增加邮储银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公 司(以下简称“邮储银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务 代理协议,自2025年4月9日起,增加邮储银行为本公司旗下部分基金的销售机构并参加 邮储银行开展的相关费率活动。现就有关事项公告如下: 一、业务范围 投资者可在邮储银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等 相关业务: 300E国TF联联安接沪;基深金3代00码交:易A类型开00放839式0,指C数类证00券83投91)资基金联接基金(基金简称:国联安沪深 国联安沪深300指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安沪深300指数增强;基金 代码:A类020220,C类020221) 国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安中证1000指数增强;基 金代码:A类016962) 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联 安上证科创50ETF联接;基金代码:A类013893,C类013894) 国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证A100指数(LOF); 基金代码:162509) 国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A 类000059,C类006569) 二、定期定额投资业务规则 定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约 定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣 款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构 成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同 时,仍1、然适可用以投进资行者日范常围申购、赎回业务。 基2、金办理定投场业所务适用于符合基金合同的个人投资者。 投资者可到邮储银行营业网点或通过邮储银行认可的受理方式办理定投业务申请。 具体3受、理办理网点时间或受理方式见邮储银行各分支机构的公告。 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在邮储银行进行日常申购业务的受理时 间相同4、申。请方式 (1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除 外),具体开户程序请遵循邮储银行的规定。 (2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份 证件及相关业务凭证,到邮储银行各营业网点或邮储银行认可的受理方式申请增开交易 账号(已在邮储银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循邮储银行的 规定5。、扣款方式和扣款日期 投资者须遵循邮储银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款 账户6,、根扣据款邮金储额银行规定的日期进行定期扣款。 投资者应与邮储银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最 低申7购、定金投额业遵务循申邮购储费银率行的规定,但每月最少不得低于人民币1元(含1元)。 参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告 中载8明、交的易申确购认费率。 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计 算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份 额确9认、定查期询定起额始投日资为业T+务2工的作变日更。和终止 (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相 关凭证到原销售网点或通过邮储银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序 遵循邮储银行的规定。 (2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到邮储银行申请办理业 务终止,具体办理程序遵循邮储银行的有关规定。 (3)本业务变更和终止的生效日遵循邮储银行的具体规定。 三、转换业务规则 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同 一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换 的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处 注册1登、基记金的、转同换一费收及费转模换式份的额开的放计式算基:金。 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金 的申购补差费三部分。 (1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额 计算收取,具体计算公式如下: 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max ([ 转入基金的申购费率-转出基金的申 购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金 的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费 为零2。、转换份额的计算公式: 其中: 转换手续费=0 赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费 (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费 (3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。 3注、转:转换入业份务额规的则计:算结果四舍五入保留到小数点后两位。 (1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须 处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。 (2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为 基础进行计算。 (3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进 行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。 (4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于1份基金份额;如因某 笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时,基金管理人将 该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购 限额限制。 (5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购 申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为 发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理 人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回 采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以 顺延。 (6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式 的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。 (7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。 (8)在邮储银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为邮储银行已销售并开通转 换业务的基金。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。 四、优惠活动方案 1、费率优惠内容 投资者通过邮储银行办理上述基金申购及定期定额投资业务的,涉及的参与申购费 率优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准,本公司将不对费 率设置折扣限制,申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。基金原费率请详见基金合 同、招2、募费说率明优书惠等期法限律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 上述费率优惠活动自2025年4月9日起实施,活动结束日期以邮储银行的相关公告为 准。 五1、、中投国资邮者政可储以蓄通银过行以股下份途有径限了公解司或:咨询相关详情 客户服务热线:95580 网2、站国联:w安ww基.p金sbc管.c理om有限公司: 客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 网站:www.cpicfunds.com 六1、、本重公要告提仅示就邮储银行开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、转换、定期定额投资 等相关销售业务的事项予以公告。今后邮储银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相 关业务2、,本届公时告将涉另及行上公述告基。金在邮储银行办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循邮 储银行3、的投具资体者规办定理。基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书 及其4更、新本、公产告品的资最料终概解要释及权其归更本新公、风司险所提有示。及相关业务规则和操作指南等文件。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投 资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定 额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的 等效理财方式。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并 提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产 品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听 取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基 金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 国联安基金管理有限公司