泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一日净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下： 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 序号 基金代码 基金简称 （元） （元） （元） 001798 泰康新回报灵活配置混合 61,423,931.06 1 001798 泰康新回报灵活配置混合 A 61,214,483.25 1.0726 1.0726 001799 泰康新回报灵活配置混合 C 209,447.81 1.0739 1.0739 2 001910 泰康新机遇灵活配置混合型 2,529,325,254.42 1.1515 1.2750 002245 泰康稳健增利债券 419,732,152.50 3 002245 泰康稳健增利债券 A 337,965,246.44 1.1577 1.1577 002246 泰康稳健增利债券 C 81,766,906.06 1.2790 1.2790 4 002331 泰康安泰回报混合 138,279,749.13 1.0893 1.0893 002528 泰康安益纯债债券 1,712,590,523.23 5 002528 泰康安益纯债债券 A 924,600,170.51 1.0534 1.1038 002529 泰康安益纯债债券 C 787,990,352.72 1.1877 1.2446 6 002653 泰康沪港深精选混合 929,948,557.78 1.1227 1.2487 1 7 002767 泰康宏泰回报混合 354,022,669.23 1.2604 1.2604 002934 泰康恒泰回报混合 270,330,899.75 8 002934 泰康恒泰回报混合 A 93,473,280.60 1.0535 1.1424 002935 泰康恒泰回报混合 C 176,857,619.15 1.1019 1.1951 9 002986 泰康丰盈债券 379,525,451.50 1.1410 1.1410 003078 泰康安惠纯债债券 1,769,596,069.38 10 003078 泰康安惠纯债债券 A 1,602,111,032.77 1.0500 1.1182 006865 泰康安惠纯债债券 C 167,485,036.61 1.0487 1.0487 11 003378 泰康策略优选混合 765,091,928.20 1.1252 1.1662 12 003580 泰康沪港深价值优选混合 113,219,669.84 1.1132 1.1132 13 003813 泰康金泰 3 个月定开混合 65,907,220.56 1.1273 1.1273 14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 169,380,224.43 1.1406 1.1406 15 004859 泰康年年红纯债一年债券 2,081,981,048.96 1.1093 1.1410 005000 泰康泉林量化价值精选混合 245,242,928.76 16 005000 泰康泉林量化价值精选混合 A 244,961,997.31 0.8505 0.8505 005111 泰康泉林量化价值精选混合 C 280,931.45 0.8460 0.8460 17 005172 泰康安悦纯债 3 月定开债 1,390,934,635.15 1.0668 1.1016 2  005014 泰康景泰回报混合 167,584,828.57 18 005014 泰康景泰回报混合 A 167,551,971.98 1.0922 1.0922 005015 泰康景泰回报混合 C 32,856.59 1.0880 1.0880 19 005054 泰康瑞坤纯债债券 452,208,399.63 1.0569 1.1060 005381 泰康睿利量化多策略混合 175,316,895.27 20 005381 泰康睿利量化多策略混合 A 175,206,578.64 0.8191 0.8191 005382 泰康睿利量化多策略混合 C 110,316.63 0.8141 0.8141 005474 泰康均衡优选混合 531,070,082.39 21 005474 泰康均衡优选混合 A 530,925,815.23 1.0264 1.0264 005475 泰康均衡优选混合 C 144,267.16 1.0340 1.0340 005523 泰康颐年混合 248,435,718.40 22 005523 泰康颐年混合 A 155,728,023.02 1.0683 1.0683 005524 泰康颐年混合 C 92,707,695.38 1.0630 1.0630 005823 泰康颐享混合 198,560,061.57 23 005823 泰康颐享混合 A 176,662,938.10 1.0793 1.0793 005824 泰康颐享混合 C 21,897,123.47 1.0764 1.0764 24 006111 泰康弘实 3 月定开混合 3,625,054,786.54 1.1454 1.2008 3  006578 泰康中证港股通非银指数 26,110,209.49 25 006578 泰康中证港股通非银指数 A 18,640,584.48 1.1811 1.1811 006579 泰康中证港股通非银指数 C 7,469,625.01 1.1795 1.1795 006816 泰康港股通地产指数 13,719,821.50 26 006816 泰康港股通地产指数 A 11,599,207.46 1.0612 1.0612 006817 泰康港股通地产指数 C 2,120,614.04 1.0597 1.0597 006207 泰康裕泰债券 1,043,575,007.94 27 006207 泰康裕泰债券 A 1,043,569,987.36 1.0038 1.0038 006208 泰康裕泰债券 C 5,020.58 1.0038 1.0038 006786 泰康港股通大消费指数 18,223,767.61 28 006786 泰康港股通大消费指数 A 14,716,268.11 0.9432 0.9432 006787 泰康港股通大消费指数 C 3,507,499.50 0.9423 0.9423 006809 泰康香港银行指数 16,608,771.09 29 006809 泰康香港银行指数 A 13,937,926.67 0.9840 0.9840 006810 泰康香港银行指数 C 2,670,844.42 0.9832 0.9832 006930 泰康港股通 TMT 指数 34,162,139.68 30 006930 泰康港股通 TMT 指数 A 16,863,353.79 0.9438 0.9438 4  006931 泰康港股通 TMT 指数 C 17,298,785.89 0.9429 0.9429 31 007145 泰康安和纯债 6 个月定开债券 1,566,986,635.97 1.0028 1.0028 006904 泰康产业升级混合 316,428,370.88 32 006904 泰康产业升级混合 A 301,337,649.05 1.0151 1.0151 006905 泰康产业升级混合 C 15,090,721.83 1.0145 1.0145 007003 泰康安业政金债债券 2,510,963,491.67 33 007003 泰康安业政金债债券 A 2,007,521,115.26 1.0037 1.0037 007004 泰康安业政金债债券 C 503,442,376.41 1.0036 1.0036 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 序号 基金代码 基金简称 （元） （元） （%） 001477 泰康薪意保货币 14,852,329,754.55 001477 泰康薪意保货币 A 1,223,052,361.02 1.3684 2.641 26 001478 泰康薪意保货币 B 9,840,284,012.35 1.4999 2.889 002546 泰康薪意保货币 E 3,788,993,381.18 1.4123 2.723 004861 泰康现金管家货币 1,313,389,476.64 27 004861 泰康现金管家货币 A 38,867,132.55 1.2631 2.427 004862 泰康现金管家货币 B 496,524,792.13 1.3946 2.675 5  004863 泰康现金管家货币 C 777,997,551.96 1.3946 2.674 004864 泰康现金管家货币 D 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2019-06-30 6