基金(C类份额)基金产品资料概要更新 送出日期:2025年08月15日编制日期:2025年08月06日本作出概投要提资决供定本前基金,请的阅重读要完信整息的,是招招募募说说明明书书等的销一售部文分件。。 一、产品概况 基金简称 国联鑫思路混合 基金代码 004008 下属基金简称 国联鑫思路混合C 下属基金代码 004009 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年01月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 郑玲 2023年02月28日 2009年07月01日 (二一、)投基资金投目标资与与投净值资策表略现 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期 持续稳定的投资回报。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可 交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回 购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 投资范围 其纳入投资范围。 基金的 的比例为0%投资3%组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值–,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期5货%合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中 国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种 的投资比例。 1.大类资产6配置;2.股票投资策略;3.债券投资策略;4.中小企业私募债券投资策略;5、衍生主要投资策略品投资策略;.资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三注、:本投基资金本合基同金生涉效及当的年费按用实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 (以一下)基费金用销在售申相购关/费赎用回基金过程中收取: 费用类型 份0天额≤(NS〈)或7天金额(M)/持有期限(N) 收1.5费0%方式/费率 备注 赎回费 N7天≥3≤0N天〈30天 00..5000%% (注二:)本基基金金运C作类相份关额费不用收取认购费、申购费。 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额(元) 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.10% 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 50,000.00 规定披露报刊 基金合同生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费;基金份 其他费用 额持有人大会费用;基金的证券期货交易费用;基金的银行汇划 相关服务机构 费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金 合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 费用注2金、额:审1、为计本预费基估用金值、交信,最易息终证披实券露、际费基金的金额年等以费产基用生金金的定额费期为用报基和告金税披整负露体,按为承实准担际。费发用生,非额单从个基份金额资类产别扣费除用。,且年 (三)基金运作/综合费用测算若投资者认购 申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综1.0合9%费率(年化) 近一注次基:基金金年管报理披费露率的、相托关管数费据率为、销基售准服测务算费。率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 本投1、本基资基有金金不风的险提特供,投定任资风何者险保购证买。基投金资时者应可认能真损阅失读投本资基本金金的。《招募说明书》等销售文件。 和个本券风基险金,作在为市混场合大型幅基上金涨,时具也有不对能相保关证市基场金的净系值统能性够风完险全,跟不随能或完超全越规市避场市上场涨下幅跌度的。风险 采用本非基公金开可方投式资发中行小的企债业券私。募由债于,不中能小公企开业交私易募,债一是般根情据况下相关,交法易律不法活规跃由,非潜上在市较中大小流企动性业 企风业险私。募当债发,债由主此体可信能用给质基量金恶净化值时带,来受更市大场的流负动面性影所响限和,本损失基。金可能无法卖出所持有的中小 本M基BS金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券( )等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资 产的池利产益生要的求现权金,而流是或对剩基余础权资益产。池与所股产票生和的一现般金债流券和不剩同余,资权产益支的持要证求券权不,是是一对种某以一资经产营信实用体 对为应支证持券的现证金券流,所不面匹临配的产风生险的主信要用包风括险交、市易场结交构易风不险活、各跃种导致原的因流导动致性的风基险础等资。产池现金流与 资股本指期基货金所可面投临资的于主股要指风期险货是,股市指场期风货险作、流为动一性种风金险融、衍基生差品风,险具、备保一证些金特风有险的、信风用险风点险。、投和 操作本风险基。金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 货市市场场风的险特是有因风期险货之市一场,价是格指波由动于使期所货持与有现的货期间货的合价约差价的值波发动生,影变响化套的期风保险值。或基套差利风效险果是,使期 之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及 时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的; 另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓 的风2险。、市场风1 险。证券市场2 价格受到各种因素3 的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括6:( )政策风险、( )经济周期风险、( )利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)上市公司经营风3险、( )再投资风险。、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 5651五以72、9下9其]资他料资详料见查国询联方式基金官方网站[www.glfund.com] [客服电话:400-160-6000;010- 基定期金报合同告、,包托括管基协金议、季招度募报说告明、中书期报告和年度报告 基基金金份销额售净机构值及联系方式 六其、他其重他要情资况料说明 经友争好议协解商决未方能式解:决各的方,当应事提人交同中意国,国因际基经金济合贸同易而仲产裁生委的员或会与根基据金该合会同当有时关有的效一的切仲争裁议规,如则 进行仲裁,仲裁的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁