资基金第二次分红公告 公告送出日期:2023年3月9日 1. 公告基本信息基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金简称 宝盈聚丰两年定开债券 基金主代码 006023 基金合同生效日 2019年9月27日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚 公告依据 丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2023年3月2日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈聚丰两年定开债券C 下属分级基金的交易代码 006023 006024 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.1207 1.1090 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 889,353,159.84 409,090.44 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0150 0.0150 2. 与分红相关的其他信息权益登记日 2023年3月10日除息日 2023年3月10日现金红利发放日 2023年3月13日分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年3月10日的基金份额净值为计算基准确 红利再投资相关事项的说明 定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年3月13日对红利再投资的基金份额进行确 认并通知各销售机构,2023年3月14日起投资者可以通过销售机构查询。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 税收相关事项的说明 的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年3月13日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。 (2)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2023年3月9日15:00前到基金销售网点办理变更手续。 (3)根据《宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (4)咨询渠道: ①泰信财富、玄元保险、中国人寿、蚂蚁基金、汇林保大、度小满基金、中正达广、财咨道、奕丰基金、和耕传承、宜信普泽、创金启富、京东肯特瑞、中植基金、和讯科技、天天基金、排排网基金、凯石财富、鼎信汇金、浦领基金、洪泰财富、华瑞保险销售、诺亚正行、博时财富、好买基金、新华信通、攀赢基金、民商基金、盈米基金、济安财富、联泰基金、华夏财富、基煜基金、利得基金、万得基金、爱建基金、招商银行招赢通、万家财富、普益基金、凤凰金信、陆基金、大连网金、同花顺、嘉实财富、苏宁基金、中证金牛、雪球基金、新兰德、格上富信、新浪基金、汇成基金、中民财富、众禄基金、虹点基金、长城证券、国元证券、中信期货、万联证券、国泰君安证券、中信建投证券、第一创业证券、安信证券、国信证券、招商证券、中邮证券、中信证券华南、东海证券、国盛证券、中泰证券、长江证券、信达证券、东北证券、中信证券、东方财富证券、光大证券、中信证券(山东)、阳光人寿、招商银行、平安银行、宁波银行同业易管家。 ②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。 ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。 ④本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。 宝盈基金管理有限公司