关于增加浦发银行为嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 代销机构并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的开放式基 金代销协议,自 2017 年 11 月 30 日起,增加浦发银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一、适用基金范围 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 二、基金开户、申购等业务 自 2017 年 11 月 30 日起,投资者可通过浦发银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、 办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。(特别说明除外) 三、定期定额投资业务 自 2017 年 11 月 30 日起,投资者可通过浦发银行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额 投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金 账户。(已开户者除外) (2)已开立上述基金账户的投资者,可通过浦发银行申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与浦发银行约定固定扣款日,该扣款日视为基金合同中约定的申购申请日(T 日)。 4、扣款金额 投资者应与浦发银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定固定扣款(申购)金额,该基金每次 扣款金额为人民币 300 元起(含 300 元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一 基金申购开放日(跨月不顺延); (2)投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。 6、交易确认 以每次实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日到浦发银行查询相应基金的申购确认情况。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 11 月 30 日