证券投资基金基金分红公告 公告送出日期:2023年11月22日 1、公告基本信息 基金名称 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富荣富恒两年定开债 基金主代码 009506 基金合同生效日 2020年9月11日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》、《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富恒 两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年11月16日 基准日基金份额净值 (单 1.0871 位:人民币元) 截止收 益 分 基准日基金可供分配利润 323,832,697.27 配基准 日的 (单位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 - 分配金额(单位:人民币元) 本次基金分红方案 (单位: 人民币元/10 0.108 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第2次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年11月22日 除息日 2023年11月22日 现金红利发放日 2023年11月23日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月22日的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023 年11月23日直接划入其基金账户。 2023年11月24日起投资者可以查询本次 收益分配情况。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换 的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 (2)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金净值仍有 可能低于初始面值。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金 合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红 利自动再投资为基金份额。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司