财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 2025年第2季度报告 2025年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2025年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合 基金主代码 005686 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月29日 报告期末基金份额总额 84,948,759.88份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支 投资策略 持证券投资策略；4、股票投资策略；5、权证投资 策略；6、期货投资策略；7、开放期投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率× 90% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管瑞享12个月定 财通资管瑞享12个月定 开混合A 开混合C 下属分级基金的交易代码 005686 015817 报告期末下属分级基金的份额总 80,108,108.43份 4,840,651.45份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) 主要财务指标 财通资管瑞享12个月 财通资管瑞享12个月 定开混合A 定开混合C 1.本期已实现收益 -163,623.54 23,135.64 2.本期利润 5,137,106.62 591,906.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0339 0.0373 4.期末基金资产净值 110,289,654.56 6,810,438.46 5.期末基金份额净值 1.3768 1.4069 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管瑞享12个月定开混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.59% 0.27% 1.12% 0.08% 1.47% 0.19% 过去六个月 1.89% 0.31% -0.06% 0.10% 1.95% 0.21% 过去一年 3.96% 0.24% 3.67% 0.13% 0.29% 0.11% 过去三年 8.04% 0.18% 5.45% 0.11% 2.59% 0.07% 过去五年 25.94% 0.21% 8.19% 0.12% 17.75% 0.09% 自基金合同 42.22% 0.18% 14.56% 0.12% 27.66% 0.06% 生效起至今 财通资管瑞享12个月定开混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.77% 0.27% 1.12% 0.08% 1.65% 0.19% 过去六个月 2.24% 0.31% -0.06% 0.10% 2.30% 0.21% 过去一年 4.69% 0.24% 3.67% 0.13% 1.02% 0.11% 过去三年 10.35% 0.18% 5.45% 0.11% 4.90% 0.07% 自基金合同 11.57% 0.18% 6.30% 0.11% 5.27% 0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自 2022 年 05 月 30 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 05 月 31 日，相关数据和指标自份额首次确认日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 通资管丰和两年定 期开放债券型证券 本科学历、学士学位。曾在 投资基金、财通资管 日信证券有限责任公司、财 鸿安30天滚动持有 通证券股份有限公司工作。 中短债债券型发起 2014年12月加入财通证券 陈希希 式证券投资基金、财 2023- 资产管理有限公司，曾任固 通资管鸿达纯债债 05-19 - 14 定收益部高级交易员、固收 券型证券投资基金、 私募投资部高级交易员、固 财通资管鸿启90天 收私募投资部投资主办，现 滚动持有中短债债 任固收公募投资部基金经 券型发起式证券投 理。 资基金、财通资管鸿 睿12个月定期开放 债券型证券投资基 金、财通资管鸿商中 短债债券型证券投 资基金、财通资管鸿 越3个月滚动持有债 券型证券投资基金、 财通资管睿达一年 定期开放债券型发 起式证券投资基金 和财通资管睿兴债 券型证券投资基金 基金经理。 本基金基金经理、财 通资管积极收益债 券型发起式证券投 资基金、财通资管双 博士研究生学历、博士学 安债券型证券投资 位。曾在上海海通证券资产 基金、财通资管双盈 管理有限公司、永赢基金管 债券型发起式证券 理有限公司工作。2021年7 石玉山 投资基金、财通资管 2023- 月加入财通证券资产管理 稳兴增益六个月持 09-22 - 7 有限公司，曾任固收公募投 有期混合型证券投 资部基金经理助理、固收公 资基金、财通资管鑫 募投资部基金经理，现任固 锐回报混合型证券 收多策略公募投资部基金 投资基金和财通资 经理。 管鑫逸回报混合型 证券投资基金基金 经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面上来看，5月制造业PMI为49.5%，6月为49.7%，分别较4月、5月上升0.5和0.2个百分点，连续回升显示制造业景气水平继续改善，生产指数、新订单指数均有所上升，分别为51%、50.2%，生产活动有所加快。非制造业PMI方面，5月商务活动指数为50.3%，6月为50.5%，均较上月上升0.2个百分点，连续第2个月温和回升，服务业稳步恢复。5月规模以上工业增加值同比增长5.8%，1-5月规模以上工业增加值同比增长6.3%，工业生产保持韧性。1-5月固定资产投资同比增长3.7%，较2024年同期下降0.3个百分点，房地产投资同比下降10.7%，投资增长动力仍需进一步增强。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，1-5月社会消费品零售总额同比增长5.0%，消费市场整体呈恢复态势。5月CPI同比-0.1%，前值0.1%，结构上油价及耐用品价格回落形成拖累，PPI同比-3.3%，前值-2.7%。5月出口同比（美元）+4.8%，进口同比（美元）-3.4%，出口保持一定韧性，但进口有所回落。5月新增社融2.29万亿元，同比多增2271亿元。 政策方面，2025年5月央行降准0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，6月央行会同金融监管总局、证监会共同推出一揽子金融政策，包括下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点、降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点、设立5000亿元服务消费与养老再贷款。 海外方面，美国政府于4月正式实施“对等关税”政策，对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并针对我国加征更高税率，5月10日至11日中美在瑞士日内瓦举行经贸 高层会谈，双方宣布大幅降低关税。6月9日至10日中美在伦敦举行磋商机制首次会议，继续推动落实日内瓦会议内容。针对美国高关税政策，我国采取了多元化的应对策略，包括积极开拓新兴市场，加大对“一带一路”沿线国家的贸易合作，推动产业升级，提升产品附加值，利用政策工具，如财政补贴、税收优惠等，缓解企业出口压力。美联储在6月18日会议上连续第四次维持联邦基金利率在4.25%-4.5%区间，点阵图显示年内可能降息2次，但内部意见分化明显（7名委员倾向不降息，较3月增加3人），会议声明强调“通胀仍然偏高”。 固收操作：以长久期信用债为主，但随开放期临近，债券仓位大幅降低。 权益操作：全季度来看，季初因中美贸易摩擦导致权益市场大幅下跌，之后整体呈修复态势，但结构特征凸显，银行指数和小微盘指数相对强势，成长风格相对偏弱。操作上，仓位较一季度有所下降，未来将择机提高仓位；结构类似于一季度，整体以红利类资产为主，部分仓位参与成长类标的（高景气方向），尽量在价值成长之间均衡、在大小盘之间均衡。 转债操作：全季度来看，中证转债指数涨3.77%，转债等权指数涨4.58%，除季初因中美贸易摩擦导致转债市场大幅下跌外，其余时段整体呈震荡上涨趋势。截至季末，转债价格中位数达到相对高位，对未来谨慎乐观，短期内更多以结构性机会为主。操作上，仓位较一季度大幅抬升（但仍有加仓空间），系产品定位所致，未来仍将高仓位操作转债，持仓结构为双低转债和低价转债，行业分布较为均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合A基金份额净值为1.3768元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.59%，同期业绩比较基准收益率为1.12%；截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合C基金份额净值为1.4069元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.77%，同期业绩比较基准收益率为1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,387,177.00 9.89 其中：股票 12,387,177.00 9.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,393,528.29 70.61 其中：债券 88,393,528.29 70.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.99 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 10,179,008.74 8.13 8 其他资产 4,228,724.08 3.38 9 合计 125,188,438.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,207,859.00 1.03 C 制造业 5,999,940.00 5.12 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 316,470.00 0.27 E 建筑业 326,005.00 0.28 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 653,972.00 0.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 438,900.00 0.37 技术服务业 J 金融业 3,224,695.00 2.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 219,336.00 0.19 S 综合 - - 合计 12,387,177.00 10.58 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 601088 中国神华 8,300 336,482.00 0.29 2 002736 国信证券 29,200 336,384.00 0.29 3 600015 华夏银行 41,700 329,847.00 0.28 4 601006 大秦铁路 49,600 327,360.00 0.28 5 601939 建设银行 34,600 326,624.00 0.28 6 600018 上港集团 57,200 326,612.00 0.28 7 600887 伊利股份 11,700 326,196.00 0.28 8 601668 中国建筑 56,500 326,005.00 0.28 9 600028 中国石化 57,800 325,992.00 0.28 10 000333 美的集团 4,500 324,900.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,045,859.86 0.89 5 企业短期融资券 1,018,083.12 0.87 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 86,329,585.31 73.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,393,528.29 75.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 110059 浦发转债 95,000 10,710,937.67 9.15 2 113052 兴业转债 81,000 10,083,812.05 8.61 3 113042 上银转债 30,900 3,945,756.45 3.37 4 127049 希望转2 27,700 3,137,215.11 2.68 5 113056 重银转债 20,400 2,569,433.10 2.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险指标说明 (买/卖) 值(元) 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -2,565.68 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行了套期保值操作。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。新希望六和股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,203.18 2 应收证券清算款 4,172,520.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,228,724.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 110059 浦发转债 10,710,937.67 9.15 2 113052 兴业转债 10,083,812.05 8.61 3 113042 上银转债 3,945,756.45 3.37 4 127049 希望转2 3,137,215.11 2.68 5 113056 重银转债 2,569,433.10 2.19 6 110085 通22转债 2,233,589.18 1.91 7 127089 晶澳转债 2,101,801.92 1.79 8 118031 天23转债 2,100,049.32 1.79 9 118034 晶能转债 2,073,493.70 1.77 10 113691 和邦转债 1,775,328.76 1.52 11 123107 温氏转债 1,538,260.62 1.31 12 113641 华友转债 1,510,890.41 1.29 13 110073 国投转债 1,486,520.11 1.27 14 110062 烽火转债 1,230,552.77 1.05 15 113065 齐鲁转债 1,217,666.99 1.04 16 113062 常银转债 1,182,967.25 1.01 17 127061 美锦转债 1,088,687.18 0.93 18 128081 海亮转债 1,049,869.36 0.90 19 110095 双良转债 1,027,219.89 0.88 20 127030 盛虹转债 927,991.46 0.79 21 127056 中特转债 918,951.72 0.78 22 128129 青农转债 914,160.96 0.78 23 127083 山路转债 898,752.92 0.77 24 113037 紫银转债 832,810.00 0.71 25 113059 福莱转债 752,397.15 0.64 26 127040 国泰转债 743,401.73 0.63 27 113045 环旭转债 648,667.14 0.55 28 127086 恒邦转债 646,521.83 0.55 29 113049 长汽转债 646,230.44 0.55 30 127073 天赐转债 643,718.39 0.55 31 111010 立昂转债 635,205.55 0.54 32 127020 中金转债 628,011.62 0.54 33 110093 神马转债 621,388.08 0.53 34 118022 锂科转债 601,756.05 0.51 35 118024 冠宇转债 573,989.73 0.49 36 128136 立讯转债 559,516.08 0.48 37 113048 晶科转债 553,211.10 0.47 38 110087 天业转债 551,342.14 0.47 39 127067 恒逸转2 551,057.38 0.47 40 123247 万凯转债 543,654.12 0.46 41 110089 兴发转债 524,106.37 0.45 42 113685 升24转债 523,340.60 0.45 43 113033 利群转债 499,945.07 0.43 44 113623 凤21转债 467,405.59 0.40 45 127085 韵达转债 450,165.73 0.38 46 113054 绿动转债 439,168.71 0.38 47 113632 鹤21转债 424,738.25 0.36 48 123216 科顺转债 415,312.94 0.35 49 113058 友发转债 405,714.41 0.35 50 127103 东南转债 381,712.19 0.33 51 127075 百川转2 380,223.69 0.32 52 110086 精工转债 376,584.47 0.32 53 113655 欧22转债 372,394.52 0.32 54 127022 恒逸转债 370,552.77 0.32 55 127015 希望转债 370,269.04 0.32 56 127027 能化转债 356,942.92 0.30 57 110076 华海转债 336,315.30 0.29 58 113682 益丰转债 333,033.15 0.28 59 127025 冀东转债 329,376.44 0.28 60 123108 乐普转2 306,969.33 0.26 61 128134 鸿路转债 296,983.65 0.25 62 113068 金铜转债 294,460.56 0.25 63 128131 崇达转2 294,171.67 0.25 64 118023 广大转债 287,347.32 0.25 65 113046 金田转债 284,321.16 0.24 66 113652 伟22转债 281,071.63 0.24 67 127038 国微转债 280,250.05 0.24 68 113647 禾丰转债 275,664.33 0.24 69 118013 道通转债 271,461.85 0.23 70 128135 洽洽转债 255,794.18 0.22 71 127016 鲁泰转债 255,709.02 0.22 72 110064 建工转债 242,534.98 0.21 73 127082 亚科转债 238,449.74 0.20 74 128141 旺能转债 233,996.87 0.20 75 113659 莱克转债 222,926.74 0.19 76 118042 奥维转债 214,006.37 0.18 77 127046 百润转债 212,400.20 0.18 78 123240 楚天转债 194,880.77 0.17 79 123117 健帆转债 194,171.55 0.17 80 113633 科沃转债 192,933.47 0.16 81 113640 苏利转债 192,140.75 0.16 82 127017 万青转债 192,100.26 0.16 83 113644 艾迪转债 189,685.04 0.16 84 113636 甬金转债 189,196.05 0.16 85 127102 浙建转债 188,945.32 0.16 86 118000 嘉元转债 187,474.19 0.16 87 123179 立高转债 185,808.64 0.16 88 123146 中环转2 182,700.58 0.16 89 110084 贵燃转债 180,302.26 0.15 90 111019 宏柏转债 178,424.05 0.15 91 128132 交建转债 178,220.23 0.15 92 113673 岱美转债 177,872.05 0.15 93 113545 金能转债 176,639.56 0.15 94 123120 隆华转债 173,030.39 0.15 95 113631 皖天转债 168,444.38 0.14 96 128133 奇正转债 167,916.51 0.14 97 113648 巨星转债 166,334.38 0.14 98 127105 龙星转债 163,668.06 0.14 99 128130 景兴转债 152,760.41 0.13 100 111017 蓝天转债 144,925.75 0.12 101 118028 会通转债 137,713.70 0.12 102 113606 荣泰转债 132,566.99 0.11 103 127035 濮耐转债 131,499.84 0.11 104 118041 星球转债 130,803.70 0.11 105 113609 永安转债 130,059.00 0.11 106 127078 优彩转债 127,236.40 0.11 107 123085 万顺转2 125,999.93 0.11 108 128105 长集转债 125,014.84 0.11 109 113676 荣23转债 122,737.92 0.10 110 113542 好客转债 121,411.52 0.10 111 123076 强力转债 119,123.93 0.10 112 113629 泉峰转债 114,642.74 0.10 113 128074 游族转债 113,309.80 0.10 114 113663 新化转债 108,896.99 0.09 115 123147 中辰转债 104,279.93 0.09 116 113649 丰山转债 104,170.52 0.09 117 123063 大禹转债 93,800.04 0.08 118 127028 英特转债 90,370.21 0.08 119 113549 白电转债 78,797.67 0.07 120 127043 川恒转债 77,542.15 0.07 121 127079 华亚转债 74,224.39 0.06 122 128071 合兴转债 68,578.41 0.06 123 123243 严牌转债 68,244.03 0.06 124 128122 兴森转债 55,859.78 0.05 125 113030 东风转债 52,187.40 0.04 126 128076 金轮转债 50,627.89 0.04 127 128070 智能转债 44,781.77 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管瑞享12个月定 财通资管瑞享12个月定 开混合A 开混合C 报告期期初基金份额总额 173,979,012.37 20,116,567.12 报告期期间基金总申购份额 2,272,727.49 75,941.50 减：报告期期间基金总赎回份额 96,143,631.43 15,351,857.17 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 80,108,108.43 4,840,651.45 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，经本基金管理人第三届董事会第十九次会议审议通过并按规定备案，常娜娜女士自2025年6月23日起担任副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：400-116-7888 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2025年07月21日