关于华安鼎丰债券型发起式证券投资 基金分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年8月28日 基金名称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安鼎丰债券发起式 基金主代码 003847 基金合同生效日 2016年11月30日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 公告依据 露管理办法》和《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基 金合同》的约定 收益分配基准日 2023年8月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 华安鼎丰债券发起式A 华安鼎丰债券发起式C 下属分级基金的交易代码 003847 016468 基准日下属分级基金份额净值 1.1497 1.1460 截止基准日下属分级基金的(单位:元) 相关指标 基准日下属分级基金可供分配 482,307,351.80 4,696,952.86 利润(单位:元) 本次下2属与分分级基红金相分关红方的案其(单他位信:元息/10份基金份额)0.2500 0.2500 权益登记日 2023年8月30日 除息日 2023年8月30日 现金红利发放日 2023年8月31日 分红对象 权基1)红金益登利账2)户再记选日投,择9在资红月华日利1日安:再2起基0投2可金3资年查管方8询理式月、有的赎30限投回日公资;;司者登红记利在再册投的资本份基额金将全于体2持02有3年人8月31日直接计入其 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按2023年8月30日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基金 份额的4,四舍五入;)权益登记日之前(2023年8月30日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得 的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3关其事他项的需说要明提示的事本项基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金 份额享2)有基本金次份分额红持权有益人。可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有 人未选3)择投本资基者金可具以体在分每红个方基式金,开则放默日认的为交现易金时方间式内。到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式 为准。 4凡)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,请本务公必司在客20户23服年务8电月话29(4日00之88前-(5含00该99日)或)登办理陆变本更公手司续网。站(www. huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年8月28日