富荣基金管理有限公司关于富荣富开1-3年国开债纯债债券型 证券投资基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 公告送出日期:2025年1月14日 为降低投资者的理财成本,更好地保障基金持有人的利益,根据《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月14日起降低富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率,托管费率由0.1%降低至0.05%,更新基金管理人和基金托管人信息,并对《基金合同》和《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”或“托管协议”)中涉及基金托管费率相关内容进行了修订。 一、基金托管费率调整 将托管费年费率由0.1%下调至0.05%。 二、对《基金合同》和《托管协议》的修改 1、《基金合同》的修订内容具体如下:涉及章节 原文 修订后 第七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金 合 同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事 人 及 名称:富荣基金管理有限公司 名称:富荣基金管理有限公司 权利义务 住所:广州市南沙区海滨路171 住所:广东省广州市南沙区横沥 号南沙金融大厦11楼1101之一 镇汇通二街2号3110房 J20室 法定代表人:王亦伟 法定代表人:杨小舟 第七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金 合 同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事 人 及 名称:杭州银行股份有限公司 名称:杭州银行股份有限公司 权利义务 住所:浙江省杭州市下城区庆春 住所:浙江省杭州市上城区解放 路46号 东路168号 法定代表人:陈震山 法定代表人:宋剑斌 第十 五 部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 分 基金 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 费用 与 税 资产净值的0.1%的年费率计提。 资产净值的 0.05%的年费率计 收 托管费的计算方法如下: 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 2、《托管协议》的修订内容具体如下:涉及章节 原文 修订后 一、 基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托 管 协 名称:富荣基金管理有限公司 名称:富荣基金管理有限公司 议当事人 住所:广州市南沙区海滨路171 住所:广东省广州市南沙区横沥 号南沙金融大厦11楼1101之一 镇汇通二街2号3110房 J20室 法定代表人:王亦伟 法定代表人:杨小舟 一、 基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托 管 协 名称:杭州银行股份有限公司 名称:杭州银行股份有限公司 议当事人 住所:浙江省杭州市下城区庆春 住所:浙江省杭州市上城区解放 路46号 东路168号 法定代表人:陈震山 法定代表人:宋剑斌 十一、基金 (二)基金托管费的计提比例和 (二)基金托管费的计提比例和 费用 计提方法 计提方法 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 资产净值的0.1%年费率计提。托 资产净值的0.05%年费率计提。 管费的计算方法如下: 托管费的计算方法如下: H=E×0.1%年托管费率÷当年 H=E×0.05%年托管费率÷当年 天数 天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 三、重要提示 1、此次调低本基金的托管费率及基金合同的相应修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2、本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年1月14日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的托管费率计提费用。 3、敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人全国免长 途 费 的 客 服 热 线 4006855600 咨 询,或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站www.furamc.com.cn获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 富荣基金管理有限公司 2025年1月14日