长江证券(上海)资产管理有限公司 关于调低长江可转债债券型证券投资基金管理费率 并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年12月09日起,调低长江可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,并相应修订《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及《长江可转债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款。现将相关修订内容说明如下: 一、修订方案 1、自2024年12月09日起,本基金的管理费年费率由1.0%降低至0.70%。《基金合同》及《托管协议》据此进行相应修订,《基金合同》及《托管协议》中的基金管理人和基金托管人信息根据实际情况同步更新。本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将于2024年12月09日生效。基金管理人将根据《基金合同》及《托管协议》的修订内容,更新《长江可转债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及基金产品资料概要。 2、修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》(更新)和基金产品资料概要(更新)将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本公司网站(www.cjzcgl.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。 3、本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容对基金份额持有人无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容与基金托管人协商一致,并履行了规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、《基金合同》修订内容 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金合同 法定代表人:罗国举 法定代表人:杨忠 当事人 注册资本:10亿元人民币 注册资本:23亿元人民币 及权利 联系电话:021-80301221 联系电话:4001-166-866 义务 二、基金托管人 二、基金托管人 住所:中国(上海)自由贸易试验 注册地址:上海市黄浦区中山南路 区银城中路168号 688号 办公地址:上海市浦东新区银城中 办公地址:上海市浦东新区银城中 路168号42楼 路168号 注册资本:78.05亿元 注册资本:142.065287亿元 第十五 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准 部 分 和支付方式 和支付方式 基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用与税 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资 收 产净值的1.0%年费率计提。管理 产净值的0.70%年费率计提。管理 费的计算方法如下: 费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 三、《托管协议》修订内容 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:罗国举 法定代表人:杨忠 当事人 注册资本:10亿元人民币 注册资本:23亿元人民币 经营范围:证券资产管理、公开 经营范围:证券资产管理、公开募 募集证券投资基金管理 集证券投资基金管理业务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 住所:中国(上海)自由贸易试 注册地址:上海市黄浦区中山南路 验区银城中路168号 688号 办公地址:上海市浦东新区银城 办公地址:上海市浦东新区银城中 中路168号42楼 路168号 注册资本:78.05亿元 注册资本:142.065287亿元 十一、基 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 金费用 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的1.0%年费率计提。管理 产净值的0.70%年费率计提。管理 费的计算方法如下: 费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 四、重要提示 1、投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 2、投资人可访问本公司网站(www.cjzcgl.com)或拨打客户服务电话(4001-166-866)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司 2024年12月07日