泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金封闭期内周 净值公告 估值日期：2019-04-22 公告送出日期：2019-04-23 基金名称 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 基金简称 泰康港股通大消费指数 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 006786 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基 金 资 产 净 值 （ 单 20,112,046.49 位：人民币元） 下 属 各 类 别 基 金 的 泰康港股通大消费指数 A 泰康港股通大消费指数 C 基金简称 下 属 各 类 别 基 金 的 006786 006787 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 15,859,537.90 4,252,508.59 资产净值（单位：人 民币元） 下 属 各 类 别 基 金 的 0.9999 0.9997 份额净值（单位：人 民币元