关于信澳慧理财货币市场基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议的公告为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据法律法规的相关规定和《信澳慧理财货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,本公司决定自2025年3月21日起对信澳慧理财货币市场基金(以下简称“本基金)增加E类基金份额类别,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加E类基金份额 本基金增加E类基金份额后,原有基金份额保持不变。本基金将分设A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益 率。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。具体规则如下: 基金简称 信澳慧理财货币A 信澳慧理财货币C 信澳慧理财货币E 基金代码 003171 021169 023769 管理费率 0.17% 0.17% 0.17% 托管费率 0.04% 0.04% 0.04% 销售服务费率 0.20%; 0.25%; 0.09% 本公司将于2025年3月21日起开通E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 本基金各类基金份额不支持相互转换。本基金E类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互 之间的1、转E类换基规金则份以额其费相率关结公构告为准。 管理费按前一日基金资产净值的0.17%年费率计提; E托类管基费金按份前额一的日销基售金服资务产费净年值费的率0.为040%.0年9%费;率计提; EE类类基基金金份份额额不不收收取取申赎购回费费。; 2、E类基金份额申购和赎回的数额限制 (1)本基金在代销机构销售网点首次申购和追加申购的最低金额为0.01元,具体按照基金管理人和代销机构的约定为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。 (2)本基金直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元,追加申购的最低金额为1万元,通过基金管理人网上交易系统等特定交易方式办理本基金申购业务单笔申购最低金额为不受上述限 制。 (3)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保 护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。 (6)基金管理人有权决定本基金的总规模以及单日单笔/累计申购、赎回的最高限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (7)基金管理人可在法律法规允许的情况下根据市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限制,调整前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在 至少一3、种申中购、国赎证回监价会格指定的媒介上刊登公告。 (1)出现以下情形之一时,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金 托管人①协在商满确足认相上关述流做动法性无风益险于管基理金要利求益的最前大提化下的,当情本形基除金外持:有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; ②当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计低于10%且偏离度为负时。 (2)本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。 (3)本基金申购份额、余额的处理方式为:申购份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后第2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (4)本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后第2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整收费方式,并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 1二、、直本销基机金构E类基金份额适用的销售机构 名称:信达澳亚基金管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 法定代表人:朱永强 电话:0755-83077068 传真:0755-83077038 联系人:王洁莹 公司网址:www.fscinda.com 2邮、其政编他销码售:51机80构63 基金管理人可根据实际情况调整销售机构,并在基金管理人网站公示。 本基金新增E类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。 三、基金合同和托管协议的修订内容 为确保本基金增加E类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《信澳慧理财货币市场基金基金合同》和《信澳慧理财货币市场基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人 权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同的具体修订详见附件《信澳慧理财货币市场 基金基金合同修改前后文对照表》。 本基金管理人将于生效日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。 五、其他事项 无。 六1、、本重公要告提仅示对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。 2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 信达澳亚公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160 3信、风达险澳提亚示公司:基网金址管:理ww人w.承fsc诺ind以a.诚co实m信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。 特此公告 附件:《信澳慧理财货币市场基金基金合同修改前后文对照表》 信达澳亚基金管理有限公司 2025年3月20日 附件:《信澳慧理财货币市场基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修订前 修订后 第二部分释义 6基0、金基份金额份分额设类不别同:本的基基金金根代据码销,收售取服不务同费的率销的售差服异务,率将费基并金分份别额公分布为每万A类份基基金金份已额实和现收C类益基和金7日份年额化。收两类益6金0、份基额金。份三额类类基别金:6本份3、基额E类金分基根设金据不份销同额售的:服基指务金按费代照率码0.的,07收9差日%取年异年不费,化将同率收基的计益金销提率份售销额服售分务服为费务并A费类分的基别基金公金份布份额每额、万C类份类别基基金金已份实额现和收E益类和基 八、基金份额类别 A 八、基金份额类别本基金根据基金份额销售服务年费率的不同,对基金份额类别进行划分。本基金设类基金份额和C类基7本基金根据E基金份额销售服务年费率的不同,对基金份额类别进行划分。本基金设A类基金份额、C类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,收取不同的销售服务费并单独公布每万份基金已实现收益和金份额和 类基金份额,三类基金份额单独设置基金7代码,收取不同的销售服务费并单独公布每万份基金第三部分基金的基本情 日年化收益率。 已实现收益和 日年化收益率。 况 根据基金实际运作情况,基金投管资理人人可在自不行违选反择法认律购法或规申、基购金的合基同金的份约额定类以别及。不损害已有基金份额持有人根据基金实际运作情况,基金投管资理人人可在自不行违选反择法认律购法或规申、基购金的合基同金的份约额定类以别及。不损害已有基金份额持有人 权益的类情办法况及下规,在则履进行行适调当整的等程,无序需后召,可开以基增金加份新额的持基有金人份大额会类,但别调、取整消实某施基前金基份金额管类理别人、需或及对时基公金告份。额分权益的类情办法况及下规,在则履进行行适调当整的等程,无序需后召,可开以基增金加份新额的持基有金人份大额会类,但别调、取整消实某施基前金基份金额管类理别人、需或及对时基公金告份。额分 A 3.基金销售服务费 3.基金销售服务费本基金类基金份额的销售服C务费按前一日A类基金份额的基0.2金5%资产净值的0.2%的年费率计提,C类基金本基金A类基金份额的销售服务C费按前一日A类基金份额的基金0.资25产%净值的0.20%的E年费率计提,C类基第十五部分基金费用与 份额的销售服务费按前一日 类基金份额的基金资产净值的 的年费率计提。销售服务费的计算方法 金份额的销售服务费E按前一日 类基金份额的基金资产净值的 的年费率计提,类基金份额的销售税收H E× 如下: ÷ 服务费按前一日 类基金H份额E的×基金资产净值的0.09%的年费率计÷提。销售服务费的计算方法如下:H=该类基金份额的年销售服务费率 当年天数 H= 该类基金份额的年销售服务费率 当年天数为E各类基金份额每日应计提的基金销售服务费为E各类基金份额每日应计提的基金销售服务费为前一日该类基金份额的基金资产净值为前一日该类基金份额的基金资产净值