国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 公告送出日期:2024年12月5日 1公告基本信息基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 基金合同生效日 2018年8月15日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《国泰民安增益纯债债券型证 券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2024年12月2日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券A 下属分级基金的交易代码 004101 基准日下属分级基金份额净值(单 1.1450 截止基准日下属 位:元) 分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润 89,243,120.46 指标 (单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.480 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息权益登记日 2024年12月9日 除息日 2024年12月9日 现金红利发放日 2024年12月10日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份 额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年12月9日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明 红利再投资所确定的基金份额于2024年12月10日直接计入其基金 账户,2024年12月11日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二四年十二月五日