关于调低工银瑞信全球美元债债券型 证券投资基金(QDII)管理费率并修 改基金合同和托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定,以及工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金” )的基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的理财需求,降低投资者的理财成本,经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年7月29日起,调低本基金的管理费率、更新基金管理人信息并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下: 一、修改方案 本基金的管理费年费率由0.90%调低至0.60%,并更新基金管理人信息。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容分别进行了修订,本次修订已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定,且不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同、托管协议修改前后文对照表》。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站,并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。 本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○二二年七月二十八日 《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同、托管协议修改前后文对照表》 原基金合同 修改后基金合同 章节 内容 内容 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 第 七 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号 部 分 601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9 901 基 金 层甲5号901 法定代表人:赵桂才 合 同 法定代表人:赵桂才(代) 设立日期:2005年6月21日 当 事 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 人 及 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 金字【2005】93号 权 利 金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 义务 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的 本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的 第十 0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: 五部 H=E×0.9%÷当年天数 H=E×0.6%÷当年天数 分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 基金 E为前一估值日的基金资产净值 E为前一估值日的基金资产净值 费用 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 与税 支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 收 数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进 数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,顺延至最近可支付日支付。 的,顺延至最近可支付日支付。 原托管协议 修改后托管协议 章节 内容 内容 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号 601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9 一 、 901 层甲5号901 基金 法定代表人:赵桂才 法定代表人:赵桂才(代) 托管 设立日期:2005年6月21日 设立日期:2005年6月21日 协议 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 当事 金字【2005】93号 金字【2005】93号 人 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 联系电话:400-811-9999 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 十 本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的 本基金的管理费按前一估值日基金资产净值的 一 、 0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: 基金 H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 费用 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一估值日的基金资产净值 E为前一估值日的基金资产净值