兴业裕华债券型证券投资基金 2019 年第 1 次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 兴业裕华债券型证券投资基金 基金简称 兴业裕华债券 基金主代码 003672 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规与《兴业裕华债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0542 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 27,545,097.10 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)- 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.35 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红 与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后 基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律 法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 10 月 23 日 除息日 2019 年 10 月 23 日 现金红利发放日 2019 年 10 月 24 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持 有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2019 年 10 月 23 日的基金份额净值计算确定, 并于 2019 年 10 月 24 日直接 计入其基金账户。 2019 年 10 月 25 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费, 选择红利再投资方式的投资者其 红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:- 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日 申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成 功的分红方式为准。 希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记 日)到销售网点办理变更手续。 3. 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站 (www.cib -fund.com.cn) 或 拨 打 客 服 电 话 (4000095561)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变 化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现, 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、 《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受 能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2019 年 10 月 22 日