银华基金管理股份有限公司关于银华心怡灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效的公告 1. 公告基本信息 基金名称 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华心怡灵活配置混合 基金主代码 005794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简 称“《基金合同》” )、《银华心怡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2018】233 号 基金募集期间 自 2018 年 6 月 11 日 至 2018 年 6 月 29 日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 7 月 4 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,777 募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 259,344,853.22 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 128,941.26 募集份额(单位:份) 有效认购份额 259,344,853.22 利息结转的份额 128,941.26 合计 259,473,794.48 募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单 位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.0000% 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单 位:份) 3,022,322.50 占基金总份额比例 1.1648% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 7 月 5 日 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基 金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。 3. 其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在申 购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开 始时间。 (3)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 或通过本基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)或客户服务电话(400-678-3333,010-85186558)查询 交易确认情况。 风险提示: 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈 利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当 认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自 行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做 出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018 年 7 月 6 日