富荣富恒两基年金定基期金开分放红债公券告型证券投资 1公、告公送告出基日本信期息:2024年6月20日 基金名称 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富荣富恒两年定开债 基金主代码 009506 基金合同生效日 2020年9月11日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《法中》、华《人富民荣共富和恒国两证年券定投期资开基放金债法券》型、《证公券开投募资集基证金券基投金资合基同金》、运《作富管荣理富办恒 两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年6月13日 基准日位基:人金民份币额元净)值(单 1.0880 截止收益分 基准(日单基位金:人可民供币分元配)利润 326,899,851.87 配相基关准指日标的截止基准日按照基金合同 约分定配的金分额红(单比例位计:人算民的币应 - 元) 本次基金分红份方基案金(份单额位):人民币元/10 0.108 2、有与关分年红度相分关红的次数其的他说信明息本次分红为本基金2024年度的第1次分红 权益登记日 2024年6月20日 除息日 2024年6月20日 现金红利发放日 2024年6月21日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月20日的基金 红利再投资相关事项的说明 份额6净2值1为计算基准确定再投资份2额02,4红利再投资所转换的基金份额于2024年月 日直接划入其基金账户。 年6月24日起投资者可以查询本次收 益分配情况。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 3、费其用他相需关要事提项示的说的明事项本基金本次分红免收分红手的续基费金;份选额择免红收利申再购投费资用方。式的投资者其红利所转换 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 (2)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金净值仍有 可能低于初始面值。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金 合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金 红利自动再投资为基金份额。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 (http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2024年6月20日