富荣基金管理有限公司关于富荣富恒两年定期开放债券型证券 投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 公告送出日期:2025年6月10日 为降低投资者的理财成本,更好地保障基金持有人的利益,根据《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人浙商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2025年6月11日起降低富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,管理费率由0.30%降低至0.15%,对《基金合同》和《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金管理费率相关内容进行了修订,并更新了基金管理人、基金托管人相关信息。 一、基金管理费率调整方案 将管理费年费率由0.30%下调至0.15%。 二、对《基金合同》和《托管协议》的修改 1、《基金合同》的主要修订内容具体如下:涉及章节 原文 修订后 第十 五 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 基金 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金 费用 与 税 资产净值的0.30%年费率计提。 资产净值的0.15%年费率计提。 收 管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 2、《托管协议》的主要修订内容具体如下:涉及章节 原文 修订后 十一、基金 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 费用 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的0.30%年费率计提。 资产净值的0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 三、重要提示 1、此次调低本基金的管理费率及《基金合同》《托管协议》的相应修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,已经与基金托管人协商一致,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2、本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年6月11日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的管理费率计提费用。 3、敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人全国免长 途 费 的 客 服 热 线 4006855600 咨 询,或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站www.furamc.com.cn获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 富荣基金管理有限公司 2025年6月10日