创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 创金合信优选回报混合 基金主代码 005076 基金合同生效日 2017年9月27日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 证《券中投华资人基民金共运和作国管证理券办投法资》基、金《法创》金、合《信公优开选募回集 公告依据 金报灵合活信配优置选混回合报型灵证活券配投置资混基合金型基证金券合投同资》基、金《招创 募说明书》等 收益分配基准日 2020年11月4日 基准日基金份额净值（单位：元） 1.4334 截止收益分配 基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 2,140,423,053.96 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 - 红比例计算的应分配金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.55 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第5次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年11月16日 除息日 -（场内） 2020年11月16日（场外） 现金红利发放日 2020年11月18日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 分红对象 体基金份额持有人。 2选0择20红年利1再1投月资16方日式的的基投金资份者额所净转值换为的计基算金基份准额确将定以再 投 资份额，红利再投资所转换的基金份额于2020年11月 红利再投资相关事项的说明 17 日直接划入其基金账户，2020年11月18日起投资者可 以 查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 税收相关事项的说明 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要说明的事项（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享 有本次分红权益。 （2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如 择需修本改基分金红具方体式分红，请方务式必的在投权资益者登，记本日基金前默一日认的的交分红易时方式间结为束现金前（红即利2方02式0。年11月13日15:00前）到销售 网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本 次收益分配无效。 对于未选 （3）投资者证可最访低问收本益公。司因网基站金w分w红w.导cjh致xf基un金d.份co额m净或值拨变打化客，服不热会线改4变00基-8金68的-0风66险6收咨益询特相征关，情不况会。降风低险基提金示投：资本风基险金或管提理高人基承金诺投以资诚收实益信。用基、金勤的勉过尽往责业的绩原不则代管表理未和来运表用现基，金敬财请产投，资但者不注保意证投基资金风一险定。盈投利，也不保 资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2020年11月12日