增设C类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用 管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城品质成长混合型证券投资基金基金 合同》(以下简称“《基金合同》” )的约定,经与基金托管人招商银行股份有限 公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2022年 5月25日起对景顺长城品质成长混合型证券投资基金在现有基金份额的基础上 增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺 长城品质成长混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )进行 了相应的修改。具体事宜如下: 1.基金份额类别 本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基 金份额。 A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申 购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额登 记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费 用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 A类基金份额的基金代码保持不变,为008712。另增设C类基金份额的基金 代码,基金代码为015775。 2.C类基金份额的费率结构 C类基金份额不收取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售 服务费率为0.40%/年。 对于持有期限小于7天(不含7天)的投资者收取1.50%的赎回费,对于持有 期限7天(含7天)至30天(不含30天)的投资者收取0.50%的赎回费,对于持有期 限30天及以上的投资者不收取赎回费。收取的赎回费将全额计入基金财产。 3.投资管理 本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 4.信息披露 基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 5.表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人 持有的每一份A 类基金份额和每一份C 类基金份额拥有平等的投票权。 6.C类基金份额适用的销售机构 基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 7.其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设C 类基金份额的相关内容进行了修改、投 资范围删除了中小板、并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同 中的相关内容。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据 相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》具体修改详见附件。此外,本公司根据上述修订对本基金的托 管协议涉及前述内容的章节进行了更新和修订,并将在更新的招募说明书、产品 资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金 合同约定。上述修订自2022年5月25日起生效。 本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上 述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和 中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合 同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通 过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606 (免长话费), 或登陆网站www. igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2022年5月24日 附件一: 景顺长城品质成长混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (新增) 九、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致 力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律 法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包 第一部分 前 括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买 言 景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投 资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及 其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵 守上述承诺进行处理。 … (新增) 59、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基 金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 第二部分 60、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服 60 释义 务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投 资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计 提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不 收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为C类基金份额 …八、基金份额类别设置 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费 用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 … 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金 八、基金份额类别设置 费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金 在基金管理人可根据基金实际运作情况,在第 三 部 分 份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情基金的基本 算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外 况下,经与基金托管人协商一致,增加新的基金情况 的该类别基金份额总数。 份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由基 金份额持有人大会审议。 金管理人确定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法 规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的 基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低 赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销 售等,调整实施前基金管理人需及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日第六部分 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转基金份额的 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提申购与赎回 同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基 开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则第六部分 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收基金份额的 当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 市后计算的各类别基金份额的基金份额净值为基准进行申购与赎回 算; 计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基 位,小数点后第5位舍去,由此产生的误差计入基 金份额在申购时不收取申购费。 金财产。T日的基金份额净值在当天收市后计算, 2、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点 并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程 后4位,小数点后第5位舍去,由此产生的误差计入基金财 序,可以适当延迟计算或公告。 产。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基 T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 延迟计算或公告。 的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购 及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为 份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的 净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额 申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产 单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法保留 品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以 到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金 当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算 财产承担。 结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位,由此产生的 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 收益或损失由基金财产承担。 金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金 计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理 产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的 人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎 第六部分 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类净值 基金份额的 应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果按 并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果按 申购与赎回 四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的 四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 收益或损失由基金财产承担。 损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财 5、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的 产。 投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 费用。 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归 法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基 入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费 续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取 和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投 不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 定在指定媒介上公告。 … … 九、巨额赎回的情形及处理方式 … (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 九、巨额赎回的情形及处理方式 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 … 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金 的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回 总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继 为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 第六部分 类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 基金份 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期 额的申购与 作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额 赎回 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 的限制。 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份 人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情 额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的 形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上 赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份 的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请, 额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申 应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总 请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理 回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净 确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公 回的公告 告 第六部分 … … 基金份额的 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理 申购与赎回 基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规 人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊 定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回 登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近1个工作 的公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。 日各类基金份额的基金份额净值。 第七部分 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托 基金合同当 基金托管人的义务包括但不限于: 管人的义务包括但不限于: 事人及权利 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各 义务 净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合 第七部分 自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基 同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合 基金合同当 金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其 同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金 事人及权利 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作 份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合 义务 为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上 同》上书面签章或签字为必要条件。 书面签章或签字为必要条件。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权 每份基金份额具有同等的合法权益。 益。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基 第八部分 召开基金份额持有人大会,法律法规和中国证监 金份额持有人大会,法律法规和中国证监会另有规定或 基金份额持 会另有规定或《基金合同》另有约定的除外: 《基金合同》另有约定的除外: 有人大会 … … (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提 准; 高C类基金份额的销售服务费率; 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 第八部分 况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开 前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人 基金份额持 基金份额持有人大会: 协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 有人大会 … … (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销 (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 售服务费率或变更收费方式; 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包含 或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存 票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、 托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 第十二部分 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 基金的投资 级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回 券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 购、银行存款(包括协议存款及定期存款)、同业存 括协议存款及定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指 单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期 期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投 权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融 资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 工具,但需符合中国证监会的相关规定。基金可 以根据法律法规的规定参与融资业务。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 五、估值程序 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资 算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍去,由此产 产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001 生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大 元,小数点后第5位舍去,由此产生的误差计入基金财产。 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调 有规定的,从其规定。 整机制。国家另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金管理人每个估值日计算基金资产净值 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基 资产估值 及基金份额净值,并按规定公告。 金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时 规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对 除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类 基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金 基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某类基金份 时性。当基金份额净值小数点后4位以内 (含第4 额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 该类基金份额净值错误。 第十四部分 …… …… 资产估值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… …… (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, (2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基 误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 当公告,并报中国证监会备案。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 第十四部分 责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结 责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计 资产估值 束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值 算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人 确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予 对基金净值予以公布。 以公布。 一、基金费用的种类 第十五部分 … 一、基金费用的种类 基金费用与 (新增) … 税收 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售 服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… (新增) 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专 门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理 人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 明。 …… 第十五部分 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费 上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费 基金费用与 率计提。计算方法如下: 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际 税收 H=E×0.40%÷当年天数 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 产中支付。 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第4- 11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 … 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 三、基金收益分配原则 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 … 应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 第十六部分 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选 选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申 基金的收益 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基 与分配 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 金份额只能选择一种分红方式; 面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的 值; 某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收 4、每一基金份额享有同等分配权; 益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应 的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额具 有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 第十六部分 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额, 基金的收益 利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手 不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构 与分配 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的 可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基 现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 方法,依照《业务规则》执行。 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指 赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次 定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计 基金份额净值和基金份额累计净值。 净值。 第十八部分 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 基金的信息 应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指 披露 售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的 定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露 基金份额净值和基金份额累计净值。 开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明 第十八部分 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息 书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价 基金的信息 披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方 格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投 披露 式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售 资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 或者复制前述信息资料。 (七)临时报告 (七)临时报告 第十八部分 … … 基金的信息 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计 16、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等 披露 提标准、计提方式和费率发生变更; 费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 … … 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的 第十八部分 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资 基金的信息 人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份 产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的 披露 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金 基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电 管理人进行书面或电子确认。 子确认。 第二十四部 分 … 根据正文修订更新 基金合同内 景顺长城品质成长混合型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一) (一) … … 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 (包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 准或注册上市的股票及存托凭证))、港股通标的股 票及存托凭证))、港股通标的股票、债券(包括国内依法 票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央 三、基金托 发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债 管人对基金 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、管理人的业 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、务监督和核 开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 查 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券 地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回 及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 购、银行存款(包括协议存款及定期存款)、同业存单、货 款(包括协议存款及定期存款)、同业存单、货币市 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国 场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证 证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中 监会的相关规定。 国证监会的相关规定。 三、基金托 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 管人对基金 金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额 同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基 管理人的业 净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分 金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益 务监督和核 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业 查 业绩表现数据等进行监督和核查。 绩表现数据等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金 四、基金管 核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开 财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结理人对基金 设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投 算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基托管人的业 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各 金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令务核查 类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 等行为。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 债后的价值。 的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值 估值日基金份额总数,基金份额净值的计算,精确 日基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001 到0.0001元,小数点后第五位舍去,由此产生的收 元,小数点后第五位舍去,由此产生的收益或损失由基 益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大 金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 八、基金资 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有 值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。产净值计算 规定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类基和会计核算 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基 金份额的基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公 金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。但基 告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停 金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估 估值时除外。 值时除外。 2.复核程序 2.复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值 基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值发送基金 后,将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。 公布。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年 费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付,基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的 年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付,基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 十一、基金 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。费用 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费 将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作 专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 支付。基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 4、基金其他费用按照《基金合同》的约定计提和支