博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要 2019 年第 1 号 本基金根据2016年11月1日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于准予博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2511号） 进行募集。本基金的基金合同已于2017年4月12日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2019 年 4 月 12 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998 年 7 月 13 日 注册资本： 2.5 亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司， 持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及 宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资 部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中 心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南 方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技 术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股 票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研 究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公 司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金 组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资 工作。 市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和 投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效 考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户 部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销 售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的 客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关 信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、 零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签 约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销 售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持； 营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负 责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类 指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专 户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金 投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投 资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品 规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等 工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台 建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中 心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直 销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理； 党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文 件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训 发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管 理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及 维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与 绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资 决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供 独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、 处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公 司博时基金（国际）有限公司。  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总人数为 568 人，其中研究员和基金经理超过 89%拥 有硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人 事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国 人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广 东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在 招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人 寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。 2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情 报学系，获学士学位；1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会 办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会 深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计 院情报室干部。 苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位 和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年 6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注 册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管 理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商 局金融集团有限公司总经理及董事；自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司（上海证券 交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自 2014 年9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码： 600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任 招商局资本投资有限责任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管 理有限公司董事；自 2015 年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公 司董事长；自 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券 交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事； 自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司， 股票代码︰000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公 司副总经理。2018 年 9 月 3 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作， 任教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总 经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部 总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月， 任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有 限公司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南 支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。 2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司 股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级 投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运 营。2018 年 9 月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 2018 年 10 月 25 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共 青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商 局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经 理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副 总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理； 香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区 有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今， 兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任 湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公 司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月参加工作，历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经 理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公 司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会 计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、董事。 2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主 席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11- 2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董事、总经理。 2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9- 2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。 赵如冰先生，1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任 葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、 书记；1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长， 主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12 任 厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总 经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事 长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07， 华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责 任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理； 2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长； 2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股 份独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公 司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支 行及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部 长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任 中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有 限公司监事。  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险 股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港 （集团）有限公司金融事业部，2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部 副部长。2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副 总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部 总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有 限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有限 公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总 经理，主管 IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理 有限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究 部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资 本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时 基金（国际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从 事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券 组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基 金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼 任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 吴渭先生，硕士。2007 年起先后在泰信基金、博时基金、民生加银基金、招商基金从 事投资研究工作。2015 年 3 月再次加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部绝对收益 组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监，现任事业部投资副总监兼博时汇智回报混 合基金（2017.4.12-至今）、博时汇悦回报混合基金（2019.1.29-至今）基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学 位。1998 年至 2001 年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华 大学-香港中文大学金融 MBA 项目，获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作， 任基金经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007 年 3 月起任研 究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。 2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28- 2014.12.26）基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券 投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券 投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益 投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。 魏凤春先生，博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、 中信建投证券工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强 回报证券投资基金(2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平衡配置混合型证券投资 基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏 观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 中基金（FOF）(2019 年 3 月 20 日—至今)的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公 司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝 对收益投资部总经理、社保组合投资经理。 王俊先生，硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金 （2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深 价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行 业混合(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、 博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金 （2017.6.5-至今）的基金经理。 过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加 入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24- 2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金 （2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1- 2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强 债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金 （2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博 时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券 投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金 （2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10- 2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫 惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募 基金组负责人。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券 投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至 今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置 混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 （2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博 时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时中债 3-5 年进出口行债券 指数证券投资基金（2018.12.25-至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（2019.1.28- 至今）的基金经理。 黄瑞庆先生，博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公 司，历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投 资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金 （2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时 特许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼 博时量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、 博时量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 34,932,123.46 万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》 、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金 融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 博时基金管理有限公司北京直销中心 名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 电话： 010-65187055 传真： 010-65187032、010-65187592 联系人： 韩明亮 博时一线通： 95105568（免长途话费） 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 联系人： 杨菲 传真： 010－66107914 客户服务电话： 95588 网址： http://www.icbc.com.cn/ (2)交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市银城中路 188 号 办公地址： 上海市银城中路 188 号 法定代表人： 彭纯 联系人： 王菁 电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 客户服务电话： 95559 网址： http://www.bankcomm.com/ (3)招商银行股份有限公司  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人： 李建红 联系人： 邓炯鹏 电话： 0755－83198888 传真： 0755－83195049 客户服务电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 法定代表人： 高国富 联系人： 吴斌 电话： 021－61618888 传真： 021－63602431 客户服务电话： 95528 网址： http://www.spdb.com.cn (5)兴业银行股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路 154 号 办公地址： 上海市江宁路 168 号 法定代表人： 高建平 联系人： 曾鸣 电话： 021-52629999 客户服务电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (6)华夏银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人： 李民吉 联系人： 郑鹏 电话： 010－85238667 传真： 010－85238680 客户服务电话： 95577 网址： http://www.hxb.com.cn/ (7)广发银行股份有限公司 注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号 办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号 法定代表人： 杨明生 联系人： 陈泾渭/刘伟 电话： 020-38321497/020-38322566 传真： 020-38321676 客户服务电话： 4008308003  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 网址： http://www.cgbchina.com.cn/ (8)宁波银行股份有限公司 注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人： 陆华裕 联系人： 胡技勋 电话： 0574-89068340 传真： 0574-87050024 客户服务电话： 95574 网址： http://www.nbcb.com.cn (9)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人： 冀光恒 联系人： 施传荣 电话： 021－38576666 传真： 021－50105124 客户服务电话： 021-962999;4006962999 网址： http://www.srcb.com/ (10)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表人： 王金山 联系人： 鲁娟 电话： 010-89198762 传真： 010-89198678 客户服务电话： 96198 网址： http://www.bjrcb.com (11)青岛银行股份有限公司 注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号 办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表人： 郭少泉 联系人： 徐伟静 电话： 0532-68629925 传真： 0532-68629939 客户服务电话： 96588（青岛） 400-669-6588（全国） 网址： http://www.qdccb.com (12)渤海银行股份有限公司 注册地址： 天津市河东区海河东路 218 号 办公地址： 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人： 李伏安 联系人： 王宏  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 电话： 022-58316666 传真： 022-58316569 客户服务电话： 95541 网址： http://www.cbhb.com.cn (13)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人： 王耀球 联系人： 杨亢 电话： 0769-22866270 传真： 0769-22866282 客户服务电话： 961122 网址： http://www.drcbank.com/ (14)苏州银行股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人： 王兰凤 联系人： 熊志强 电话： 0512-69868390 传真： 0512-69868370 客户服务电话： 96067 网址： www.suzhoubank.com (15)四川天府银行股份有限公司 注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号 办公地址： 四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行 法定代表人： 黄光伟 联系人： 李俊辉 电话： 0817-7118079 传真： 0817-7118322 客户服务电话： 400-16-96869 网址： http://www.cgnb.cn (16)晋商银行股份有限公司 注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 法定代表人： 阎俊生 联系人： 董嘉文 电话： 0351-6819926 传真： 0351-6819926 客户服务电话： 95105588 网址： http://www.jshbank.com (17)富滇银行股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市拓东路 41 号  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 办公地址： 云南省昆明市拓东路 41 号 法定代表人： 夏 蜀 联系人： 杨翊琳 电话： 0871-63140324 传真： 0871-63194471 客户服务电话： 4008896533 网址： www.fudian-bank.com (18)福建海峡银行股份有限公司 注册地址： 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号 办公地址： 福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 法定代表人： 俞敏 联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯 电话： 0591-87332762 传真： 0591-87330926 客户服务电话： 400-893-9999 网址： www.fjhxbank.com (19)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表人： 马勇 联系人： 张燕 电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (20)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 法定代表人： 陈洪生 联系人： 徐明静 电话： 0592-3122716 传真： 0592-8060771 客户服务电话： 400-918-0808 网址： www.xds.com.cn (21)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址： 南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 法定代表人： 吴言林 联系人： 詹涤非 电话： 025-56663409 传真： 025-56663409 客户服务电话： 025-66046166  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 网址： www.huilinbd.com (22)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、 03 室 法定代表人： 胡燕亮 联系人： 陈璐 电话： 021-50810687 传真： 021-58300279 客户服务电话： 021-50810673 网址： http://wacaijijin.com/ (23)大河财富基金销售有限公司 注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人： 王荻 联系人： 方凯鑫 电话： 0851-88405606 传真： 0851-88405599 客户服务电话： 0851-88235678 网址： www.urainf.com (24)民商基金销售（上海）有限公司 注册地址： 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址： 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人： 贲惠琴 联系人： 钟伟 电话： 020-50206003 传真： 020-50206001 客户服务电话： 020-50206003 网址： www.msftec.com (25)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦 法定代表人： 张旭阳 联系人： 孙博超 电话： 010-59925987 传真： 010-61951007 客户服务电话： 59922681 网址： www.baiyingfund.com (26)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人： 汪静波  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 联系人： 方成 电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com (27)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人： 薛峰 联系人： 童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-33227951 客户服务电话： 400-678-8887 网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com (28)上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人： 其实 联系人： 潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客户服务电话： 400-181-8188 网址： http://www.1234567.com.cn (29)上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 电话： 021-20613610 客户服务电话： 400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com (30)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 朱晓超 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 400-076-6123 网址： http://www.fund123.cn (31)上海长量基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人： 张跃伟 联系人： 敖玲 电话： 021-58788678-8201 传真： 021—58787698 客户服务电话： 400-820-2899 网址： http://www.erichfund.com (32)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 吴杰 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客户服务电话： 400-877-3772 网址： www.5ifund.com (33)上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人： 李兴春 联系人： 徐鹏 电话： 021-50583533 传真： 021-50583633 客户服务电话： 400-921-7755 网址： http://a.leadfund.com.cn/ (34)嘉实财富管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人： 赵学军 联系人： 余永键 电话： 010-85097570 传真： 010-65215433 客户服务电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn (35)乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人： 王兴吉 联系人： 高雪超 电话： 010-62062880 传真： 010-82057741 客户服务电话： 400-088-8080  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 网址： www.qiandaojr.com (36)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人： 戎兵 联系人： 程刚 电话： 010-52855713 传真： 010-85894285 客户服务电话： 400-609-9200 网址： http://www.yixinfund.com (37)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人： 钱燕飞 联系人： 喻明明 电话： 025-66996699-884131 传真： 025-66996699-884131 客户服务电话： 95177 网址： www.snjijin.com (38)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人： 周斌 联系人： 马鹏程 电话： 010-57756074 传真： 010-56810782 客户服务电话： 400-8980-618 网址： www.chtwm.com (39)深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深巷合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址： 深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道 6 号迈科龙大厦 19 楼 法定代表人： 薛峰 联系人： 周闻川 电话： 0755-26900826 传真： 0755-26920972 客户服务电话： 400-992-8211 网址： https://www.xiniujijin.com/ (40)北京钱景基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人： 赵荣春  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 联系人： 魏争 电话： 010-57418829 传真： 010-57569671 客户服务电话： 400-893-6885 网址： www.qianjing.com (41)凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址： 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人： 程刚 联系人： 张旭 电话： 010-58160168 传真： 010-58160173 客户服务电话： 400-810-5919 网址： www.fengfd.com (42)上海联泰基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人： 燕斌 联系人： 兰敏 电话： 021-52822063 传真： 021-52975270 客户服务电话： 400-166-6788 网址： www.66zichan.com (43)泰信财富基金销售有限公司 注册地址： 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 办公地址： 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12 法定代表人： 张虎 联系人： 李丹 电话： 13601264918 传真： 010-53579751 客户服务电话： 4000048821 网址： www.hxlc.com (44)上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发 展区） 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人： 王翔 联系人： 蓝杰 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客户服务电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） (45)北京虹点基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人： 董浩 联系人： 于婷婷 电话： 010-56409010 传真： 010-56580660 客户服务电话： 400-618-0707 网址： www.hongdianfund.com (46)深圳富济基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人： 齐小贺 联系人： 陈勇军 电话： 0755-83999907 传真： 0755-83999926 客户服务电话： 0755-83999913 网址： www.jinqianwo.cn (47)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人： 郭坚 联系人： 宁博宇 电话： 021-20665952 传真： 021-22066653 客户服务电话： 400-821-9031 网址： www.lufunds.com (48)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人： 肖雯 联系人： 吴煜浩 电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 客户服务电话： 020-80629066 网址： www.yingmi.cn (49)南京途牛基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址： 南京市玄武区玄武大道 699-32 号 法定代表人： 宋时琳 联系人： 张士帅 电话： 025-86853969 传真： 025-86853999  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 客户服务电话： 4007-999-999 转 3 网址： http://jr.tuniu.com/ (50)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人： 钱昊旻 联系人： 孙雯 电话： 010-59336519 传真： 010-59336500 客户服务电话： 400-890-9998 网址： www.jnlc.com (51)大连网金基金销售有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 法定代表人： 卜勇 联系人： 卜勇 电话： 0411-39027800 传真： 0411-39027888 客户服务电话： 400-089-9100 网址： http://www.yibaijin.com/ (52)中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人： 弭洪军 联系人： 茅旦青 电话： 021-33355392 传真： 021-63353736 客户服务电话： 400-876-5716 网址： www.cmiwm.com (53)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人： 赖任军 联系人： 刘昕霞 电话： 0755-29330513 传真： 0755-26920530 客户服务电话： 400-930-0660 网址： www.jfzinv.com (54)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人： 高锋 联系人： 李勇 电话： 0755-83655588 传真： 0755-83655518 客户服务电话： 400-804-8688 网址： www.keynesasset.com (55)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人： 李修辞 联系人： 孙雪 电话： 010-59013825 传真： 010-59013707 客户服务电话： 010-59013825 网址： http://www.wanjiawealth.com/ (56)申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 余敏 电话： 021-33388252 传真： 021-33388224 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com (57)西南证券股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人： 余维佳 联系人： 张煜 电话： 023-63786633 传真： 023-63786212 客户服务电话： 4008096096 网址： http://www.swsc.com.cn (58)申万宏源西部证券有限公司 注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人： 李季 联系人： 唐岚 电话： 010－88085201 传真： 010－88085195 客户服务电话： 4008000562  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 网址： http://www.hysec.com (59)国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘婧漪、贾鹏 电话： 028-86690057、028-86690058 传真： 028-86690126 客户服务电话： 4006-600109/95310 网址： http://www.gjzq.com.cn (60)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址： 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室 法定代表人： 李科 联系人： 王超 电话： 010-59053660 传真： 010-85632773 客户服务电话： 95510 网址： http://fund.sinosig.com/ (61)泉州银行股份有限公司 注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人： 傅子能 联系人： 董培姗 电话： 0595-22551071 传真： 0595-22505215 客户服务电话： 400-889-6312 网址： www.qzccbank.com (62)龙江银行股份有限公司 注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人： 张建辉 联系人： 闫勇 电话： 0451-85706107 传真： 0451-85706107 客户服务电话： 4006458888 网址： www.lj-bank.com (63)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址： 广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼 法定代表人： 顾敏 联系人： 唐宇  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 电话： 0755-89462525 传真： 0755-86700688 客户服务电话： 400-999-8877 网址： http://www.webank.com/ (64)桂林银行股份有限公司 注册地址： 桂林市中山南路 76 号 办公地址： 桂林市中山南路 76 号 法定代表人： 王能 联系人： 周佩玲 电话： 0773-3810130 传真： 0773-3851691 客户服务电话： 400-86-96299 网址： www.guilinbank.com.cn (65)中原银行股份有限公司 注册地址： 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址： 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人： 窦荣兴 联系人： 牛映雪 电话： 0371-85517710 传真： 0371-85519869 客户服务电话： 95186 网址： www.zybank.com.cn 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变 更基金销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人： 许鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021- 31358666  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 传真： 021- 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：张振波、沈兆杰  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 四、基金的名称 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。 六、基金的投资目标 本基金通过综合运用“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资策略，重点把握上 市公司定向增发所带来的事件驱动性投资机会，力争获取超过业绩比较基准的持续正回报。 七、投资范围 本基金投资于依法发行和上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转 换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、 资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0％-95％；权证投资比例为基金 资产净值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，在实际投资过程中充 分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以 27  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 产生和持续的内在驱动因素，重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公 司。 1、大类资产配置策略。本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济 发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、 外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与 股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在 股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变 化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。 2、股票投资策略。本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，重 点把握上市公司定向增发所带来的事件驱动性投资机会 （1）事件驱动投资策略。本基金根据细分行业的研究，充分挖掘企业的内在价值，根 据市场环境的不同，对定增主题股票，界定为发布董事会预案公告之日起，至定增股份解 禁首日后的六个月止。本基金的主题有两大特点，首先是聚焦定增，本基金主要投资于具 有定向增发事件驱动的股票，通过价值发现的功能，挖掘上市公司潜在的投资要素，并精 心构建股票池；其次是投资组合，本基金主要仓位配置定增主题的股票，同时根据市场环 境的变化适当配置些其它优质的股票，同时在行业配置方面，也会做相应的比例优化。 （2）个股精选策略。本基金在主题配置策略的基础上，在各投资主题内配置相应的投 资标的。本基金主要通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较 优势的品种。具体而言，首先根据定量指标进行初选，主要依据盈利能力、成长性、现金 流状况、偿债能力、营运能力、估值等。在定量初选的基础上，定性方面首先考虑公司所 处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资主题之切合程度与敏感性。 然后考虑公司与资产市场的利益是否一致；公司的发展是否得到政策的鼓励；公司的发展 布局和战略的合理性和可行性；公司管理层的领导能力和执行能力；公司在资源、技术、 品牌方面的核心竞争力；公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性 研究以及实地调研，筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优 势的个股作为本基金的核心投资标的，进行重点投资。 3、债券投资策略。在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征 的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取自上而下的策 略构造组合。债券类品种的投资，追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。 28  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） （1）本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经 济分析平台把握市场利率水平的运行态势，作为组合久期选择的主要依据。 （2）结合收益率曲线变化的预测，采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试，确 定长、中、短期债券的投资比例。 （3）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类 型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。 （4）在运用上述策略方法基础上，通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信 用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成 组合。本基金还将采取积极主动的策略，针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存 在超额收益的情况下，积极把握市场机会。 （5）根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现 能力。 4、股指期货投资策略。本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略 和原则：（1）避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场 下跌 而遭受的市场风险；（2）有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点， 通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 5、资产支持证券投资策略。本基金将在国内资产证券化品种具体政策框架下，通过宏 观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分 析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的 总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收 益率×20%。 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统 一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且有较高的知名度 和市场影响力。中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本 债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所 29  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地 反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货 币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 十一、基金投资组合报告 博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 权益投资 69,167,033.84 85.35 其中：股票 69,167,033.84 85.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 645,000.00 0.80 其中：债券 645,000.00 0.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 30  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 银行存款和结算备 7 5,713,097.20 7.05 付金合计 8 其他各项资产 5,517,240.79 6.81 9 合计 81,042,371.83 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 2,172,100.00 2.93 B 采矿业 - - C 制造业 33,539,991.56 45.21 电力、热力、燃气及 D - - 水生产和供应业 E 建筑业 13,601,726.16 18.34 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮 G - - 政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信 I 15,285,446.12 20.61 息技术服务业 J 金融业 2,427,250.00 3.27 K 房地产业 2,140,520.00 2.89 L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服务 M - - 业 水利、环境和公共设 N - - 施管理业 居民服务、修理和其 O - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,167,033.84 93.24 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 300006 莱美药业 1,125,800 7,216,378.00 9.73 2 300118 东方日升 650,700 7,125,165.00 9.60 3 002235 安妮股份 427,350 3,606,834.00 4.86 31  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 4 300033 同花顺 35,400 3,534,690.00 4.76 5 000568 泸州老窖 37,300 2,483,434.00 3.35 6 300579 数字认证 48,600 2,449,440.00 3.30 7 601066 中信建投 95,000 2,427,250.00 3.27 8 300601 康泰生物 42,700 2,421,090.00 3.26 9 000858 五粮液 25,300 2,403,500.00 3.24 10 300122 智飞生物 46,200 2,360,820.00 3.18 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值(元) (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融 - - 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 可转债（可交换债） 7 645,000.00 0.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 645,000.00 0.87 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 110054 通威转债 6,450 645,000.00 0.87 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 32  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除东方日升（300118）外，没 有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019 年 3 月 23 日，东方日升新能源股份有限公司发布公告称，因违反《上市公 司信息披露管理办法》的相关规定，中国证券监督管理委员会宁波监管局对其处以采 取责令改正的行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明： 11.2 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来 增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,148.21 2 应收证券清算款 5,409,019.50 3 应收股利 - 4 应收利息 1,814.52 5 应收申购款 82,258.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,517,240.79 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 33  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 2017.4.12-2017.12.31 16.84% 0.75% 11.70% 0.54% 5.14% 0.21% 2018.1.1-2018.9.30 -0.03% 1.02% -10.79% 0.98% 10.76% 0.04% 2017.4.12-2018.9.30 16.81% 0.90% -0.36% 0.79% 17.17% 0.11% 2018.1.1-2018.12.31 0.05% 0.89% -19.26% 1.07% 19.31% -0.18% 2019.1.1-2019.3.31 20.81% 1.52% 22.74% 1.24% -1.93% 0.28% 2017.4.12-2019.3.31 41.23% 0.95% 10.69% 0.94% 30.54% 0.01% 十三、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 34  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 35  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 11 月 26 日刊登的本基金原招募说明 书（《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2018 年第 2 号》）进行了更 新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和 更新的内容如下： 1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新； 2、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新； 3、在“第五部分 相关服务机构”中，对基金份额销售机构、登记机构进行了更新； 4、在“第八部分 基金的投资”中，更新了“七、基金投资组合报告”的内容，数据 内容截止时间为 2019 年 3 月 31 日； 5、在“第九部分 基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2019 年 3 月 31 日； 6、在“第十九部分 基金托管协议内容摘要”中，更新了“一、托管协议当事人”的 内容； 7、在“第二十二部分 其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了 更新: 36  博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） (一)、2019 年 03 月 29 日，我公司公告了《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年年度报告（摘要）》；《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行 股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》； (二)、2019 年 03 月 26 日，我公司公告了《关于博时博时汇智回报灵活配置混合型证 券投资基金增加兴业银行为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； (三)、2019 年 03 月 25 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇 林保大基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； (四)、2019 年 02 月 28 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银 行费率优惠活动的公告》； (五)、2019 年 02 月 25 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加四川天 府银行股份有限公司为代销机构的公告》； (六)、2019 年 01 月 19 日，我公司公告了《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年第 4 季度报告》； (七)、2018 年 12 月 28 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京百 度百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；《20181228 关于博 时旗下部分基金参加工行定投费率优惠活动的公告》； (八)、2018 年 12 月 12 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海联 泰资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； (九)、2018 年 12 月 11 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金 参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活动的公告》； (十)、2018 年 11 月 26 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财 富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；《博时汇智回报灵活配 置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号（摘要）》； (十一)、2018 年 11 月 21 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加阳光 人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； (十二)、2018 年 10 月 25 日，我公司公告了《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资 基金 2018 年第 3 季度报告。 37 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要） 博时基金管理有限公司 2019年5月27日 38