南方安泰混合型证券投资基金分红公告 1、公告基本信息 公告送出日期:2025年2月14日 基金名称 南方安泰混合型证券投资基金 基金简称 南方安泰混合 基金主代码 003161 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方安泰混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025年1月27日 基准日基金份额净值(单位:- 人民币元) 截止收益分配基准日的相关(基单准位日:人基民金币可元供)分配利润19,734,455.01 指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 17,761,009.51 金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方安泰混合A 南方安泰混合C 下属分级基金的交易代码 003161 012220 基准日下属分级基金份额净 1.1548 1.1530 值(单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的 基配利准润日(下单属位分:人级民基币金元可)供分18,371,683.24 1,362,771.77 相关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 16,534,514.92 1,226,494.59 金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0850 0.0730 注:《南方安泰混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 收益分配次数最多为12次,若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日的基金可 供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基 准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日 每份2基、金与份分额红可相供关分的配其利他润信的息90%。 权益登记日 2025年2月18日 除息日 2025年2月18日 现金红利发放日 2025年2月19日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2025年2月18日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机 红利再投资相关事项的说明 构将于2025年2月19日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2025年2月20日起,投资者可以通 过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 3、其他需要提示的事项 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转 出的基3)金、本份基额金享分有红本方次式分分红两权种益:。现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日 的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的 分红方4)式、投以资本者基可金通登过记本机公构司的客记户录服为务准中。心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请 于权益5)登、投记资日者之可前访(不问含本权公益司登记网日站)(到ww销w.售nf网fun点d.或com通)过或电拨子打交全易国平免台长办途理费变的更客手户续服。务电话(400-889- 8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2025年2月14日