申购 费率执行。 (2)其他投资者的申购费率 其他投资者申购本基金基金份额时,申购费用采取前端收费模式,申购费率随金额增加而 递减,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金其他投资者申购本基金的申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M〈500万元 1.50% M≥500万元 每笔1000元 3.3 其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购”原则,即申购以金额申请; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机 构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N〈7天 1.50% 100% 7天≤N〈30天 0.75% 100% 30天≤N〈3个月 0.50% 75% 3个月≤N〈6个月 0.50% 50% N≥6个月 0 -- 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请; 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明 书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转 出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申 购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入 方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低 于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保 留本基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售 机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金 额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定 投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购 份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换(含跨TA转换) 业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申 购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投业务。 7.1.2场外代销机构 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1 招商银行 是 是 10 2 宁波银行 是 是 100 3 上海农商行 是 是 100 4 北京农商行 是 是 100 5 南京银行 是 是 100 6 江苏银行 是 是 100 7 渤海银行 是 是 100 8 大连银行 是 是 100 9 哈尔滨银行 是 是 100 10 东莞农商行 是 是 100 11 天津银行 是 是 100 12 重庆农商行 是 是 100 13 西安银行 是 是 100 14 江南农商行 是 是 100 15 苏州银行 是 是 100 16 杭州联合银行 是 是 100 17 晋商银行 是 是 100 18 瑞丰农商行 是 是 100 19 龙湾农商行 是 是 100 20 泉州银行 是 是 100 21 锦州银行 是 是 100 22 长春农商行 是 是 100 23 鹿城农商行 是 是 100 24 龙江银行 是 是 500 25 乐清农商行 是 是 100 26 爱建证券 是 是 100 27 安信证券 是 是 100 28 渤海证券 是 否 - 29 财达证券 否 否 - 30 财通证券 是 是 100 31 财信证券 是 否 - 32 诚通证券 是 否 - 33 大同证券 是 否 - 34 德邦证券 是 是 300 35 第一创业证券 是 是 100 36 东北证券 是 是 100 37 东方证券 是 是 100 38 东海证券 是 是 100 39 东吴证券 是 是 100 40 东兴证券 是 是 100 41 光大证券 是 是 100 42 广发证券 是 是 100 43 国都证券 是 是 100 44 国海证券 是 是 100 45 国金证券 是 是 100 46 国联证券 是 是 500 47 国融证券 是 是 100 48 国盛证券 是 是 100 49 国泰君安 是 是 100 50 国信证券 是 是 100 51 国元证券 是 是 100 52 海通证券 是 是 100 53 恒泰证券 是 是 100 54 华安证券 是 是 100 55 华宝证券 是 是 100 56 华福证券 是 是 100 57 华龙证券 是 是 10 58 华融证券 是 是 100 59 华泰证券 是 是 10 60 华西证券 是 是 100 61 华鑫证券 是 是 100 62 江海证券 是 是 100 63 金元证券 是 是 100 64 开源证券 是 是 100 65 联储证券 是 是 100 66 粤开证券 是 是 100 67 民生证券 是 是 100 68 南京证券 是 是 100 69 平安证券 是 是 100 70 山西证券 是 是 100 71 上海证券 是 是 200 72 申万宏源西部证券 是 是 100 73 申万宏源证券 是 是 100 74 世纪证券 是 是 100 75 首创证券 是 是 100 76 天风证券 是 是 100 77 万联证券 是 是 100 78 西部证券 是 是 100 79 西南证券 否 是 10 80 湘财证券 是 是 100 81 信达证券 是 是 100 82 兴业证券 是 是 100 83 银河证券 是 是 100 84 长城国瑞证券 是 是 100 85 长城证券 是 是 100 86 长江证券 是 是 100 87 中航证券 是 是 100 88 中金财富 是 是 100 89 中金公司 是 是 1000 90 中山证券 是 是 100 91 中泰证券 是 是 10 92 中天证券 是 是 100 93 中信建投 是 是 10 94 中信证券 是 是 100 95 中信证券(华南) 是 是 100 96 中信证券(山东) 是 是 100 97 中银国际 是 是 100 98 中原证券 是 是 10 99 中信建投期货 是 是 100 100 中信期货 是 是 100 101 诺亚正行 否 是 10 102 陆基金 否 是 10 103 蚂蚁基金 是 是 10 104 同花顺 是 是 100 105 苏宁基金 是 是 10 106 雪球基金 是 是 10 107 中证金牛 是 是 100 108 好买基金 是 是 10 109 利得基金 是 是 10 110 盈米基金 是 是 1 111 万得基金 是 是 100 112 众禄基金 是 是 10 113 奕丰金融 是 是 10 114 新浪基金 是 是 100 115 云湾基金 是 是 100 116 有鱼基金 是 是 100 117 中正达广 是 是 10 118 和耕传承 是 是 10 119 富济基金 是 是 100 120 挖财基金 否 是 100 121 途牛金服 否 是 10 122 汇付基金 是 是 10 123 度小满基金 是 是 10 124 前海财厚 是 是 100 125 东方财富证券 是 是 10 126 新兰德 是 是 100 127 创金启富 是 是 10 128 联泰基金 是 是 10 129 乾道基金 否 是 100 130 凤凰金信 是 是 10 131 一路财富 是 是 100 132 虹点基金 是 是 100 133 国美基金 是 是 100 134 凯石财富 是 是 100 135 和讯科技 是 是 200 136 洪泰财富 否 是 100 137 大智慧基金 是 是 10 138 汇林保大 是 是 100 139 华瑞保险 是 否 - 140 民商基金 是 否 - 141 通华财富 是 是 10 142 金斧子 是 是 100 143 百信银行 否 是 1 144 攀赢基金 是 是 100 145 肯特瑞基金 是 是 10 146 天天基金 是 是 100 147 基煜基金 是 是 10 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2022年7月25日起,基金管理人应当在不晚于每个估值日的次日,通过规定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露估值日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招 募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规 定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司