国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1; 公告基本信息 基金名称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 基金主代码 005746 基金合同生效日 2018年3月27日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 公告依据 资基金运作管理办法》、《国泰聚利价值定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2020年11月20日 截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1764 配基准日的 基准日基金可供分配利润（单 146,774,136.11 相关指标 位：元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.600 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第二次分红。 分配注：（1），在符合有具关基金分红条体件的前提下，本分基金管理人可配以根据实际情方况进行收益案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2; 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年11月26日 除息日 2020年11月26日 现金红利发放日 2020年11月27日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 后选择红的利再基投资金方式份的投资额者，净其红值利将为按照计2020算年11基月2准6日除确息定再投资份额。本基金管理人对红 红利再投资相关事项的说明 利再投资所确定的基金份额于2020 年11 月27 日直接计入其基金账 户，2020年11月30日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券 税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从 基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。