工银瑞信全球美元债 QDII 型基金 2017 年 03 月 03 日资产净值公告 2017-03-07 2017/03/03 经基金托管人核准,截至 2017 年 03 月 03 日旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 003385 003386 003387 工银瑞信全球美元债 工银瑞信全球美元债 工银瑞信全球美元债 基金名称: 债券型证券投资基金 债券型证券投资基金 债券型证券投资基金 工银全球美元债 A 类人民币 工银全球美元债 A 类美元 工银全球美元债 C 类人民币 基金资产净值 211,605,256.46(CNY) 22,439,182.51(CNY) (CNY): 基金份额净值: 1.0024(CNY) 0.1455(USD) 1.0019(CNY) 基金份额累计净值: 1.0024(CNY) 0.1455(USD) 1.0019(CNY) 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 建设银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有 建设银行股份有限公司 限公司 2017 年 03 月 03 日 2017 年 03 月 03 日