民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2020 年 3 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 基金简称 民生加银龙头优选股票 基金主代码 008860 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 10 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银龙头优选股票型 证券 投资基金基金合同》、《民生加银龙头优选股票型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2914 号 基金募集期间 自 2020 年 2 月 27 日至 2020 年 3 月 6 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 10 日 募集有效认购总户数(单位:户) 39,128 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,555,526,797.16 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 925,925.76 募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,555,526,797.16 利息结转的份额 925,925.76 合计 3,556,452,722.92 其中:募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -- 占基金总份额比例 -- 其他需要说明的事项 -- 其中:募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 64,727.21 占基金总份额比例 0.0018% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 3 月 10 日 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为 【0 份】。 本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0 份】。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不 另从基金 财产中列支。 3 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。 办理申购、赎回业务 的具体时间 由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在 中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金 管理人 网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定 盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金 管理人管理的 其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金 合同和招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2020 年 3 月 11 日