基金2025年第三次分红公告 1公.告送出日期:2025年10月31日公告基本信息 基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富天鑫灵活配置混合 基金主代码 003152 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 公告依据 办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年10月24日 下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 003152 003153 基准日(下单属位分:人级民基币金元份)额净值1.5788 1.4516 截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,537,480.99 1,861,454.91金的相关指标 截的分止红基准比例日按计照算的基应金合分配同约金定额1,012,143.82 1,492,163.79 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5000 0.2300 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第三次分红 注:《华富天鑫灵活配置混合0型.0证5券投资基金基金合同》约定:“在符合基金分红条件的前提下,每份基0.0金5份额的收益分配金额为 元,如果该次收益分配中可供分配利润不足以使每份基金份额分配2. 元时,则收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的80%”与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年11月3日 除息日 2025年11月3日 现金红利发放日 2025年11月4日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 1.基金份基额金持份有额人持可有以人选未择选取择得收现益金分或配将方所式获,则红默利认再为投现资金于方本式基。金,如果 红利再投资相关事项的说明 23.日选的择基红金利份再额投净资方值式计的算投确资定者,并红于利2再02投5资年所11得月的4份日额直将接按计2入02其5年基1金1账月 户。2025年11月5日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3注. :本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。3.1其他需要提示的事项、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登3.2记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。、权益登记日申请申购或转入的金额以2025年11月3日除息后的基金份额净值为计算基准确定申3.3购或转入的份额。、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解3.4基金目前的分红设置状态。、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将红按方照式33投..56的资、、投本,者请资基在务者金权必的直益在红销登权利机记益款构日登将为之记于本前日(2公0之不2司5前含年的(权不直11益含销月登权中4记益日心日登自以)记基及最日金本后)托公一到管司次销账的选售户网择网划上成点出直功办。销理的交变分易更红平手方续台式。。为其准他。销希售望机修构改分请详见本3.7公司官方网站公示的本基金销售机构信息。、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投不资保收证3益.8最。、登低本录收公华益司富。承基敬诺金请以管投诚理资实有人信限注用公意、勤司投勉网资尽站风责:险w的w。w原.h则ffu管nd理.co和m运。用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 特拨打此华公富告基。金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 2华02富5基金10管理31有限公司年 月 日