建信现金添益交易型货币市场基金基金合同生效公告 建信现金添益交易型货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 3 日 第 1 页 共3 页  建信现金添益交易型货币市场基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金 基金简称 建信现金添益(场外)、建信添益(场内) 基金主代码 场外 A 类份额:003022、场内 H 类份额:511660 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 公开募集证券投 资基金运作管理办法》以及《建信现金添益交易型货币 市场基金基金合同》、 建信现金添益交易型货币市场基 金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 建信现金添益(场外 A 类份 建信添益(场内 H 类份 额) 额) 下属分级基金的交易代码 003022 511660 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2016]1446 号 文号 自 2016 年 8 月 15 日 基金募集期间 至 2016 年 8 月 26 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 1 日 募集有效认购总户数(单位:户) 17,262 A 类份额:建信 H 类份额:建信 份额类别 合计 现金添益货币 添益 募集期间净认购金额(单位:人民币 270,041,687.99 3,780,763,000.00 4,050,804,687.99 元) 本基金有效认购资 金在募集期间产生 认购资金在募集期间产生的利息(单 的利息在银行结息 40,077.33 40,077.33 位:人民币元) 日计入基金资产,具 体金额以银行实际 结息金额为准。 有效认购份额 270,041,687.99 3,780,763,000.00 4,050,804,687.99 募集份额(单 利息结转的份额 40,077.33 0.00 40,077.33 位:份) 合计 270,081,765.32 3,780,763,000.00 4,050,844,765.32 认购的基金份额(单 募集期间基金 0.00 0.00 0.00 位: 份) 管理人运用固 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 有资金认购本 其他需要说明的事 基金情况 0.00 0.00 0.00 项 募集期间基金 认购的基金份额(单 10.01 0.00 10.01 第 2 页 共3 页  建信现金添益交易型货币市场基金基金合同生效公告 管理人的从业 位: 份) 人员认购本基 占基金总份额比例 0.000004% 0.00 0.0000002% 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法 是 规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获 2016 年 9 月 2 日 得书面确认的日期 注:(1)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只 基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为 0.00、0.00、0.00 和 0.00, 前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含)、10 万份至 50 万份(含)、 50 万份至 100 万份(含)、100 万份以上。 (2)本基金场内认购的基金份额确认为 3,780,763,000.00 份,场内认购的基金份额(本 息)确认为 3,780,763,000.00 份。本基金场内有效认购款项在募集期间产生的利息计 入基金资产。 3. 其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查 询 和 打 印 , 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 : www.ccbfund.cn 或 客 户 服 务 电 话 : 400-81-95533(免长途通话费),010-66228000 查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2016 年 9 月 3 日 第 3 页 共3 页