建信现金添益交易型货币市场基金新增C类基金份额 及修改基金合同的公告 为满足投资人对基金产品的投资需求,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的约定,经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”或“本公司”)决定自2021年5月14日起对我公司管理的建信现金添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对基金合同做相应修改,具体情况如下: 一、新增C类份额的基本情况 本基金新增C类基金份额(简称:建信现金添益货币C;代码:011222)销售服务费率为0.25%,管理费率、托管费率与原有的A类、H类基金份额一致。C类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。C类基金份额将通过基金管理人指定的场外销售机构办理申购与赎回,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的交易平台的相关规定。 本基金C类基金份额的每万份基金已实现收益和基金份额的7日年化收益率将自有效申购份额确认日起在规定媒介和本公司网站上披露。 二、修改基金合同的相关说明 为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。 修改后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》和《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》涉及相关内容的,也将一并修改。 投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn 或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)了解详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2021年5月14日 附件:基金合同修改说明 章节 原文 修改后的内容 全文 两类基金份额 各类基金份额 第 二 部 分 29、基金份额登记机构:指办理 29、基金份额登记机构:指办 释义 基金份额登记业务的机构。本基 理基金份额登记业务的机构。 金的 A 类基金份额登记机构为 本基金的A类、C类基金份额 建信基金管理有限责任公司,H 登记机构为建信基金管理有限 类基金份额登记机构为中国证 责任公司,H类基金份额登记机 券登记结算有限责任公司 构为中国证券登记结算有限责 59、 基金资产估值:指计算 任公司 评估基金资产和负债的价值,以 59、基金资产估值:指计算评 确定基金资产净值、每万份基金 估基金资产和负债的价值,以 已实现收益、每百份基金已实现 确定基金资产净值、每万份基 收益和两类基金份额7日年化收 金已实现收益、每百份基金已 益率的过程 实现收益和各类基金份额 7 日 年化收益率的过程 第 三 部 分 九、基金份额类别设置 九、基金份额类别设置 基金的基本 本基金的基金份额分为 A 类基 本基金的基金份额分为A类基 情况 金份额和H类基金份额,A类为 金份额、C类基金份额和H类 场外基金份额,H类为场内基金 基金份额,A类和C类为场外 份额。两类基金份额单独设置基 基金份额,H 类为场内基金份 金代码,并分别公布基金份额的 额。各类基金份额单独设置基 每万份或每百份基金已实现收 金代码,并分别公布基金份额 益和两类基金份额的7日年化收 的每万份或每百份基金已实现 益率。A类基金份额通过基金管 收益和各类基金份额的 7 日年 理人及其指定的场外销售机构 化收益率。A类和C类基金份 办理认购、申购和赎回等业务。 额通过基金管理人及其指定的 H类基金份额通过上海证券交易 场外销售机构办理认购、申购 所场内交易系统办理认购、申购 和赎回等业务。H类基金份额通 和赎回等业务,并在上海证券交 过上海证券交易所场内交易系 易所上市交易。有关基金份额分 统办理认购、申购和赎回等业 类的具体规定详见招募说明书 务,并在上海证券交易所上市 相关章节。 交易。有关基金份额分类的具 在不违反法律法规、基金合同的 体规定详见招募说明书相关章 约定以及对基金份额持有人利 节。 益无实质性不利影响的情况下, 在不违反法律法规、基金合同 基金管理人可增加、减少或调整 的约定以及对基金份额持有人 基金份额类别设置,可对基金份 利益无实质性不利影响的情况 额分类办法及规则进行调整,并 下,基金管理人可增加、减少 在调整实施之日前依照《信息披 或调整基金份额类别设置,可 露办法》的有关规定在指定媒介 对基金份额分类办法及规则进 上公告,不需要召开基金份额持 行调整,并在调整实施之日前 有人大会。 依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告,不需 要召开基金份额持有人大会。 第 六 部 分 一、基金份额的折算 一、基金份额的折算 基金份额的 折算与上市 本基金合同生效后,本基金H类 本基金合同生效后,本基金 H 交易 基金份额进行基金份额折算,A 类基金份额进行基金份额折 类基金份额不进行基金份额折 算,A类基金份额与C类基金 算。下述为H类基金份额的折算 份额不进行基金份额折算。下 规则: 述为H类基金份额的折算规则: 3、基金份额折算原则 3、基金份额折算原则 基金份额持有人持有的每一类 基金份额持有人持有的每一类 别内的每一基金份额在其对应 别内的每一基金份额在其对应 的份额类别内拥有平等的投票 的份额类别内拥有平等的投票 权。由于A类基金份额的初始面 权。由于A类与C类基金份额 值为1元,H类基金份额在基金 的初始面值为1元,H类基金份 合同生效日折算后的面值为100 额在基金合同生效日折算后的 元,因此在计算包括但不限于提 面值为 100 元,因此在计算包 议召开基金份额持有人大会、参 括但不限于提议召开基金份额 加基金份额持有人大会、基金份 持有人大会、参加基金份额持 额持有人大会提案和表决、提名 有人大会、基金份额持有人大 新任基金管理人和基金托管人、 会提案和表决、提名新任基金 基金财产清算后剩余资产分配 管理人和基金托管人、基金财 等事项的基金份额持有人所持 产清算后剩余资产分配等事项 有的基金份额和基金总份额时, 的基金份额持有人所持有的基 每100份A类基金份额等同于1 金份额和基金总份额时,每100 份H类基金份额。 份A类或C类基金份额等同于 1份H类基金份额。 第 七 部 分 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 基金份额的 本基金的申购与赎回包括场外 本基金的申购与赎回包括场外 申购与赎回 和场内两种方式。本基金A类基 和场内两种方式。本基金A类、 金份额的申购与赎回将通过基 C 类基金份额的申购与赎回将 金管理人及基金场外销售机构 通过基金管理人和/或基金场外 办理;H类基金份额的申购与赎 销售机构办理;H类基金份额的 回将通过基金管理人指定的申 申购与赎回将通过基金管理人 购赎回代理券商的营业场所或 指定的申购赎回代理券商的营 按申购赎回代理券商提供的其 业场所或按申购赎回代理券商 他方式办理。 提供的其他方式办理。 三、场外申购与赎回 三、场外申购与赎回 本基金 A 类基金份额通过场外 本基金A类、C类基金份额通 进行申购、赎回。 过场外进行申购、赎回。 (一)申购与赎回的原则 (一)申购与赎回的原则 1、“确定价”原则,即申购、赎1、“确定价”原则,即申购、 回价格以每份 A 类基金份额净 赎回价格以每份A类或C类基 值为1.00元的基准进行计算; 金份额净值为1.00元的基准进 行计算; (四)申购和赎回的价格、费用 (四)申购和赎回的价格、费 及其用途 用及其用途 2、如发生下述情形之一: 2、如发生下述情形之一: …… …… 基金管理人应当对当日单个基 基金管理人应当对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份 金份额持有人申请赎回基金份 额超过基金总份额 1%以上的赎 额超过基金总份额1%以上的赎 回申请征收 1%的强制赎回费 回申请征收 1%的强制赎回费 用,并将上述赎回费用全额计入 用,并将上述赎回费用全额计 基金财产。基金管理人与基金托 入基金财产。基金管理人与基 管人协商确认上述做法无益于 金托管人协商确认上述做法无 基金利益最大化的情形除外。在 益于基金利益最大化的情形除 认定强制赎回费收取条件及收 外。在认定强制赎回费收取条 取标准过程中,应将每1份H类 件及收取标准过程中,应将每1 基金份额折算为100份A类基金 份H类基金份额折算为100份 份额。 A类基金份额或C类基金份额。 3、本基金A类基金份额的申购、 3、本基金A类、C类基金份额 赎回价格为每份基金份额 1.00 的申购、赎回价格为每份基金 元。 份额1.00元。 (五)申购和赎回的价格、费用 (五)申购和赎回的价格、费 及其用途 用及其用途 2、如发生下列情形之一: 2、如发生下列情形之一: …… …… 基金管理人应当对当日单个基 基金管理人应当对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份 金份额持有人申请赎回基金份 额超过基金总份额 1%以上的赎 额超过基金总份额1%以上的赎 回申请征收 1%的强制赎回费 回申请征收 1%的强制赎回费 用,并将上述赎回费用全额计入 用,并将上述赎回费用全额计 基金财产。基金管理人与基金托 入基金财产。基金管理人与基 管人协商确认上述做法无益于 金托管人协商确认上述做法无 基金利益最大化或 H 类基金份 益于基金利益最大化或H类基 额赎回时上海证券交易所或中 金份额赎回时上海证券交易所 国证券登记结算有限责任公司 或中国证券登记结算有限责任 另有规定的情形除外。在认定强 公司另有规定的情形除外。在 制赎回费收取条件及收取标准 认定强制赎回费收取条件及收 过程中,应将每1份H类基金份 取标准过程中,应将每 1 份 H 额折算为100份A类基金份额。 类基金份额折算为100份A类 七、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额或C类基金份额。 1、巨额赎回的认定 七、巨额赎回的情形及处理方 为体现赎回申请占基金资产的 式 实际比例及其影响,在认定巨额 1、巨额赎回的认定 赎回的过程中,应将每1份H类 为体现赎回申请占基金资产的 基金份额折算为100份A类基金 实际比例及其影响,在认定巨 份额。 额赎回的过程中,应将每1份H 八、暂停申购或赎回的公告和重 类基金份额折算为100份A类 新开放申购或赎回的公告 基金份额或C类基金份额。 2、如发生暂停的时间为1 日, 八、暂停申购或赎回的公告和 基金管理人应于重新开放日,在 重新开放申购或赎回的公告 指定媒介上刊登基金重新开放 2、如发生暂停的时间为1日, 申购或赎回公告,并公布最近1 基金管理人应于重新开放日, 个开放日的 A 类基金份额每万 在指定媒介上刊登基金重新开 份基金已实现收益、H类基金份 放申购或赎回公告,并公布最 额每百份基金份额已实现收益 近1个开放日的A类、C类基 和两类基金份额的7日年化收益 金份额每万份基金已实现收 率。 益、H类基金份额每百份基金份 3、若暂停时间超过1 日,基金 额已实现收益和各类基金份额 管理人可以根据暂停申购或赎 的7日年化收益率。 回的时间,依照《信息披露办法》3、若暂停时间超过1日,基金 的有关规定,最迟于重新开放申 管理人可以根据暂停申购或赎 购或赎回日在指定媒介上刊登 回的时间,依照《信息披露办 重新开放申购或赎回的公告,并 法》的有关规定,最迟于重新 公布最近1个工作日的A类基金 开放申购或赎回日在指定媒介 份额每万份基金已实现收益、H 上刊登重新开放申购或赎回的 类基金份额每百份基金份额已 公告,并公布最近 1 个工作日 实现收益和两类基金份额的7日 的A类、C类基金份额每万份 年化收益率;也可以根据实际情 基金已实现收益、H类基金份额 况在暂停公告中明确重新开放 每百份基金份额已实现收益和 申购或赎回的时间,届时不再另 各类基金份额的 7 日年化收益 行发布重新开放的公告。 率;也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或 赎回的时间,届时不再另行发 布重新开放的公告。 第 八 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当 (二)基金管理人的权利与义 (二)基金管理人的权利与 事人及权利 务 义务 义务 (8)采取适当合理的措施使计 (8)采取适当合理的措施使计 算基金份额认购、申购和赎回价 算基金份额认购、申购和赎回 格的方法符合《基金合同》等法 价格的方法符合《基金合同》 律文件的规定,按有关规定计算 等法律文件的规定,按有关规 并公告基金净值信息,A类基金 定计算并公告基金净值信息,A 份额的每万份基金已实现收益、 类、C类基金份额的每万份基金 H类基金份的每百份基金已实现 已实现收益、H类基金份的每百 收益和两类基金份额的7日年化 份基金已实现收益和各类基金 收益率; 份额的7日年化收益率; 二、基金托管人 二、基金托管人 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定,基金托管人的 及其他有关规定,基金托管人 义务包括但不限于: 的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计 (8)复核、审查基金管理人计 算的基金资产净值、A类基金份 算的基金资产净值、A类、C类 额的每万份基金已实现收益、H 基金份额的每万份基金已实现 类基金份的每百份基金已实现 收益、H类基金份的每百份基金 收益和两类基金份额的7日年化 已实现收益和各类基金份额的 收益率; 7日年化收益率; 第 九 部 分 基金份额持有人大会由基金份 基金份额持有人大会由基金份 基金份额持 额持有人组成,基金份额持有人 额持有人组成,基金份额持有 有人大会 的合法授权代表有权代表基金 人的合法授权代表有权代表基 份额持有人出席会议并表决。由 金份额持有人出席会议并表 于 A 类基金份额的初始面值为 决。由于A类与C类基金份额 1.00元,H类基金份额在基金合 的初始面值为1.00元,H类基 同生 效 日 折 算 后 的 面 值 为 金份额在基金合同生效日折算 100.00元,因此在本部分中,在 后的面值为100.00元,因此在 计算包括但不限于提议召开基 本部分中,在计算包括但不限 金份额持有人大会、参加基金份 于提议召开基金份额持有人大 额持有人大会以及基金份额持 会、参加基金份额持有人大会 有人大会提案和表决等事项的 以及基金份额持有人大会提案 基金份额持有人所持有的基金 和表决等事项的基金份额持有 份额和基金总份额时,每100份 人所持有的基金份额和基金总 A类基金份额与每份H类基金份 份额时,每100份A类基金份 额拥有同等的投票权,基金份额 额或C类基金份额与每份H类 持有人持有的同一类别的每一 基金份额拥有同等的投票权, 基金份额拥有平等的投票权。 基金份额持有人持有的同一类 别的每一基金份额拥有平等的 投票权。 第十二部分 二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构 基金份额的 本基金的基金份额登记机构为 本基金的基金份额登记机构为 登记 建信基金管理有限责任公司和 建信基金管理有限责任公司和 中国证券登记结算有限责任公 中国证券登记结算有限责任公 司。本基金A类基金份额的登记 司。本基金A类、C类基金份 业务由建信基金管理有限责任 额的登记业务由建信基金管理 公司办理;本基金H类基金份额 有限责任公司办理;本基金 H 的登记业务由中国证券登记结 类基金份额的登记业务由中国 算有限责任公司办理。基金管理 证券登记结算有限责任公司办 人委托其他机构办理本基金登 理。基金管理人委托其他机构 记业务的,应与代理人签订委托 办理本基金登记业务的,应与 代理协议,以明确基金管理人和 代理人签订委托代理协议,以 代理机构在投资人基金账户/上 明确基金管理人和代理机构在 海证券账户管理、基金份额登 投资人基金账户/上海证券账户 记、清算及基金交易确认、发放 管理、基金份额登记、清算及 红利、建立并保管基金份额持有 基金交易确认、发放红利、建 人名册等事宜中的权利和义务, 立并保管基金份额持有人名册 保护基金份额持有人的合法权 等事宜中的权利和义务,保护 益。 基金份额持有人的合法权益。 第十五部分 一、估值日 一、估值日 基金资产估 本基金的估值日为本基金相关 本基金的估值日为本基金相关 值 的证券交易场所的交易日以及 的证券交易场所的交易日以及 国家法律法规规定需要对外披 国家法律法规规定需要对外披 露基金净值、各类基金份额每万 露基金净值、各类基金份额每 份或百份基金已实现收益及两 万份或百份基金已实现收益及 类基金份额的7日年化收益率的 各类基金份额的 7 日年化收益 非交易日。 率的非交易日。 三、估值方法 三、估值方法 根据有关法律法规,基金资产净 根据有关法律法规,基金资产 值、各类基金份额的每万份或每 净值、各类基金份额的每万份 百份基金已实现收益及两类基 或每百份基金已实现收益及各 金份额的7日年化收益率计算和 类基金份额的 7 日年化收益率 基金会计核算的义务由基金管 计算和基金会计核算的义务由 理人承担。本基金的基金会计主 基金管理人承担。本基金的基 责任方由基金管理人担任,基金 金会计主责任方由基金管理人 托管人承担复核责任。因此,就 担任,基金托管人承担复核责 与本基金有关的会计问题,如经 任。因此,就与本基金有关的 相关各方在平等基础上充分讨 会计问题,如经相关各方在平 论后,仍无法达成一致的意见, 等基础上充分讨论后,仍无法 按照基金管理人对各类基金份 达成一致的意见,按照基金管 额的每万份或每百份基金已实 理人对各类基金份额的每万份 现收益及两类基金份额的7日年 或每百份基金已实现收益及各 化收益率的计算结果对外予以 类基金份额的 7 日年化收益率 公布。 的计算结果对外予以公布。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 基金资产净值、各类基金份额的 基金资产净值、各类基金份额 每万份或每百份基金已实现收 的每万份或每百份基金已实现 益和两类基金份额的7日年化收 收益和各类基金份额的 7 日年 益率由基金管理人负责计算,基 化收益率由基金管理人负责计 金托管人负责进行复核。基金管 算,基金托管人负责进行复核。 理人应于每个开放日交易结束 基金管理人应于每个开放日交 后计算当日的基金资产净值、各 易结束后计算当日的基金资产 类基金份额的每万份或每百份 净值、各类基金份额的每万份 基金已实现收益和两类基金份 或每百份基金已实现收益和各 额的7日年化收益率并发送给基 类基金份额的 7 日年化收益率 金托管人。基金托管人复核确认 并发送给基金托管人。基金托 后发送给基金管理人,由基金管 管人复核确认后发送给基金管 理人按规定予以公布。 理人,由基金管理人按规定予 以公布。 第十六部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提 基金费用与 准和支付方式 标准和支付方式 税收 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 本基金的 A 类基金份额的年销 本基金的A类基金份额的年销 售服务费率为0.01%,H类基金 售服务费率为0.01%,C类基金 份额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 份额的年销售服务费率为 0.25%。两类基金份额的销售服 0.25%,H类基金份额的年销售 务费计提的计算公式具体如下: 服务费率为0.25%。各类基金份 额的销售服务费计提的计算公 式具体如下: 第十七部分 二、收益分配原则 二、收益分配原则 基金的收益 与分配 4、A 类基金份额“每日分配、 4、A类、C类基金份额“每日 按日支付”。本基金A类基金份 分配、按日支付”。本基金A类、 额根据每日基金收益情况,以每 C 类基金份额根据每日基金收 万份基金已实现收益为基准,为 益情况,以每万份基金已实现 投资人每日计算当日收益并分 收益为基准,为投资人每日计 配,且每日进行支付。投资人当 算当日收益并分配,且每日进 日收益分配的计算保留到小数 行支付。投资人当日收益分配 点后2位,小数点后第3位按去 的计算保留到小数点后 2 位, 尾原则处理,因去尾形成的余额 小数点后第 3 位按去尾原则处 进行再次分配,直到分完为止。 理,因去尾形成的余额进行再 本基金每日收益计算并分配时, 次分配,直到分完为止。本基 每日收益支付方式只采用红利 金每日收益计算并分配时,每 再投资(即红利转基金份额)方 日收益支付方式只采用红利再 式,投资人可通过赎回基金份额 投资(即红利转基金份额)方 获得现金收益。投资人在当日收 式,投资人可通过赎回基金份 益支付时,若当日净收益大于 额获得现金收益。投资人在当 零,则增加基金份额持有人基金 日收益支付时,若当日净收益 份额;若当日净收益等于零时, 大于零,则增加基金份额持有 则保持基金份额持有人基金份 人基金份额;若当日净收益等 额不变;若当日基金净收益小于 于零时,则保持基金份额持有 零时,缩减基金份额持有人基金 人基金份额不变;若当日基金 份额; 净收益小于零时,缩减基金份 额持有人基金份额; 四、收益分配的时间和程序 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分 本基金每个工作日进行收益分 配。 配。 在开始办理基金份额申购或者 在开始办理基金份额申购或者 赎回后,每个开放日公告前一个 赎回后,每个开放日公告前一 开放日每万份或每百份基金已 个开放日每万份或每百份基金 实现收益和两类基金份额的7日 已实现收益和各类基金份额的 年化收益率。若遇法定节假日, 7日年化收益率。若遇法定节假 应于节假日结束后第二个自然 日,应于节假日结束后第二个 日,披露节假日期间的每万份或 自然日,披露节假日期间的每 每百份基金已实现收益和节假 万份或每百份基金已实现收益 日最后一日的两类基金份额的7 和节假日最后一日的各类基金 日年化收益率,以及节假日后首 份额的 7 日年化收益率,以及 个开放日的每万份或每百份基 节假日后首个开放日的每万份 金已实现收益和两类基金份额 或每百份基金已实现收益和各 的7日年化收益率。经中国证监 类基金份额的7日年化收益率。 会同意,可以适当延迟计算或公 经中国证监会同意,可以适当 告。法律法规另有规定的,从其 延迟计算或公告。法律法规另 规定。 有规定的,从其规定。 本基金每个工作日例行的收益 本基金每个工作日例行的收益 分配不再另行公告。 分配不再另行公告。 五、本基金各类基金份额每万份 五、本基金各类基金份额每万 或每百份基金已实现收益及两 份或每百份基金已实现收益及 类基金份额的7日年化收益率的 各类基金份额的 7 日年化收益 计算见本基金合同第十九部分。 率的计算见本基金合同第十九 部分。 第十九部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 披露 (四)每万份或每百份基金已实 (四)每万份或每百份基金已 现收益和7日年化收益率公告 实现收益和 7 日年化收益率公 1、本基金的基金合同生效后, 告 在开始办理基金份额申购或者 1、本基金的基金合同生效后, 赎回或 H 类基金份额上市交易 在开始办理基金份额申购或者 前,基金管理人将至少每周在指 赎回或H类基金份额上市交易 定网站披露一次每万份或每百 前,基金管理人将至少每周在 份基金已实现收益和两类基金 指定网站披露一次每万份或每 份额的7日年化收益率; 百份基金已实现收益和各类基 (1)A 类基金份额的每万份基 金份额的7日年化收益率; 金已实现收益和7日年化收益率 (1)A类、C类基金份额的每 的计算方法如下: 万份基金已实现收益和 7 日年 2、在开始办理基金份额申购或 化收益率的计算方法如下: 者赎回或 H 类基金份额上市交 2、在开始办理基金份额申购或 易后,基金管理人应当在不晚于 者赎回或H类基金份额上市交 每个开放日的次日,通过指定网 易后,基金管理人应当在不晚 站、基金销售机构网站或营业网 于每个开放日的次日,通过指 点披露开放日的每万份或每百 定网站、基金销售机构网站或 份基金已实现收益和两类基金 营业网点披露开放日的每万份 份额的7日年化收益率。若遇法 或每百份基金已实现收益和各 定节假日,于节假日结束后第2 类基金份额的7日年化收益率。 个自然日,公告节假日期间的各 若遇法定节假日,于节假日结 类基金份额的每万份或每百份 束后第 2 个自然日,公告节假 基金已实现收益、节假日最后一 日期间的各类基金份额的每万 日的两类基金份额的7日年化收 份或每百份基金已实现收益、 益率,以及节假日后首个工作日 节假日最后一日的各类基金份 的各类基金份额的每万份或每 额的 7 日年化收益率,以及节 百份基金已实现收益和两类基 假日后首个工作日的各类基金 金份额的7日年化收益率。经中 份额的每万份或每百份基金已 国证监会同意,可以适当延迟计 实现收益和各类基金份额的 7 算或公告。法律法规另有规定 日年化收益率。经中国证监会 的,从其规定。 同意,可以适当延迟计算或公 3、基金管理人应在不晚于半年 告。法律法规另有规定的,从 度和年度最后一日的次日,在指 其规定。 定网站披露半年度和年度最后 3、基金管理人应在不晚于半年 一日的每万份或每百份基金已 度和年度最后一日的次日,在 实现收益和两类基金份额的7日 指定网站披露半年度和年度最 年化收益率。 后一日的每万份或每百份基金 已实现收益和各类基金份额的 7日年化收益率。 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律 基金托管人应当按照相关法律 法规、行政法规、中国证监会的 法规、行政法规、中国证监会 规定和《基金合同》的约定,对 的规定和《基金合同》的约定, 基金管理人编制的基金资产净 对基金管理人编制的基金资产 值、各类基金份额的每万份或每 净值、各类基金份额的每万份 百份基金已实现收益、两类基金 或每百份基金已实现收益、各 份额的7日年化收益率、基金定 类基金份额的7日年化收益率、 期报告、更新的招募说明书、基 基金定期报告、更新的招募说 金产品资料概要、基金清算报告 明书、基金产品资料概要、基 等公开披露的相关基金信息进 金清算报告等公开披露的相关 行复核、审查,并向基金管理人 基金信息进行复核、审查,并 进行书面或电子确认。 向基金管理人进行书面或电子 确认。 第二十部分 五、基金财产清算剩余资产的分 五、基金财产清算剩余资产的 基金合同的 变更、终止 配 分配 与基金财产 依据基金财产清算的分配方案, 依据基金财产清算的分配方 的清算 将基金财产清算后的全部剩余 案,将基金财产清算后的全部 资产扣除基金财产清算费用、交 剩余资产扣除基金财产清算费 纳所欠税款并清偿基金债务后, 用、交纳所欠税款并清偿基金 按基金份额持有人持有的基金 债务后,按基金份额持有人持 份额比例进行分配(基金份额持 有的基金份额比例进行分配 有人持有的每一基金份额在其 (基金份额持有人持有的每一 对应的份额类别内拥有平等的 基金份额在其对应的份额类别 分配权。每份H类基金份额与每 内拥有平等的分配权。每份 H 100份A类基金份额拥有同等分 类基金份额与每100份A类基 配权,下同)。 金份额或C 类基金份额拥有同 等分配权,下同)。