工银瑞信全球美元债债券型基金2017年02月03日资产净值公告 资产净值公告 工银瑞信基金管理有限公司 2017/02/03 经基金托管人核准，截至2017年02月03日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 003385 003386 003387 工银瑞信全球美元债 工银瑞信全球美元债 工银瑞信全球美元债 基金名称： 债券型证券投资基金 债券型证券投资基金 债券型证券投资基金 工银全球美元债A类人民币 工银全球美元债A类美元 工银全球美元债C类人民币 基金资产净值 211,177,329.49(CNY) 22,400,676.09(CNY) （CNY）： 基金份额净值： 1.0003(CNY) 0.1459(USD) 1.0002(CNY) 基金份额累计净值： 1.0003(CNY) 0.1459(USD) 1.0004(CNY) 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 建设银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有 建设银行股份有限公司 限公司 2017年02月03日 2017年02月03日