关于调整前海开源裕瑞混合型证券投资 基金管理费率和托管费率并修改基金合 同等事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和 《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源裕 瑞混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本 公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本 基金的管理费率和托管费率进行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点： 本基金拟将基金管理人的管理费由1.50%年费率调整为0.80%年费率，拟将基金托管人的托管费由 0.20%年费率调整为0.10%年费率。 二、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文 修订后内容 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 ……二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 …… 第二十四部分基金合同内容摘要 对上述相应修订内容进行修订。 三、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文 修订后内容 十一、基金费用（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 …… （一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.80%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 …… 十一、基金费用（二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 …… （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 …… 四、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》和《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金产品资 料概要》修改内容 《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《前海开源裕瑞混 合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将根据《前海开源裕瑞混 合型证券投资基金基金合同》、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》 ”）的内容进行相应修改。 五、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自2020年12月11日起生效，本基金《基金合同》及《托管协 议》对应内容相应修改。 2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基 金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：4001-666-998 本公司网站：www.qhkyfund.com 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保 证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年十二月十日