建信现金添益交易型货币市场基金 基金份额折算的公告 根据《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《建信现金添益交易 型货币市场基金招募说明书》的有关规定,建信现金添益交易型货币市场基金(以 下简称“本基金”)在基金合同生效当日,建信基金管理有限责任公司(以下简 称“本公司”)将为本基金 H 类基金份额办理份额折算,并由基金份额登记机构 进行 H 类基金份额的变更登记。H 类基金份额折算后,本基金的基金份额总额 与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后基金份额持有人所 持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额折算对基金 份额持有人的权益无实质性影响。 本基金基金合同于 2016 年 9 月 2 日生效。本基金 H 类基金份额的基金份额 折算日为基金合同生效当日。本次募集 H 类基金份额的认购金额为 3,780,763,000.00 元,折算前 H 类基金份额总额为 3,780,763,000.00 份,折算前基 金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法,本基金折算 后的 H 类基金份额总额为 37,807,630.00 份,折算后基金份额净值为 100.00 元。 本公司已根据上述折算方法,对 H 类基金份额持有人认购的基金份额进行 了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 9 月 2 日进 行了变更登记。投资者可以自 2016 年 9 月 5 日起在其上海证券交易所 A 股账户 或证券投资基金账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2016 年 9 月 3 日