泰康基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及各基金基金合同的约定,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定对旗下部分基金托管协议中关于基金申购、赎回、转换等资金清算交收业务规则的相关条款进行修改。 一、本次托管协议修订涉及基金管理人旗下2只公募基金: 1、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类006786,C类006787) 2、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(基金代码:A:006809,C:006810) 二、本次托管协议修订的主要内容说明如下: 《托管协议》章 修订前 修订后 节 七、交易及清算交 3、开放式基金的资金清算 3、开放式基金的资金清算 收安排 基金申购、赎回、转换等款项采 基金申购、赎回、转换等款项采 用轧差交收的结算方式,净额 用轧差交收的结算方式,净额在 (四)申购、赎回、在最晚不迟于T+4日下午15: 最晚不迟于交收日下午15:00 转换开放式基金 00前在基金管理人总清算账户 前在基金管理人总清算账户和 的资金清算、数据 和资产托管专户之间交收。 资产托管专户之间交收,如遇异 传递及托管协议 …… 常情况由基金管理人与基金托 当事人的责任 管人协商处理。 …… 本次托管协议的修订是基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与各基金基金合同的规定不存在任何冲突,不涉及对基金合同的修改,不需要召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的托管协议将自2025年1月2日起生效。 本次修订后的托管协议将 于 2025 年 1 月 2 日在本公 司网站( www.tkfunds.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,供投资者查阅。如有疑问投资人可访问本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(4001895522)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件以及相关业务规则,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康基金管理有限公司 2024年12月31日