工银瑞信 2019 年 6 月 30 日 QDII 型基金资产净值公告 2019-07-02 产品名称 产品代码 本位币 资产净值 单位净值 累计净值 工银瑞信中国机会全球配置股票型 486001 CNY 569,977,398.19 1.408 1.869 证券投资基金 工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 464,751,907.92 2.391 2.391 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 002379 CNY 72,534,596.86 1.156 1.156 资基金（QDII）人民币 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 002380 CNY 　 0.1682 0.1682 资基金（QDII）美元 工银瑞信全球美元债债券型证券投 003385 CNY 91,809,561.99 1.0522 1.0522 资基金(QDII)A 类人民币 工银瑞信全球美元债债券型证券投 003386 CNY 　 0.1531 0.1531 资基金(QDII)A 类美元 工银瑞信全球美元债债券型证券投 003387 CNY 25,303,978.35 1.0471 1.0471 资基金(QDII)C 类人民币 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 005699 CNY 166,776,972.68 0.9507 0.9507 券投资基金（QDII）人民币 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 005700 CNY 　 0.1383 0.1383 券投资基金（QDII）美元 工银瑞信印度市场证券投资基金 164824 CNY 170,436,317.06 1.0024 1.0024 （LOF）人民币 工银瑞信印度市场证券投资基金 005801 CNY 　 0.1458 0.1458 （LOF）美元