2025年第一次分红公告 公1.告公送告出基日本期信:2息025年06月24日 基金名称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联恒鑫纯债 基金主代码 007560 基金合同生效日 2019年08月20日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 基金合同》、《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年06月19日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联恒鑫纯债A 国联恒鑫纯债C 下属基金份额类别的交易代码 007560 007561 基准日下属基金份额类别份额 1.0575 1.0545 净值(单位:人民币元) 截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供 51,989,721.41 11,819,482.30 属基金份额类 分配利润(单位:人民币元) 别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的下属基金份 - - 额类别应分配金额(单位:人民 币元) 本次下属基金份额类别分红方案 0.35 0.35 2.与(单分位红:元相/10关份的基金其份他额信)息 权益登记日 2025年06月25日 除息日 2025年06月25日 现金红利发放日 2025年06月26日 分红对象 1、选择红利权再益投登资记的日投在资本者公,其司现登金记红在利册将的按本2基02金5年A类6月份额25和日C的类基份金额份全额体净持值有实人施。转换。2、选 红利再投资相关事项的说明 择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6月26日直接计入其基金账户,2025 年6月27日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月26日自 基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 1、本基金本次根分据红国免家收税分收红规手定续,费基。金2向、选投择资红者利分配再的投基资金方收式益的,投暂资免者征,收其所红得利税所。转换的基金份 3费.用其相他关事需项要的提说明示的事项 额免收申购费用。 (1)国联恒鑫纯债B类份额(基金代码:024505)、E类份额(基金代码:018964)不参与本次分红。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回 或转出的基金份额享有本次分红权益。 (3)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基 准确定申购或转入的份额。 (4)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (5)投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299) 查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记 日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (6)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基 金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍 有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联2基0金25管年理06有月限2公4司日