嘉实2汇02达4中年短第债一债次券收型益证分券配投公资告基金 1 公告基本信息 公告送出日期:2024年12月11日 基金名称 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实汇达中短债债券 基金主代码 007319 基金合同生效日 2019年6月5日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实汇达中 公告依据 短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实汇达中短债债券 型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2024年12月3日 下属分级基金的基金简称 嘉实汇达中短债债券A 嘉实汇达中短债债券C 下属分级基金的交易代码 007319 007320 基准日基金份额净值 1.0895 1.0847 截止收益分配 (单位:元) 基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:元) 259,337,815.55 20,403,042.15 指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 51,867,563.11 4,080,608.43 例计算的应分配金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1490 0.1390 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红 注:(1)根据《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关 基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数 最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算:嘉实汇达中短债债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01482元, 即每10份基金份额应分配金额0.1482元;嘉实汇达中短债债券C应分配金额为 每份基金份额应分配金额0.01386元,即每10份基金份额应分配金额0.1386元; (03.1)4本90次元实;嘉际实分汇红达方中案短为债:债嘉券实C汇每达1中0份短基债金债份券额A发每放1红0份利基0.1金39份0元额。发放红利 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月13日 除息日 2024年12月13日 现金红利发放日 2024年12月16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基 红利再投资相关事项的说明 准日为2024年12月13日,基金份额登记过户日为2024年12月16日,红利再 投资的基金份额可赎回起始日为2024年12月17日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购 3 其他需要提示的事项 费用。 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复 核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次 分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式 默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方 式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式 为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确 或希望修改分红方式的,敬请于2024年12月11日、12月12日到本基金销售网 点办理变更手续。 (①6)嘉投实资基者金可管以理通过有以限下公途司径网咨站询h、tt了p:/解/w本ww基.js金fu有nd关.cn详,客情户:服务电话:400- 600-②88销00。售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者留意。