广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资小康股份(601127)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司(小康股份,代码:601127)非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2021年6月29日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期 净值比例 值比例 广发创新升级灵活配 4,347,826. 199,999,996.0 置混合型证券投资基 1.40% 247,304,342.88 1.73% 6个月 金 00 0 广发双擎升级混合型 6,521,739. 299,999,994.0 证券投资基金 00 0 1.73% 370,956,514.32 2.14% 6个月 广发科技先锋混合型 10,869,565 499,999,990.0 证券投资基金 .00 0 2.15% 618,260,857.20 2.65% 6个月 广发小盘成长混合型 4,347,826. 199,999,996.0 证券投资基金(LOF) 00 0 1.36% 247,304,342.88 1.68% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年6月30日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年7月1日